Deweloper nieruchomości z siedzibą w Gdyni|Oferta mieszkań i lokali usługowych w Trójmieście|Doradztwo aranżacyjne i notarialne|Zaangażowanie w projekty kulturalne i sportowe|Realizacja inwestycji od 1990 roku
SEMEKO AQUATOWER to deweloper nieruchomości z siedzibą w Gdyni, który działa na rynku od 1990 roku. Firma specjalizuje się w projektowaniu oraz realizacji nowych mieszkań i lokali usługowych, oferując swoje usługi głównie w Gdyni oraz w sąsiednich miejscowościach, takich jak Reda i Rumia. SEMEKO wyróżnia się bogatym doświadczeniem i dbałością o jakość swoich inwestycji, które są zaprojektowane z myślą o funkcjonalności, estetyce oraz ekologii. W ofercie dewelopera można znaleźć szeroką gamę mieszkań, w tym możliwość zakupu lokali na różnych etapach realizacji, a także dostępność mieszkań gotowych do odbioru. Obok kondygnacji mieszkalnych, SEMEKO oferuje również pomoc w zakresie doradztwa aranżacyjnego i notarialnego, co czyni proces zakupu bardziej przejrzystym i komfortowym. Deweloper nie tylko skupia się na sprzedaży nieruchomości, ale także angażuje się w działania wspierające kulturę i sport, co świadczy o jego aktywnej polityce społecznej. Wierzy, że odpowiedzialność społeczna firmy jest równie ważna jak dążenie do komercyjnych sukcesów. Dla tych, którzy poszukują dogodnych lokali w Trójmieście, SEMEKO stanowi idealny wybór dzięki przemyślanym projektom oraz kompleksowej ofercie usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Semeko Aquatower osiągnęła 7 460 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 545 177 zł. Pozostałe przychody to 1 915 217 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 572 906 zł.
Strata netto wyniosła 1 027 728 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 757 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 460 394 zł w 2024 roku. • 20 036 746 zł w 2023 roku. • 15 048 935 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 198 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 027 728 zł w 2024 roku. • -51 782 681 zł w 2023 roku. • 1 411 225 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Semeko Aquatower wynosi 4 973 596 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 650 985 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 7 011 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 973 596 zł w 2024 roku. • 14 108 982 zł w 2023 roku. • 55 265 685 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Semeko Aquatower wynosi 4,37 mln zł.
EBITDA Semeko Aquatower wynosi 4,37 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
939 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 365 901 zł w
2024 roku. • -36 646 146 zł w
2023 roku. • 4 377 954 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
939 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 368 066 zł w
2024 roku. • -36 637 486 zł w
2023 roku. • 4 386 614 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Semeko Aquatower wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,79% w 2023 roku. • 2,80% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Semeko Aquatower wynosi 1,95%. To oznacza, że firma ma szansę 1,95% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,155% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,95% w 2024 roku. • 6,6% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Semeko Aquatower charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Semeko Aquatower wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 655 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 655 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
540 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 3,21 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 282 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 655 tys. zł w 2024 roku. • 752 tys. zł w 2023 roku. • 10,56 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
195 852
zł.
Koszty operacyjne Semeko Aquatower wyniosły
1 179 276
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 573 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 195 852 zł w 2024 roku • 283 650 zł w 2023 roku • 234 999 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Semeko Aquatower wyniosła 97 634 883 zł.
a
ktywa trwałe to 42 612 153 zł.
a
ktywa obrotowe to 55 022 731 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 634 883 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -26 194 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 661 077 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 968 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 97 634 883 zł w 2024 roku. • 93 407 545 zł w 2023 roku. • 152 411 891 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,924%.
Marża operacyjna wyniosła 79%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 561.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Semeko Aquatower wyniosły 97 661 077 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 634 883 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 822 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 97 661 077 zł w 2024 roku • 92 406 010 zł w 2023 roku • 99 627 676 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 100% w 2024 roku • 99% w 2023 roku • 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Semeko Aquatower wykazała przychody na poziomie 7 460 394 zł.
Organizacja zarobiła -47 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 980 532 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 027 728 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2,078% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 64 536 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 980 532 zł w 2024 roku • 172 625 zł w 2023 roku • 447 278 zł w 2022 roku
Organizacja Semeko Aquatower wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 32 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 51 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+32
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 21 dni04-09-2025
2023
+6 mies. 5 dni16-01-2025
2022
+1 mies. 2 dni16-08-2023
2021
−2 dni13-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−3 dni12-10-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
+1 dni16-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie