Organizacja Sollutium EU Spółka Z Ograniczoną Odpwiedzialnością osiągnęła 6 347 092 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 331 845 zł. Pozostałe przychody to 15 247 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 266 302 zł.
Zysk netto wyniósł 65 542 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 952 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 347 092 zł w 2023 roku. • 4 907 205 zł w 2022 roku. • 3 169 072 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 65 542 zł w 2023 roku. • 78 386 zł w 2022 roku. • 134 890 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sollutium EU Spółka Z Ograniczoną Odpwiedzialnością wynosi 4 780 285 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
286 720 zł a 15 867 730 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 688 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 780 285 zł w 2023 roku. • 3 822 579 zł w 2022 roku. • 2 831 047 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Sollutium EU Spółka Z Ograniczoną Odpwiedzialnością mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Sollutium EU Spółka Z Ograniczoną Odpwiedzialnością.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 sierpnia 2024 (MSiG nr 164/2024).
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 18.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023 1 3. OD 01.01.2023 DO
31.12.2023
W dniu 09.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022 1 3. OD 01.01.2022 DO
31.12.2022
W dniu 14.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość
KRAKÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić:
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. KORDIANA
nr domu 31 nr lokalu 56 kod pocztowy 30-653 poczta
KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu
27 kod pocztowy 00-867 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 7.06.2023
R. ZMIANA PAR. 3 I 4 UMOWY
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 70
DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
W dniu 31.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021 1 3. OD 01.01.2021 DO
31.12.2021 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 01.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020 1 3. OD 01.01.2020 DO
31.12.2020 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Sollutium EU Spółka Z Ograniczoną Odpwiedzialnością nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sollutium EU Spółka Z Ograniczoną Odpwiedzialnością wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku. • 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Sollutium EU Spółka Z Ograniczoną Odpwiedzialnością charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sollutium EU Spółka Z Ograniczoną Odpwiedzialnością wynosi 106 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 253 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 253 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 106 tys. zł w 2023 roku. • 83 tys. zł w 2022 roku. • 67 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku. • 22 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 253 tys. zł w 2023 roku. • 195 tys. zł w 2022 roku. • 127 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Sollutium EU Spółka Z Ograniczoną Odpwiedzialnością wyniosły
6 273 402
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-16 340 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 159 782 zł w 2022 roku • 196 620 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
3% w 2022 roku •
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sollutium EU Spółka Z Ograniczoną Odpwiedzialnością wyniosła 727 508 zł.
a
ktywa obrotowe to 619 713 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 107 796 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 727 508 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 382 294 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 345 214 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 727 508 zł w 2023 roku. • 650 117 zł w 2022 roku. • 393 178 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sollutium EU Spółka Z Ograniczoną Odpwiedzialnością wyniosły 345 214 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 727 508 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 345 214 zł w 2023 roku • 333 366 zł w 2022 roku • 154 813 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 47% w 2023 roku • 51% w 2022 roku • 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sollutium EU Spółka Z Ograniczoną Odpwiedzialnością wykazała przychody na poziomie 6 347 092 zł.
Organizacja zarobiła 71 174 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5632 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 542 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -341 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5632 zł w 2023 roku • 7753 zł w 2022 roku • 13 766 zł w 2021 roku
Organizacja Sollutium EU Spółka Z Ograniczoną Odpwiedzialnością wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 64 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 15 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-64
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+15 dni30-07-2024
2022
+1 mies. 8 dni22-08-2023
2021
−4 mies. 16 dni01-06-2022
2020
−3 mies. 4 dni13-07-2021
2019
−4 mies. 27 dni21-05-2020
2018
−2 mies.16-05-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kyslyi Igor posiada 1
udział,
który stanowi
50.0% firmy.
