SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST KLIMA-VENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (KRS 0000549678). SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM, BĄDŹ DWÓCH PROKURENTÓW. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI DANIEL PAWEŁ CZAPLA.
Specjalizacja w systemach grzewczych, chłodniczych i wentylacyjnych|Kompleksowe usługi: projektowanie, montaż i serwisowanie|Wsparcie techniczne oraz doradztwo dla klientów|Dostosowanie oferty do potrzeb indywidualnych i komercyjnych
Klima-Vent Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa to firma z siedzibą w Warszawie, której głównym obszarem działalności są systemy grzewcze, chłodnicze i wentylacyjne. Specjalizuje się w szerokim zakresie usług związanych z klimatyzacją oraz wentylacją, co czyni ją wyróżniającym się graczem na rynku. Oferowane przez firmę rozwiązania są dostosowane zarówno do potrzeb indywidualnych klientów, jak i do wymagających wymogów komercyjnych. Klima-Vent przygotowuje projekty instalacji, ich montaż oraz serwisowanie, co gwarantuje kompleksowe podejście do zapewnienia komfortu cieplnego i jakości powietrza. W trosce o klienta, firma zapewnia również wsparcie techniczne i doradztwo na każdym etapie współpracy, co podkreśla jej zaangażowanie w satysfakcję klientów. Dodatkowo, Klima-Vent dąży do ciągłego udoskonalania swoich usług, a także do poszerzania oferty, aby odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynku. W swojej historii firma zdobyła zaufanie wielu klientów, co jest świadectwem jej solidności i fachowości. Dzięki podejściu ukierunkowanemu na klienta oraz wyjątkowym rozwiązaniom, Klima-Vent odgrywa kluczową rolę w sektorze wentylacji i klimatyzacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Klima-Vent Group osiągnęła 487 779 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 487 779 zł.
Całkowite koszty wyniosły 545 713 zł.
Strata netto wyniosła 57 934 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 113 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 487 779 zł w 2018 roku. • 1 600 820 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -57 934 zł w 2018 roku. • -59 839 zł w 2017 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Klima-Vent Group wynosi 927 062 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
736 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 927 062 zł w
2018 roku. • 1 663 147 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Klima-Vent Group wynosi -51 tys. zł.
EBITDA Klima-Vent Group wynosi -51 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -51 205 zł w
2018 roku. • -50 390 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -50 652 zł w
2018 roku. • -49 561 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Klima-Vent Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 lipca 2019 (MSiG nr 128/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 535071. „KLIMA-VENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554606. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.04.2015.
[RDF/133480/19/452]
MSiG 128/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 454854. „KLIMA-VENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554606. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.04.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/33581/19/736]
Rzuć okiemMSiG 122/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. JANISZOWSKA nr domu 9B kod pocztowy 02-264 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 172251. „KLIMA-VENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554606. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.04.2015.
[RDF/102678/19/448]
MSiG 68/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.08.2018
Poz. 283369. „KLIMA-VENT GROUP SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000554606. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.04.2015.
[RDF/138098/18/781]
MSiG 139/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
. W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 279046. „KLIMA-VENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000554606. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.04.2015.
[RDF/138097/18/380]
MSiG 138/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 279045. „KLIMA-VENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000554606. SYSTEM, wpis
do rejestru: 24.04.2015.
[RDF/138096/18/979]
MSiG 138/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 186452. „KLIMA-VENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554606. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.04.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/33584/17/933]
MSiG 126/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 156375. „KLIMA-VENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554606. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.04.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/25195/16/383]
MSiG 117/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y D O
wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Poz. 115754. „KLIMA-VENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000554606. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.04.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/19643/16/758]
Rzuć okiemMSiG 92/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 06.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 18.04.2016 R., REP. A NR 1342/2016, NOTARIUSZ KAROLINA KAMIŃSKA W WARSZAWIE
ZMIENIONE: § 6 UST. 1 PKT 56) PKT 57); § 7 UST. 3
§ 7 UST. 5 DODANE: § 7 UST. 1 Z INDEKSEM 2
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. CZAPLA
2. MIECZYSŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 5.000 PLN 11. 5.000 PLN 12. NIE
PRub. 1 1. 5.000 PLN 2. NIE wpisać: 2 1. CZAPLA
2. DANIEL PAWEŁ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 10 000 ZŁ 11. 5 000 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 5 000 ZŁ 2. NIE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 34502. „KLIMA-VENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000554606. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.04.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/4466/16/39]
Rzuć okiemMSiG 32/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 11.12.2015 R. - KAROLINA KAMIŃSKA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 4023/2015 - ZMIENIONO § 6, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Klima-Vent Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Klima-Vent Group wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2018 roku. • 1,53% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Klima-Vent Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Klima-Vent Group wynosi 84 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 309 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 309 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 18 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 84 tys. zł w 2018 roku. • 102 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 309 tys. zł w 2018 roku. • 330 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
31 804 zł.
