GSM PRODUCTION SP. Z O.O. | KRS: 0000550345

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

6,7 mln

zysk

221 tys.

wartość firmy

6 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KRZYWIŃ

Adres

UL. GENERAŁA CHŁAPOWSKIEGO, 35

Kod pocztowy

64-010

Rejestracja

2015-03-30

Rozpoczęcie działalności

2015-03-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA SAMODZIELNIE PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ZAWSZE SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW PRODUKCJA METALI PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GSM Production osiągnęła 6 695 810 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 695 810 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 474 736 zł.

Zysk netto wyniósł 221 074 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 568 913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 695 810 zł w 2024 roku.
• 5 151 779 zł w 2023 roku.
• 4 345 205 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 221 074 zł w 2024 roku.
• 123 078 zł w 2023 roku.
• 116 891 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2713418.37

13113.16

2591474.71

8902.33

2396318.65

76737.36

3098527.75

129536.88

3631391.86

84753.55

4345204.65

116891.08

5151778.73

123077.95

6695809.51

221073.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GSM Production wynosi 252 tys. zł.

EBITDA GSM Production wynosi 252 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 32 190 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 251 737 zł w 2024 roku.
• 141 928 zł w 2023 roku.
• 140 580 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 32 021 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 251 737 zł w 2024 roku.
• 141 928 zł w 2023 roku.
• 140 580 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GSM Production wynosi 5 999 411 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 651 243 zł a 16 739 524 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 579 643 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 999 411 zł w 2024 roku.
• 4 412 268 zł w 2023 roku.
• 3 757 496 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

80512.3

1941910.52

6783545.93

87189.05

1850448.18

6478686.78

144742.07

2049237.28

5990796.63

241894.73

2825727.42

7746319.38

305460.42

3065402.53

9078479.65

393128.73

3757496.15

10863011.63

485437.19

4412268.15

12879446.83

651242.57

5999410.94

16739523.77

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GSM Production wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GSM Production wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GSM Production charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GSM Production wynosi 171 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 304 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 304 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 171 tys. zł w 2024 roku.
• 127 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 304 tys. zł w 2024 roku.
• 227 tys. zł w 2023 roku.
• 183 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 105 090 zł.

Koszty operacyjne GSM Production wyniosły 6 444 073 zł.

Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 232 808 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 105 090 zł w 2024 roku
• 2 868 548 zł w 2023 roku
• 2 243 489 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GSM Production wyniosła 2 990 993 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 990 993 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 990 993 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 868 323 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 122 669 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 263 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 990 993 zł w 2024 roku.
• 1 485 257 zł w 2023 roku.
• 2 358 394 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1149259.74

1218042.74

843244.56

1570217.04

1800272.76

2358394.22

1485257.29

2990992.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.26

0.01

0

0.01

0.18

0.01

0

0.09

0.4

0.04

0.03

0.08

0.4

0.05

0.04

0.05

0.21

0.03

0.02

0.05

0.22

0.03

0.08

0.19

0.03

0.02

0.07

0.25

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GSM Production wyniosły 2 122 669 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 990 993 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 394 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 122 669 zł w 2024 roku
• 838 008 zł w 2023 roku
• 1 834 223 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1149259.74

1041910

0.91

1218042.74

1101790.67

0.9

843244.56

650255.13

0.77

1570217.04

1247690.73

0.79

1800272.76

1392992.2

0.77

2358394.22

1834222.58

0.78

1485257.29

838007.7

0.56

2990992.69

2122669.26

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GSM Production wykazała przychody na poziomie 6 695 810 zł.

Organizacja zarobiła 251 737 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 663 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 221 074 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2481 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 663 zł w 2024 roku
• 18 795 zł w 2023 roku
• 23 532 zł w 2022 roku

Wartość

13295

10576

10312.74

16685

14059

23532

18794.79

30663

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja GSM Production wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53125

0.61208

0.55271

0.75979

0.29026

0.32025

0.42746

0.67589

0.66476

0.49346

0.60262

0.57026

0.75444

0.27458

0.30913

0.41291

0.5604

0.63694

0.60085

0.58854

0.50407

0.67689

0.44821

0.45258

0.63023

0.70801

0.65462

0.6704

0.63054

0.59545

0.68615

0.50444

0.51273

0.62394

0.70392

0.71829

0.57028

0.62927

0.60322

0.68796

0.33814

0.3554

0.48647

0.54464

0.64825

0.59082

0.6332

0.62232

0.71201

0.39406

0.33905

0.48273

0.54374

0.65476

0.59678

0.65379

0.54223

0.57257

0.36511

0.35357

0.57169

0.53374

0.63465

0.65649

0.65634

0.60562

0.6942

0.46824

0.46032

0.5815

0.62656

0.6743

Powiązania

L DIETMAR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.07.2018

L Dietmar

Kwiecień 1959

Osoba

wspólnik

30.03.2015

26.07.2018

Lüning Dietmar

Osoba

reprezentacja

30.03.2015

26.07.2018

Lüning Dietmar

Osoba

reprezentacja

26.07.2018

L Dietmar

Kwiecień 1959

Osoba

Udziałowcy

Lüning Dietmar posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.07.2018 jest Lüning Dietmar kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.03.2015 do 26.07.2018 był Lüning Dietmar kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do GSM PRODUCTION

	Organizacja	Numer KRS
1	GSM PRODUCTIVITY SP. Z O.O.	0000550396
2	PARK EDUKACYJNY "INTERAKCJE" SP. Z O.O.	0000423869
3	PRO WELDING SP. Z O.O.	0000840584
4	REMKO - POL KONIECPOL SP. Z O.O.	0000056575
5	TITANIUM PARTNERS SP. Z O.O. SP. K.	0000660588
6	PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI STALOWYCH "FERMSTAN"	0000096781
7	CARDOK INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000750860
8	PROFEREM SP. Z O.O.	0000253461
9	A & T ENERGIA SP. Z O.O.	0000355005
10	AGEP SP. Z O.O.	0000888369
11	HYDRO MARINE SP. Z O.O.	0000677158
12	LM METAL SP. Z O.O.	0000835111
13	ALUGRUP SP. Z O.O.	0000356616
14	"ELEKTROMET" ZAKŁADY METALOWE SPÓŁDZIELNIA PRACY	0000115698
15	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WIROMAG" SP. Z O.O.	0000145419
16	SK CUT SP. Z O.O.	0000708850
17	ENERGIS SP. Z O.O.	0000330965
18	POFMET SP. Z O.O.	0001048481
19	TESABRIS SP. Z O.O.	0000900355
20	GMP SERVICE SP. Z O.O.	0000822019
21	IPP GROUP SP. Z O.O.	0000811605
22	NEUHÄUSER-POLSKA SP. Z O.O.	0000287021
23	STERTIL - KONI POLSKA SP. Z O.O.	0000142361
24	KOMET-WENT SP. Z O.O.	0000354748
25	HTS GLIWICE SP. Z O.O.	0000439382
26	OLDEB SP. Z O.O.	0000729488
27	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAJ	0000851507
28	STALART SP. Z O.O.	0000291650
29	AKTIV+ SP. Z O.O.	0000647835
30	JJ RZEPKA SP. Z O.O.	0000942403

GSM PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000550345 NIP 6981838360 REGON 361130970

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GSM PRODUCTION

GSM PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000550345 NIP
6981838360 REGON
361130970