TSL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000553806 NIP
9591960586 REGON
360944015

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,1 mln

zysk

123 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KOWALA

Adres

UL. SZAFIROWA, 7

Kod pocztowy

26-052

Rejestracja

2015-04-27

Rozpoczęcie działalności

2015-02-20

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU - NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ W NIM FUNKCJI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO - NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ W NIM FUNKCJI.

Branże

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność śródlądowych agencji transportowych Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TSL Group osiągnęła 1 095 435 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 095 037 zł. Pozostałe przychody to 399 zł.

Całkowite koszty wyniosły 972 090 zł.

Zysk netto wyniósł 122 947 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 105 649 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 095 435 zł w 2024 roku.
• 993 947 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 947 zł w 2024 roku.
• 262 099 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — TSL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

355888.84

32703.86

365073.97

48754.7

415503.28

32812.16

537253.95

117751.93

719515.85

197465.45

993947.13

262098.82

1095435.01

122946.6

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TSL Group wynosi 1 914 422 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 692 346 zł a 3 692 512 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 218 059 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 914 422 zł w 2024 roku.
• 2 311 163 zł w 2023 roku.
• 53 158 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — TSL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

19933.61

388008.28

889722.1

56499.64

494901.08

912684.92

81108.76

489359.58

1038758.2

169422.71

998599.72

1648527.02

317521.79

1587060.83

2764516.3

53158.3

283510.96

600136.05

2311162.75

3669383.48

692346

1914422.41

3692512

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TSL Group wynosi 147 tys. zł.

EBITDA TSL Group wynosi 215 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 744 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 146 977 zł w 2024 roku.
• 306 653 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 22 201 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 214 771 zł w 2024 roku.
• 337 288 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — TSL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

36766.26

59366.26

59801.67

60053.92

40989.99

45641.56

133354.3

155702.92

219809.75

255491.71

306653.45

337288.41

146976.8

214770.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TSL Group wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 4,50% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSL Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TSL Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TSL Group wynosi 98 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 278 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 278 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 98 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 278 tys. zł w 2024 roku.
• 241 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — TSL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

5315.63

8597.64

14235.5

8970.25

14284.84

26366.5

6148.5

14692.98

24732.92

16117.62

31927.64

65231.53

21585.48

56400.17

130898.16

5626.31

19582.33

29818.41

94855.38

241102.28

22046.52

97657.72

278020.35

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 199 046 zł.

Koszty operacyjne TSL Group wyniosły 948 060 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 676 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 199 046 zł w 2024 roku
• 95 433 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — TSL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

5312.7

21114.7

32966.34

40741.58

46733.88

95432.93

199046.37

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TSL Group wyniosła 1 103 387 zł.

ktywa trwałe to 128 784 zł.

ktywa obrotowe to 974 602 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 103 387 zł.

apitał (fundusz) własny to 923 128 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 180 259 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 860 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 103 387 zł w 2024 roku.
• 991 077 zł w 2023 roku.
• 1 251 111 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — TSL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

54368.36

218103.79

167897.13

319042.08

559941.17

1251110.53

991077.33

1103386.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TSL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.6

1.23

0.1

0.09

0.22

0.65

0.16

0.13

0.2

0.3

0.1

0.08

0.37

0.52

0.25

0.22

0.35

0.47

0.31

0.27

0.26

0.33

0.31

0.26

0.11

0.13

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TSL Group wyniosły 180 259 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 103 387 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 180 259 zł w 2024 roku
• 190 896 zł w 2023 roku
• 1 180 233 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Zadłużenie — TSL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

54368.36

27790.21

0.51

218103.79

142770.94

0.65

167897.13

59752.12

0.36

319042.08

93145.14

0.29

559941.17

136578.78

0.24

1251110.53

1180232.79

0.94

991077.33

190895.93

0.19

1103386.61

180258.61

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TSL Group wykazała przychody na poziomie 1 095 435 zł.

