SEMEKO AQUATOWER to deweloper nieruchomości z siedzibą w Gdyni, który działa na rynku od 1990 roku. Firma specjalizuje się w projektowaniu oraz realizacji nowych mieszkań i lokali usługowych, oferując swoje usługi głównie w Gdyni oraz w sąsiednich miejscowościach, takich jak Reda i Rumia. SEMEKO wyróżnia się bogatym doświadczeniem i dbałością o jakość swoich inwestycji, które są zaprojektowane z myślą o funkcjonalności, estetyce oraz ekologii. W ofercie dewelopera można znaleźć szeroką gamę mieszkań, w tym możliwość zakupu lokali na różnych etapach realizacji, a także dostępność mieszkań gotowych do odbioru. Obok kondygnacji mieszkalnych, SEMEKO oferuje również pomoc w zakresie doradztwa aranżacyjnego i notarialnego, co czyni proces zakupu bardziej przejrzystym i komfortowym. Deweloper nie tylko skupia się na sprzedaży nieruchomości, ale także angażuje się w działania wspierające kulturę i sport, co świadczy o jego aktywnej polityce społecznej. Wierzy, że odpowiedzialność społeczna firmy jest równie ważna jak dążenie do komercyjnych sukcesów. Dla tych, którzy poszukują dogodnych lokali w Trójmieście, SEMEKO stanowi idealny wybór dzięki przemyślanym projektom oraz kompleksowej ofercie usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Semeko Aquatower osiągnęła 7 460 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 545 177 zł. Pozostałe przychody to 1 915 217 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 572 906 zł.
Strata netto wyniosła 1 027 728 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 757 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 460 394 zł w 2024 roku.
• 20 036 746 zł w 2023 roku.
• 15 048 935 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 198 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 027 728 zł w 2024 roku.
• -51 782 681 zł w 2023 roku.
• 1 411 225 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Semeko Aquatower wynosi 4,37 mln zł.
EBITDA Semeko Aquatower wynosi 4,37 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
939 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 365 901 zł w
2024 roku.
• -36 646 146 zł w
2023 roku.
• 4 377 954 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
939 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 368 066 zł w
2024 roku.
• -36 637 486 zł w
2023 roku.
• 4 386 614 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Semeko Aquatower wynosi 4 973 596 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 650 985 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 7 011 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 973 596 zł w 2024 roku.
• 14 108 982 zł w 2023 roku.
• 55 265 685 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Semeko Aquatower wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Semeko Aquatower wynosi 1,48%. To oznacza, że firma ma szansę 1,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,48% w 2024 roku.
• 8,6% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Semeko Aquatower charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Semeko Aquatower wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 655 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 655 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
540 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 3,21 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 282 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 655 tys. zł w 2024 roku.
• 752 tys. zł w 2023 roku.
• 10,56 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 195 852
zł.
Koszty operacyjne Semeko Aquatower wyniosły 1 179 276
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 573 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 195 852 zł w 2024 roku
• 283 650 zł w 2023 roku
• 234 999 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Semeko Aquatower wyniosła 97 634 883 zł.
a
ktywa trwałe to 42 612 153 zł.
a
ktywa obrotowe to 55 022 731 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 634 883 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -26 194 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 661 077 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 968 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 97 634 883 zł w 2024 roku.
• 93 407 545 zł w 2023 roku.
• 152 411 891 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,924%.
Marża operacyjna wyniosła 79%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 561.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Semeko Aquatower wyniosły 97 661 077 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 634 883 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 822 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 97 661 077 zł w 2024 roku
• 92 406 010 zł w 2023 roku
• 99 627 676 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Semeko Aquatower wykazała przychody na poziomie 7 460 394 zł.
Organizacja zarobiła -47 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 980 532 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 027 728 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2,078% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 64 536 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 980 532 zł w 2024 roku
• 172 625 zł w 2023 roku
• 447 278 zł w 2022 roku
Organizacja Semeko Aquatower wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.