ETO KAVKAZ GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000548533

Podsumowanie

aktywa

105 tys.

przychód

8 tys.

zysk

-50 tys.

wartość firmy

84 tys.

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CIESZYN

Adres

UL. SREBRNA, 13

Kod pocztowy

43-400

Rejestracja

2015-03-13

Rozpoczęcie działalności

2015-03-13

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

tyberiusz.labudek@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agencji reklamowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ETO Kavkaz Group osiągnęła 8000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 57 962 zł.

Strata netto wyniosła 49 962 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -5215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8000 zł w 2024 roku.
• 25 000 zł w 2023 roku.
• 4000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5134 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -49 962 zł w 2024 roku.
• 18 193 zł w 2023 roku.
• -18 480 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

44505

-14026.3

37956

-9924.92

30380

559.07

13172

-14222.38

8520

-2352.84

4000

-18480.37

25000

18192.84

8000

-49961.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ETO Kavkaz Group wynosi -50 tys. zł.

EBITDA ETO Kavkaz Group wynosi 0 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1881 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -49 962 zł w 2024 roku.
• 18 193 zł w 2023 roku.
• -18 480 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ETO Kavkaz Group wynosi 83 547 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 417 142 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -11 640 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 547 zł w 2024 roku.
• 205 123 zł w 2023 roku.
• 104 707 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

165026.78

721902.8

0

153217.08

682203.12

5590.7

150822

684439.4

0

126446.94

627549.88

0

121580.97

618138.52

0

104707.36

544217.04

37500

205123.35

616988.4

0

83547.4

417141.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ETO Kavkaz Group wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ETO Kavkaz Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7562 zł.

Koszty operacyjne ETO Kavkaz Group wyniosły 57 962 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 67 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7562 zł w 2024 roku
• 6179 zł w 2023 roku
• 10 649 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ETO Kavkaz Group wyniosła 104 864 zł.

a

ktywa obrotowe to 104 864 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 104 864 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 104 285 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 579 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 104 864 zł w 2024 roku.
• 159 997 zł w 2023 roku.
• 136 293 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

182319.1

170674.3

171288.39

258283.17

287319.53

136293.1

159997.1

104864.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -48%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -48%.

Marża operacyjna wyniosła -625%.

Marża netto wyniosła -625%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -65.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -84.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-1.69

-0.32

-0.06

-6.11

-0.26

0

-1.15

0.02

-0.06

-0.09

-1.08

-0.01

-0.02

-0.28

-0.14

-4.62

0.11

0.12

0.73

-0.48

-6.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ETO Kavkaz Group wyniosły 579 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 104 864 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 579 zł w 2024 roku
• 5750 zł w 2023 roku
• 239 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

182319.1

1843.4

0.01

170674.3

123.52

0

171288.39

178.54

0

258283.17

101395.7

0.39

287319.53

132784.9

0.46

136293.1

238.84

0

159997.1

5750

0.04

104864.37

578.95

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ETO Kavkaz Group wykazała przychody na poziomie 8000 zł.

Organizacja zarobiła -49 962 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -49 962 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja ETO Kavkaz Group wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23429

0.39404

0.30777

0.1771

0.25436

0.2007

0.20911

0.17473

0.27186

0.37673

0.29373

0

0.26471

0.12098

0.21721

0.19211

0.57459

0.36817

0.28913

0.001

0.45086

0.24168

0.38016

0.27273

0

0.28597

0.34121

0.37614

0.43418

0.2012

0.2478

0.1737

0

0.35037

0.3028

0.36338

0.45954

0.27385

0.31652

0.2209

0

0.22531

0.30456

0.24545

0

0.09686

0.15079

0.1324

0.11538

0

0.65179

0.40462

0.30553

0.266

0.92461

0.87759

0.85886

0.66594

0

0.16561

0.23979

0.19363

0.14824

0.07975

0.11842

0.05951

0.05577

0

Powiązania

C PATRYCJA - wspólnik

Ł MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.03.2015

07.09.2016

Ł Tyberiusz

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

07.09.2016

23.01.2024

Ł Tyberiusz

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

13.03.2015

07.09.2016

M Michał

Maj 1985

Osoba

wspólnik

07.09.2016

23.01.2024

M Michał

Maj 1985

Osoba

wspólnik

23.01.2024

Ł Michał

Wrzesień 1994

Osoba

wspólnik

23.01.2024

C Patrycja

Marzec 1996

Osoba

reprezentacja

13.03.2015

23.01.2024

Ł Tyberiusz

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

23.01.2024

Ł Michał

Wrzesień 1994

Osoba

Udziałowcy

Chwastek Patrycja posiada 40 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Łacek Michał posiada 40 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Łacek Michał (50% udziałów)
• Chwastek Patrycja (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.09.2016 do 23.01.2024:
• Mankiewicz Michał (50% udziałów)
• Łabudek Tyberiusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.03.2015 do 07.09.2016:
• Mankiewicz Michał (50% udziałów)
• Łabudek Tyberiusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do ETO KAVKAZ GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	OPUS CREDIT SP. Z O.O.	0000697659
2	KAPI HOME FINANCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000681809
3	HOME 4 YOU 2 SP. Z O.O.	0000621600
4	LIDZBARSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.	0000512567
5	OPTIMA SP. Z O.O.	0000643600
6	AIONSBLACK SP. Z O.O.	0000491225
7	BANKING INVESTMENT CORP. SP. Z O.O.	0000146976
8	NESTOR SP. Z O.O.	0000519653
9	IXI CONNECT SP. Z O.O.	0000540493
10	MONERO SP. Z O.O.	0000606335
11	FORSA FINANCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000636211
12	FELPOL UBEZPIECZENIA I FINANSE SP. Z O.O.	0000545632
13	VIRTUS SP. Z O.O.	0000451583
14	ALMAR SP. Z O.O.	0000220444
15	TAYLOR FINANCE CAPITAL SP. Z O.O.	0000606347
16	MILDUM SP. Z O.O.	0000625778
17	FIDEM PLUS SP. Z O.O.	0000714341
18	KODA SP. Z O.O.	0000820437
19	F-FINANSE SP. Z O.O.	0000809695
20	PROSPERO S.A. W LIKWIDACJI	0000754870
21	SUBTENO SP. Z O.O.	0000609726
22	WESTA PSF SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000753620
23	ANMAROT SP. Z O.O.	0000337367
24	BIZNES POLSKI PROMOCJA SP. Z O.O.	0000752371
25	CAR SERVICE GROUP PL SP. Z O.O.	0000753486
26	FISHER FINANCE SP. Z O.O.	0000861269
27	FELLOW FINANCE POLSKA SP. Z O.O.	0000576864
28	AGROKASA SP. Z O.O.	0000732555
29	INTUO SP. Z O.O.	0000630010
30	LOMBARDY SP. Z O.O.	0000610997

ETO KAVKAZ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000548533 NIP 5482669039 REGON 361010438

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETO KAVKAZ GROUP

ETO KAVKAZ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000548533 NIP
5482669039 REGON
361010438