Koszty operacyjne Klima-Vent Group wyniosły
538 984 zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
63 719 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 31 804 zł w 2018 roku • 95 523 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,9% w 2018 roku •
5,8% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Klima-Vent Group wyniosła 1 628 466 zł.
Aktywa trwałe to 1175 zł.
Aktywa obrotowe to 1 627 291 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 628 466 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 885 447 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 743 019 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 256 452 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 57 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 628 466 zł sumy bilansowej i 885 447 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 1 884 918 zł sumy bilansowej i 943 381 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6,54%.
Marża operacyjna wyniosła -10,5%.
Marża netto wyniosła -11,88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Klima-Vent Group wyniosły 743 019 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 628 466 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 198 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 743 019 zł w 2018 roku • 941 537 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2018 roku • 50% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Klima-Vent Group ma 743 019 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 598 915 zł (81%).
Dalej: dostawcom 130 635 zł (18%), rezerwy i rozliczenia 11 793 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 400 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 1276 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 271 854 zł (37%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
743 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
18%
81%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
131 tys. zł
18%
Państwo
podatki, cła i ZUS
189 zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
211 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
599 tys. zł
81%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
12 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 tys. zł
<1%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 81% (w 2017: 77%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Klima-Vent Group wynosi 3,54 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,55 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,64, czyli same środki pieniężne pokrywają 64% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 4,33 miesiąca.
gotówka od ręki: 292 tys. zł należności i inne: 880 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 455 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,54 zł, z czego 0,64 zł w gotówce.
3,54
płynność bieżąca
2,55
płynność szybka
0,64
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,54 w 2018 roku • 3,28 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Klima-Vent Group wobec banków i pożyczkodawców: 598 915 zł, gotówka: 292 105 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 306 810 zł.
Koszty odsetek: 6729 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 743 019 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 307 tys. zł
0 zł599 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców599 tys. zł
gotówka292 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 7 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 307 tys. zł • 2017: 401 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: strata operacyjna • 2017: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Klima-Vent Group wynosi 294 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 59 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 235 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 227 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 590 027 zł, z czego 590 027 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza235 dni
firma płaci dostawcom 235 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
294 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 294 dni
59 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 59 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 294 dni w 2018 roku • 113 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Klima-Vent Group wynoszą 538 953 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 389 657 zł, czyli 72% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 81 360 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 25 745 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej539 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów390 tys. zł · 72%
Usługi obce81 tys. zł · 15%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)26 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe18 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii16 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia6 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Amortyzacja553 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 539 tys. zł w 2018 roku • 1,6 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Klima-Vent Group wykazała przychody na poziomie 487 779 zł.
Organizacja Klima-Vent Group wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:487 775,88
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów487 775,88
B. Koszty działalności operacyjnej538 953,10
I. Amortyzacja552,72
II. Zużycie materiałów i energii15 609,27
III. Usługi obce81 360,05
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 917,60
V. Wynagrodzenia25 745,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)6 059,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe18 052,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów389 657,15
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-51 177,22
D. Pozostałe przychody operacyjne3,01
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,01
E. Pozostałe koszty operacyjne30,55
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne30,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-51 204,76
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe6 728,87
I. Odsetki, w tym: (+1)6 728,87
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-57 933,63
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-57 933,63
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Klima-Vent Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 15 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-7
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
+15 dni30-03-2019
2017
−1 mies.15-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
