AJPERO SP. Z O.O. | KRS: 0000527832

Podsumowanie

aktywa

804 tys.

przychód

228 tys.

zysk

46 tys.

wartość firmy

376 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

KRACZKOWA

Adres

, 401

Kod pocztowy

37-124

Rejestracja

2014-10-20

Rozpoczęcie działalności

2014-10-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

ajpero@onet.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ajpero osiągnęła 228 108 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 176 556 zł. Pozostałe przychody to 51 552 zł.

Całkowite koszty wyniosły 130 209 zł.

Zysk netto wyniósł 46 347 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 028 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 228 108 zł w 2024 roku.
• 6 911 266 zł w 2023 roku.
• 9 534 011 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -149 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 347 zł w 2024 roku.
• 870 578 zł w 2023 roku.
• 112 206 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14424595.63

1095188.2

11302962.86

129638.74

9370790.7

65109.04

8276492.94

468520.98

7966142.95

493256.38

9534011.41

112206.05

6911265.57

870577.53

228108.44

46347.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ajpero wynosi 44 tys. zł.

EBITDA Ajpero wynosi 44 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 227 145 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 43 606 zł w 2024 roku.
• 1 394 362 zł w 2023 roku.
• 99 581 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 229 526 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 43 606 zł w 2024 roku.
• 1 444 002 zł w 2023 roku.
• 341 783 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ajpero wynosi 375 971 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 38 510 zł a 648 861 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 447 405 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 375 971 zł w 2024 roku.
• 11 845 806 zł w 2023 roku.
• 9 992 039 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3510658.33

17507808.21

36061489.08

1296387.4

11661750.92

28257407.15

651090.4

10164349.12

23426976.75

4008109.9

11399855.78

21376586.12

3782070.04

11065857.52

20171040.2

1122060.5

9992038.53

23835028.52

3755985.33

11845805.83

20031921.76

38510.4

375971.49

648860.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ajpero wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ajpero charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ajpero wyniosły 132 950 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -328 342 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 919 306 zł w 2023 roku
• 2 561 703 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ajpero wyniosła 804 182 zł.

a

ktywa obrotowe to 804 182 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 804 182 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 51 347 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 752 835 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 145 984 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 804 182 zł w 2024 roku.
• 5 225 650 zł w 2023 roku.
• 9 417 081 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8826071.64

8936922.44

7928027.66

8254798.47

7938286.37

9417081.37

5225650.14

804181.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.23

0.11

0.08

0.01

0.03

0.01

0.06

0.09

0.03

0.06

0.12

0.07

0.06

0.01

0.03

0.01

0.17

0.2

0.13

0.06

0.9

0.25

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ajpero wyniosły 752 835 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 804 182 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -484 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 752 835 zł w 2024 roku
• 217 670 zł w 2023 roku
• 5 167 472 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8826071.64

4145193.87

0.47

8936922.44

4126405.93

0.46

7928027.66

3052402.11

0.39

8254798.47

2910651.94

0.35

7938286.37

2895526.32

0.36

9417081.37

5167472.4

0.55

5225650.14

217669.7

0.04

804181.87

752834.67

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ajpero wykazała przychody na poziomie 228 108 zł.

Organizacja zarobiła 46 347 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 347 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -41 433 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 118 460 zł w 2023 roku
• 44 552 zł w 2022 roku

Wartość

290033

41951

37380

81401

43865

44552

118460

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Ajpero wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91527

0.93973

0.74432

0.53719

0.5983

0.59036

0.88878

0.77788

0.93864

0.78114

0.9302

0.75188

0.52406

0.43869

0.38085

0.569

0.51688

0.8308

0.69658

0.91958

0.73703

0.48606

0.40716

0.36891

0.53326

0.40447

0.83751

0.87538

0.91276

0.74394

0.46298

0.55736

0.43733

0.77752

0.62546

0.8976

0.84845

0.90519

0.73443

0.46012

0.52407

0.49742

0.76211

0.64971

0.83971

0.72165

0.91377

0.75055

0.55593

0.41212

0.36538

0.53414

0.47049

0.82584

0.87189

0.87172

0.65465

0.18495

0.59909

0.62528

0.88644

0.69144

0.8813

0.5806

0.35792

0.33836

0.77259

0.68532

0.65789

0.72247

0.91616

0

Powiązania

P JADWIGA - wspólnik

P DOMINIKA - reprezentacja

P ANDRZEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.10.2014

P Jadwiga

Październik 1963

Osoba

wspólnik

20.10.2014

P Andrzej

Czerwiec 1962

Osoba

prokurent

16.12.2022

29.05.2023

S Marek

Sierpień 1971

Osoba

reprezentacja

20.10.2014

25.11.2022

P Andrzej

Czerwiec 1962

Osoba

reprezentacja

16.12.2022

P Dominika

Październik 1991

Osoba

Udziałowcy

Pióro Jadwiga posiada 68 udziałów, które stanowią 68.0% firmy.

Pióro Andrzej posiada 24 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Podobne organizacje do AJPERO

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. NA RZECZ ROZWOJU SOŁECTW NIEMIERZYNO	0000385748
2	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO - USŁUGOWA KŁOS	0000186707
3	FOX TAIL SP. Z O.O.	0000607300
4	MIĘDZYOSIEDLOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MSM W LUBLINIE	0000001292
5	TRANSBUD GDAŃSK S.A.	0000076150
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000171108
7	MLECZARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY WIDOK	0000140153
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W CHEŁMŻY	0000004783
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŻNINIE	0000122814
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO - HANDLOWE "PETROSOL"	0000036326
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNY DOM"	0000150765
12	FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH "FAMAROL" S.A.	0000176139
13	KOREJ SP. Z O.O.	0000116641
14	DOM HANDLOWY "CENTRUM" SP. Z O.O.	0000492223
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HUTNIK"	0000084267
16	BALMAIN ASSET MANAGEMENT CEE SP. Z O.O.	0000249204
17	KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI	0000044704
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKATOR" WE WŁOSZCZOWIE	0000193370
19	MLA HOLDING SP. Z O.O.	0000265544
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000133346
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HUTNIK"	0000127188
22	BESTLOK SP. Z O.O.	0000321873
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W SYCOWIE	0000116479
24	TOWARZYSTWO OŚWIATOWE IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY	0000116579
25	REALTYCO S.A. W UPADŁOŚCI	0000510755
26	STOW. PRODUCENTÓW I HANDLOWCÓW BUDOWNICTWA "DOM"	0000047803
27	ICE ART SP. Z O.O.	0000195291
28	EUROWAX SP. Z O.O.	0000072281
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ROGATKA"	0000007463
30	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ZIELONEJ GÓRZE	0000133486

AJPERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000527832 NIP 5170367794 REGON 181165321

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AJPERO

AJPERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000527832 NIP
5170367794 REGON
181165321