SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU - NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ W NIM FUNKCJI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO - NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ W NIM FUNKCJI.
Organizacja TSL Group osiągnęła 1 095 435 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 095 037 zł. Pozostałe przychody to 399 zł.
Całkowite koszty wyniosły 972 488 zł.
Zysk netto wyniósł 122 947 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
140 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 095 435 zł w 2024 roku. • 993 947 zł w 2023 roku. • 814 448 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
4113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 122 947 zł w 2024 roku. • 262 099 zł w 2023 roku. • 114 720 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TSL Group wynosi 1 902 069 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
687 878 zł a 3 668 684 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
255 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 902 069 zł w
2024 roku. • 2 297 969 zł w
2023 roku. • 1 392 010 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TSL Group wynosi 147 tys. zł.
EBITDA TSL Group wynosi 215 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 146 977 zł w
2024 roku. • 306 653 zł w
2023 roku. • 132 044 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 214 771 zł w
2024 roku. • 337 288 zł w
2023 roku. • 161 791 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie TSL Group mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji TSL Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 czerwca 2025 (MSiG nr 118/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 540069. TSL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553806. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.04.2015.
[RDF/728868/25/261]
MSiG 118/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 540068. TSL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553806. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.04.2015.
[RDF/728868/25/657]
MSiG 118/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 404552. TSL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553806. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.04.2015.
[RDF/718345/25/671]
MSiG 97/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 404551. TSL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553806. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.04.2015.
[RDF/718345/25/67]
MSiG 97/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 404550. TSL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553806. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.04.2015.
[RDF/718345/25/666]
MSiG 97/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 404549. TSL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553806. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.04.2015.
[RDF/718344/25/751]
MSiG 97/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.05.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 23109. TSL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553806. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.04.2015.
[RDF/575943/24/50]
MSiG 9/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.01.2024 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 380291. TSL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553806. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.04.2015.
[RDF/487874/23/786]
MSiG 102/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.05.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 579112. TSL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553806. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.04.2015.
[KI.X NS-REJ.KRS/3714/22/853]
Rzuć okiemMSiG 144/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELECKI gmina SITKÓWKA-NOWINY
miejscowość KOWALA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELECKI
gmina NOWINY miejscowość KOWALA wykreślić:
2. miejscowość KOWALA ulica UL. SZAFIROWA
nr domu 7 kod pocztowy 26-052 poczta NOWINY
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KOWALA ulica
UL. SZAFIROWA nr domu 7 kod pocztowy 26-052
poczta NOWINY kraj POLSKA
Poz. 200543. TSL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553806. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.04.2015.
[KI.X NS-REJ.KRS/232/22/975]
Rzuć okiemMSiG 74/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. JASI
2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. 145 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14 500,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. JASIAK 2. JOANNA 3. [ukryto] 5. 145
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.500,00 ZŁ
6. NIE
Poz. 502709. TSL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553806. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.04.2015.
[RDF/307861/21/55]
MSiG 132/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 554681. TSL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553806. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.04.2015.
[RDF/225384/20/90]
MSiG 173/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 371353. TSL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553806. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.04.2015.
[RDF/117516/19/31]
MSiG 110/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 371352. TSL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553806. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.04.2015.
[RDF/117514/19/394]
MSiG 110/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 371351. TSL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553806. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.04.2015.
[RDF/117514/19/587]
MSiG 110/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 926096. TSL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553806. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.04.2015.
[KI.X NS-REJ.KRS/6408/18/63]
Rzuć okiemMSiG 215/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
powiat KIELCE gmina KIELCE miejscowość KIELCE
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELECKI gmina SITKÓWKA-NOWINY miejscowość KOWALA wykreślić: 2. miejscowość KIELCE ulica AL. NA STADION nr domu 50
kod pocztowy 25-127 poczta KIELCE kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość KOWALA ulica UL. SZAFIROWA nr domu 7 kod pocztowy 26-052 poczta
NOWINY kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.06.2018 R., REP. A 2100/2018, NOTARIUSZ
ZDZISŁAWA KOSIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. ŚW. LEONARDA 16/7
ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - ZMIENIONO § 2 UST. 1.
Poz. 36233. TSL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553806. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.04.2015.