Organizacja zarobiła 135 249 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 302 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 947 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1214 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 302 zł w 2024 roku
• 26 240 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — TSL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3804

6836

3272

11759

18264

26240

12302

Wyniki na tle rynku "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany" (49.39.Z)

dane za rok

Organizacja TSL Group wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — TSL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75085

0.51937

0.3799

0.47992

0.80097

0.80203

0.98394

0.92757

0.72904

0.7571

0.52741

0.53125

0.52836

0.81574

0.8357

0.85829

0.76948

0.74754

0.68127

0.52712

0.49337

0.35426

0.69479

0.70489

0.7908

0.63323

0.71577

0.86441

0.63579

0.5785

0.28612

0.89145

0.90361

0.91123

0.7169

0.87332

0.81582

0.62989

0.65237

0.27698

0.86142

0.88673

0.85219

0.67448

0.84731

0.30393

0.00112

0.73248

0.71852

0.31152

0.20148

0.75213

0.59888

0.67447

0.30927

0.83053

0.84448

0.72353

0.58753

0.77647

0.66416

0.5288

0.61654

0.26517

0.61153

0.63665

0.58549

0.45288

0.67125

Sprawozdania finansowe

Spośród 9 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 230 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 65 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+230

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 5 dni 11-05-2025

2023

+10 mies. 11-05-2025

2022

+5 mies. 20 dni 01-01-2024

2021

+7 mies. 3 dni 16-05-2023

2020

+19 mies. 8 dni 16-05-2023

2019

−3 mies. 2 dni 15-07-2020

2018

−1 mies. 13 dni 02-06-2019

2017

+10 mies. 22 dni 02-06-2019

2016

+22 mies. 27 dni 02-06-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Jasiak Grzegorz - reprezentacja

Jasiak Joanna - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — TSL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.04.2015

06.04.2022

Jasiak Grzegorz

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

06.04.2022

Jasiak Joanna

Październik 2002

Osoba

reprezentacja

27.04.2015

Jasiak Grzegorz

Marzec 1978

Osoba

Udziałowcy

Jasiak Joanna posiada 145 udziałów, które stanowią 96.7% firmy.

Największym udziałowcem od 06.04.2022 jest Jasiak Joanna kontrolujący 97% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.04.2015 do 06.04.2022 był Jasiak Grzegorz kontrolując 97% udziałów.

Reprezentacja

Jasiak Joanna

wspólnik
Jasiak Grzegorz

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do TSL GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	SZYDZIU DANIELTRAVEL SP. Z O.O.	0000665862
2	PRZEWOZY AUTOKAROWE SP. Z O.O.	0000838705
3	TRANSA SP. Z O.O.	0000497063
4	NEXTIM GROUP SP. Z O.O.	0000918857
5	WEGA TRAVEL SP. Z O.O.	0000517616
6	VIPLINE SP. Z O.O.	0000616215
7	CAB4U SP. Z O.O. SP. K.	0000659583
8	SOBIS TRANS GROUP SP. Z O.O.	0001029156
9	ASTEL SP. Z O.O.	0000918292
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAREK ROŻEŃ SP. Z O.O.	0000318397
11	FARA INTERPRISE SP. Z O.O.	0000607579
12	EVELI SP. Z O.O.	0000959956
13	POJEDŹBUSEM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000975596
14	LAURICO SP. Z O.O.	0000249961
15	GTB SP. Z O.O.	0000960236
16	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W TOMASZOWIE	0000199118
17	STBUS SP. Z O.O.	0000641291
18	OTOBUS SP. Z O.O.	0001037768
19	MARMAG SP. Z O.O.	0000828415
20	JKA BUS SP. Z O.O.	0000536771
21	LEON POL TRANS SP. Z O.O.	0000490300
22	VIP FORCE SP. Z O.O.	0000757078
23	SKORPION SP. Z O.O. SP. K.	0000791536
24	WRZESIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ	0000154032
25	TRANSPORT PASZAK SP. K.	0001000030
26	ZAKATRANS POLONIA SP. Z O.O.	0000388891
27	MIX TRANSPORT SP. Z O.O.	0000749365
28	DAREK-TRANS SP. Z O.O.	0000589986
29	KACZYŃSKI BUS SP. Z O.O.	0000657575
30	GET IT DONE AGENCY SP. Z O.O.	0000711736

TSL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000553806 NIP 9591960586 REGON 360944015

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany" (49.39.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TSL GROUP

TSL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000553806 NIP
9591960586 REGON
360944015