GSM PRODUCTIVITY SP. Z O.O. | KRS: 0000550396

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

6,6 mln

zysk

223 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KRZYWIŃ

Adres

UL. GENERAŁA CHŁAPOWSKIEGO, 35

Kod pocztowy

64-010

Rejestracja

2015-03-30

Rozpoczęcie działalności

2015-03-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA SAMODZIELNIE PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ZAWSZE SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW PRODUKCJA METALI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GSM Productivity osiągnęła 6 613 683 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 613 683 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 390 989 zł.

Zysk netto wyniósł 222 693 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 553 863 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 613 683 zł w 2024 roku.
• 4 667 861 zł w 2023 roku.
• 3 849 259 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 341 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 222 693 zł w 2024 roku.
• 151 440 zł w 2023 roku.
• 9262 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2736639.81

38305.47

2664006.28

426.36

2379359.66

101472.44

3214195.27

104092.9

3655547.39

65381.15

3849259.22

9262.46

4667861.48

151440.31

6613682.8

222693.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GSM Productivity wynosi 258 tys. zł.

EBITDA GSM Productivity wynosi 258 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 29 375 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 258 338 zł w 2024 roku.
• 174 317 zł w 2023 roku.
• 17 301 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 29 206 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 258 338 zł w 2024 roku.
• 174 317 zł w 2023 roku.
• 17 301 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GSM Productivity wynosi 5 884 521 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 584 625 zł a 16 534 207 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 544 758 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 884 521 zł w 2024 roku.
• 4 135 274 zł w 2023 roku.
• 2 907 268 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

93568.93

2071217.35

6841599.53

4263.6

1871598.32

6660015.7

169993.02

2162122.55

5948399.15

248062.7

2807231.14

8035488.17

297098.56

2995654.75

9138868.47

92624.6

2907268.06

9623148.05

417605.04

4135273.93

11669653.7

584625.14

5884520.89

16534207

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GSM Productivity wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GSM Productivity wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GSM Productivity charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GSM Productivity wynosi 162 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 273 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 273 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 162 tys. zł w 2024 roku.
• 115 tys. zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 273 tys. zł w 2024 roku.
• 195 tys. zł w 2023 roku.
• 154 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 985 617 zł.

Koszty operacyjne GSM Productivity wyniosły 6 355 344 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 212 244 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 985 617 zł w 2024 roku
• 2 385 189 zł w 2023 roku
• 1 884 871 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GSM Productivity wyniosła 3 133 322 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 133 322 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 133 322 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 779 500 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 353 822 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 291 722 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 133 322 zł w 2024 roku.
• 1 515 940 zł w 2023 roku.
• 2 063 383 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1091270.18

1314491.51

744494.11

1476320.86

2047167.89

2063382.76

1515939.96

3133321.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.31

0.02

0.01

0

0.14

0.45

0.05

0.04

0.07

0.31

0.04

0.03

0.17

0.02

0

0.02

0

0.1

0.27

0.04

0.03

0.07

0.29

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GSM Productivity wyniosły 2 353 822 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 133 322 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 198 187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 353 822 zł w 2024 roku
• 959 133 zł w 2023 roku
• 1 657 989 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1091270.18

966511.61

0.89

1314491.51

1189306.59

0.9

744494.11

517836.75

0.7

1476320.86

1145570.6

0.78

2047167.89

1651036.48

0.81

2063382.76

1657988.89

0.8

1515939.96

959133.24

0.63

3133321.81

2353821.62

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GSM Productivity wykazała przychody na poziomie 6 613 683 zł.

Organizacja zarobiła 258 338 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 645 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 222 693 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3033 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 645 zł w 2024 roku
• 22 839 zł w 2023 roku
• 7861 zł w 2022 roku

Wartość

14411

10075

11846

10403

12480

7861

22839

35645

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja GSM Productivity wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59729

0.61286

0.5427

0.74295

0.35959

0.38255

0.56195

0.70339

0.67082

0.44749

0.60711

0.58071

0.75433

0.27473

0.26458

0.2781

0.19309

0.6345

0.63943

0.58757

0.48606

0.62446

0.50835

0.50258

0.7185

0.73201

0.66867

0.64552

0.63725

0.58619

0.67948

0.45888

0.47209

0.60106

0.65483

0.67244

0.5533

0.63058

0.62062

0.71306

0.33829

0.30892

0.42957

0.50078

0.63834

0.4393

0.6136

0.59826

0.72404

0.23067

0.21988

0.24118

0.30809

0.56225

0.61627

0.63599

0.5471

0.62858

0.42068

0.40466

0.61505

0.60542

0.64718

0.65738

0.65514

0.61475

0.72311

0.46617

0.45938

0.57978

0.65702

0.69411

Powiązania

L DIETMAR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.03.2015

26.07.2018

Lüning Dietmar

Osoba

wspólnik

26.07.2018

L Dietmar

Kwiecień 1959

Osoba

reprezentacja

30.03.2015

26.07.2018

Lüning Dietmar

Osoba

reprezentacja

26.07.2018

L Dietmar

Kwiecień 1959

Osoba

Udziałowcy

Lüning Dietmar posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.07.2018 jest Lüning Dietmar kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.03.2015 do 26.07.2018 był Lüning Dietmar kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do GSM PRODUCTIVITY

	Organizacja	Numer KRS
1	GSM PRODUCTION SP. Z O.O.	0000550345
2	REMKO - POL KONIECPOL SP. Z O.O.	0000056575
3	PRO WELDING SP. Z O.O.	0000840584
4	PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI STALOWYCH "FERMSTAN"	0000096781
5	HYDRO MARINE SP. Z O.O.	0000677158
6	MHG-PRO SP. Z O.O.	0000473733
7	PARK EDUKACYJNY "INTERAKCJE" SP. Z O.O.	0000423869
8	TITANIUM PARTNERS SP. Z O.O. SP. K.	0000660588
9	AGEP SP. Z O.O.	0000888369
10	PROFEREM SP. Z O.O.	0000253461
11	TSE GROUP SP. Z O.O.	0000785347
12	PROFIELNORM EAST SP. Z O.O.	0000775703
13	HTS GLIWICE SP. Z O.O.	0000439382
14	A & T ENERGIA SP. Z O.O.	0000355005
15	IPP GROUP SP. Z O.O.	0000811605
16	UNIV SCHODY POLSKA SP. Z O.O.	0000086055
17	CARDOK INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000750860
18	ENERGIS SP. Z O.O.	0000330965
19	TESABRIS SP. Z O.O.	0000900355
20	BENDERS SP. Z O.O.	0000225987
21	"ELEKTROMET" ZAKŁADY METALOWE SPÓŁDZIELNIA PRACY	0000115698
22	WOLF OSTROŁĘKA SP. Z O.O. SP. K.	0001025191
23	JJ RZEPKA SP. Z O.O.	0000942403
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WIROMAG" SP. Z O.O.	0000145419
25	ZELKON SP. Z O.O.	0000216150
26	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE ZREMB SP. Z O.O.	0000130249
27	ALUGRUP SP. Z O.O.	0000356616
28	SK CUT SP. Z O.O.	0000708850
29	TOM-BUD SP. Z O.O.	0000952676
30	GRUPA MAREK SP. Z O.O.	0000616976

GSM PRODUCTIVITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000550396 NIP 6981838354 REGON 361130929

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GSM PRODUCTIVITY

GSM PRODUCTIVITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000550396 NIP
6981838354 REGON
361130929