[KI.X NS-REJ.KRS/1005/16/95]
MSiG 33/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.02.2016 okres OD
01.03.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.03.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.03.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TSL Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSL Group wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2024 roku. • 0,13% w 2023 roku. • 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TSL Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TSL Group wynosi 98 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 278 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 278 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 98 tys. zł w 2024 roku. • 95 tys. zł w 2023 roku. • 64 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 22 tys. zł w 2024 roku. • 30 tys. zł w 2023 roku. • 20 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 278 tys. zł w 2024 roku. • 241 tys. zł w 2023 roku. • 177 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
199 046 zł.
Koszty operacyjne TSL Group wyniosły
948 060 zł.
Wynagrodzenia stanowią
21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 662 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 199 046 zł w 2024 roku • 95 433 zł w 2023 roku • 55 722 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21% w 2024 roku •
13,9% w 2023 roku •
8,2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TSL Group wyniosła 1 103 387 zł.
a
ktywa trwałe to 128 784 zł.
a
ktywa obrotowe to 974 602 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 103 387 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 923 128 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 180 259 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 211 316 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 192 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 103 387 zł sumy bilansowej i 923 128 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 991 077 zł sumy bilansowej i 800 181 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 680 754 zł sumy bilansowej i 538 083 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 3260 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
180 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
22%
68%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
39 tys. zł
22%
Państwo
podatki, cła i ZUS
10 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
6 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
123 tys. zł
68%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3 tys. zł
2%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 68% (w 2017: 56%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TSL Group wynosi 5,41 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 5,41.
Płynność gotówkowa wynosi 4,38 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 10,02 miesiąca.
gotówka od ręki: 789 tys. zł należności i inne: 185 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,41 zł, z czego 4,38 zł w gotówce.
5,41
płynność bieżąca
4,38
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,41 w 2024 roku • 4,61 w 2023 roku • 4,55 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji TSL Group wobec banków i pożyczkodawców: 122 758 zł, gotówka: 789 172 zł. Gotówka przewyższa dług o 666 414 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 180 259 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 666 tys. zł
0 zł789 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców123 tys. zł
gotówka789 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2017, 2018 organizacja miała też 10 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 666 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 614 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 435 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TSL Group wynosi 43 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 15 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 16 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 28 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 27 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 129 257 zł, z czego 129 257 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza28 dni
firma płaci dostawcom 28 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
43 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 43 dni
15 dni
bez amortyzacji16 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 15 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe129 tys. zł
klienci są winni firmie 129 tys. zł
do 12 miesięcy129 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 43 dni w 2024 roku • 41 dni w 2023 roku • 48 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TSL Group wynoszą 946 765 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 365 130 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 257 003 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 174 190 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej947 tys. zł
Zużycie materiałów i energii365 tys. zł · 39%
Usługi obce257 tys. zł · 27%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)174 tys. zł · 18%
Amortyzacja68 tys. zł · 7%
Pozostałe koszty rodzajowe39 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia25 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty19 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 947 tys. zł w 2024 roku • 687 tys. zł w 2023 roku • 682 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja TSL Group wykazała przychody na poziomie 1 095 435 zł.
Organizacja zarobiła 135 249 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 302 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 947 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
390 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 302 zł w 2024 roku • 26 240 zł w 2023 roku • 11 522 zł w 2022 roku
Organizacja TSL Group wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 087 684,66
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 087 684,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej946 765,46
I. Amortyzacja67 793,76
II. Zużycie materiałów i energii365 130,24
III. Usługi obce257 002,52
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)19 133,32
V. Wynagrodzenia174 189,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)24 856,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe38 659,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)140 919,20
D. Pozostałe przychody operacyjne7 351,85
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne1 294,25
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 294,25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)146 976,80
G. Przychody finansowe398,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe12 126,70
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)135 248,60
J. Podatek dochodowy12 302,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)122 946,60
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TSL Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 230 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 65 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+230
dni względem terminu
3
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 5 dni11-05-2025
2023
+10 mies.11-05-2025
2022
+5 mies. 20 dni01-01-2024
2021
+7 mies. 3 dni16-05-2023
2020
+19 mies. 8 dni16-05-2023
2019
−3 mies. 2 dni15-07-2020
2018
−1 mies. 13 dni02-06-2019
2017
+10 mies. 22 dni02-06-2019
2016
+22 mies. 27 dni02-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Jasiak Joanna posiada 145 udziałów, które stanowią 96,7% firmy.
Pozostałe 3,3% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 06.04.2022 jest Jasiak Joanna kontrolująca
97% udziałów.
W okresie od 27.04.2015 do 06.04.2022 najwięcej udziałów posiadał
Jasiak Grzegorz (97%).
