TSL GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000553806

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,1 mln

zysk

123 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KOWALA

Adres

UL. SZAFIROWA, 7

Kod pocztowy

26-052

Rejestracja

2015-04-27

Rozpoczęcie działalności

2015-02-20

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU - NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ W NIM FUNKCJI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO - NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ W NIM FUNKCJI.

Branże

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Działalność śródlądowych agencji transportowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TSL Group osiągnęła 1 095 435 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 095 037 zł. Pozostałe przychody to 399 zł.

Całkowite koszty wyniosły 972 090 zł.

Zysk netto wyniósł 122 947 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 105 649 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 095 435 zł w 2024 roku.
• 993 947 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 947 zł w 2024 roku.
• 262 099 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

355888.84

32703.86

365073.97

48754.7

415503.28

32812.16

537253.95

117751.93

719515.85

197465.45

0

993947.13

262098.82

1095435.01

122946.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TSL Group wynosi 147 tys. zł.

EBITDA TSL Group wynosi 215 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 744 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 146 977 zł w 2024 roku.
• 306 653 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 22 201 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 214 771 zł w 2024 roku.
• 337 288 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TSL Group wynosi 1 914 422 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 692 346 zł a 3 692 512 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 218 059 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 914 422 zł w 2024 roku.
• 2 311 163 zł w 2023 roku.
• 53 158 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

19933.61

388008.28

889722.1

56499.64

494901.08

912684.92

81108.76

489359.58

1038758.2

169422.71

998599.72

1648527.02

317521.79

1587060.83

2764516.3

0

53158.3

283510.96

600136.05

2311162.75

3669383.48

692346

1914422.41

3692512

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TSL Group wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 2,51% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSL Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TSL Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TSL Group wynosi 98 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 278 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 278 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 98 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 278 tys. zł w 2024 roku.
• 241 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 199 046 zł.

Koszty operacyjne TSL Group wyniosły 948 060 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 676 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 199 046 zł w 2024 roku
• 95 433 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TSL Group wyniosła 1 103 387 zł.

a

ktywa trwałe to 128 784 zł.

a

ktywa obrotowe to 974 602 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 103 387 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 923 128 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 180 259 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 860 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 103 387 zł w 2024 roku.
• 991 077 zł w 2023 roku.
• 1 251 111 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

54368.36

218103.79

167897.13

319042.08

559941.17

1251110.53

991077.33

1103386.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.6

1.23

0.1

0.09

0.22

0.65

0.16

0.13

0.2

0.3

0.1

0.08

0.37

0.52

0.25

0.22

0.35

0.47

0.31

0.27

0

0.26

0.33

0.31

0.26

0.11

0.13

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TSL Group wyniosły 180 259 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 103 387 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 180 259 zł w 2024 roku
• 190 896 zł w 2023 roku
• 1 180 233 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

54368.36

27790.21

0.51

218103.79

142770.94

0.65

167897.13

59752.12

0.36

319042.08

93145.14

0.29

559941.17

136578.78

0.24

1251110.53

1180232.79

0.94

991077.33

190895.93

0.19

1103386.61

180258.61

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TSL Group wykazała przychody na poziomie 1 095 435 zł.

Organizacja zarobiła 135 249 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 302 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 947 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1214 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 302 zł w 2024 roku
• 26 240 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

3804

6836

3272

11759

18264

0

26240

12302

Wyniki na tle rynku "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany" (49.39.Z)

dane za rok

Organizacja TSL Group wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75127

0.52007

0.37838

0.47809

0.79759

0.8

0.9841

0.92615

0.72921

0.75565

0.52941

0.52966

0.52657

0.81489

0.8357

0.8576

0.76613

0.74551

0.67729

0.525

0.49137

0.35373

0.69464

0.70544

0.78994

0.62836

0.71237

0.86199

0.63452

0.57678

0.28973

0.89127

0.90138

0.90972

0.7169

0.87197

0.81561

0.62915

0.64932

0.27734

0.86299

0.88655

0.8509

0.6749

0.84625

0.3015

0

0.72532

0.71747

0.30816

0.20223

0

0.74111

0.58749

0.66333

0.30559

0.82951

0.84444

0.71691

0.57901

0.77317

0.65333

0.51459

0.61185

0.2643

0.60915

0.63604

0.56881

0.43098

0.6699

Powiązania

J GRZEGORZ - reprezentacja

J JOANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.04.2015

06.04.2022

J Grzegorz

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

06.04.2022

J Joanna

Październik 2002

Osoba

reprezentacja

27.04.2015

J Grzegorz

Marzec 1978

Osoba

Udziałowcy

Jasiak Joanna posiada 145 udziałów, które stanowią 96.7% firmy.

Największym udziałowcem od 06.04.2022 jest Jasiak Joanna kontrolujący 97% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.04.2015 do 06.04.2022 był Jasiak Grzegorz kontrolując 97% udziałów.

Podobne organizacje do TSL GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEWOZY AUTOKAROWE SP. Z O.O.	0000838705
2	TRANSA SP. Z O.O.	0000497063
3	WEGA TRAVEL SP. Z O.O.	0000517616
4	VIPLINE SP. Z O.O.	0000616215
5	CAB4U SP. Z O.O. SP. K.	0000659583
6	SOBIS TRANS GROUP SP. Z O.O.	0001029156
7	ASTEL SP. Z O.O.	0000918292
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAREK ROŻEŃ SP. Z O.O.	0000318397
9	FARA INTERPRISE SP. Z O.O.	0000607579
10	EVELI SP. Z O.O.	0000959956
11	POJEDŹBUSEM SP. Z O.O.	0000975596
12	LAURICO SP. Z O.O.	0000249961
13	GTB SP. Z O.O.	0000960236
14	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W TOMASZOWIE	0000199118
15	STBUS SP. Z O.O.	0000641291
16	MARMAG SP. Z O.O.	0000828415
17	JKA BUS SP. Z O.O.	0000536771
18	LEON POL TRANS SP. Z O.O.	0000490300
19	VIP FORCE SP. Z O.O.	0000757078
20	EAST WEST HELP DESK SP. Z O.O.	0000600661
21	SKORPION SP. Z O.O. SP. K.	0000791536
22	WRZESIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ	0000154032
23	TRANSPORT PASZAK SP. K.	0001000030
24	ZAKATRANS POLONIA SP. Z O.O.	0000388891
25	MIX TRANSPORT SP. Z O.O.	0000749365
26	DAREK-TRANS SP. Z O.O.	0000589986
27	KACZYŃSKI BUS SP. Z O.O.	0000657575
28	GET IT DONE AGENCY SP. Z O.O.	0000711736
29	S.G.T.T. REJS SP. Z O.O.	0000244172
30	START SERVICES SP. Z O.O.	0000542102

TSL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000553806 NIP 9591960586 REGON 360944015

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany" (49.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TSL GROUP

TSL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000553806 NIP
9591960586 REGON
360944015