SUBTENO SP. Z O.O. | KRS: 0000609726

Podsumowanie

aktywa

140 tys.

przychód

11 tys.

zysk

-54 tys.

wartość firmy

78 tys.

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚWIDNICA

Adres

UL. ŚLĘŻAŃSKA, 47

Kod pocztowy

58-100

Rejestracja

2016-03-30

Rozpoczęcie działalności

2016-03-15

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI CO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZENIA PRAWEM W PRZYPADKU, GDY WARTOŚĆ JEDNORAZOWEJ TRANSAKCJI WYNOSI: - 1) DO 25.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO, 2) POWYŻEJ 25.000,01 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH I JEDEN GROSZ) WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Subteno osiągnęła 10 744 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 744 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 64 423 zł.

Strata netto wyniosła 53 680 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -63 357 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 744 zł w 2024 roku.
• 244 130 zł w 2023 roku.
• 119 409 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -53 680 zł w 2024 roku.
• 154 893 zł w 2023 roku.
• 10 672 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

454242.64

-5066.43

444332.74

-69263.1

319309.16

-66481.03

181147.59

-29932.36

78015.22

-53001.45

119408.86

10671.78

244129.64

154892.82

10743.6

-53679.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Subteno wynosi -54 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7807 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -53 679 zł w 2024 roku.
• 154 954 zł w 2023 roku.
• 10 865 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Subteno wynosi 78 124 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 378 462 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -53 680 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 124 zł w 2024 roku.
• 893 546 zł w 2023 roku.
• 122 293 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

453884.63

1135606.6

0

395330.7

1110831.85

0

262120.88

798272.9

0

147563.89

452868.97

0

52010.15

195038.05

0

122293.03

298522.15

111221.2

893545.57

2168499.48

0

78123.97

378461.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Subteno wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Subteno charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7504 zł.

Koszty operacyjne Subteno wyniosły 64 423 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -35 718 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7504 zł w 2024 roku
• 18 048 zł w 2023 roku
• 40 784 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Subteno wyniosła 139 885 zł.

a

ktywa trwałe to 2700 zł.

a

ktywa obrotowe to 137 185 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 139 885 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 94 615 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 270 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 139 885 zł w 2024 roku.
• 190 347 zł w 2023 roku.
• 195 635 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

288180.62

272993.24

198825.54

226916.48

187307.64

195634.56

190347.33

139884.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -57%.

Marża operacyjna wyniosła -500%.

Marża netto wyniosła -500%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -71.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -71.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.03

0

-0.01

-0.25

-0.52

-0.14

-0.16

-0.33

-1.01

-0.18

-0.21

-0.13

-0.84

-0.13

-0.17

-0.28

3.07

-0.65

-0.68

0.05

-1.62

0.09

0.81

1.04

0.65

0.63

-0.38

-0.57

-5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Subteno wyniosły 45 270 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 139 885 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5929 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 270 zł w 2024 roku
• 42 052 zł w 2023 roku
• 202 232 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

288180.62

86772.35

0.3

272993.24

140848.07

0.52

198825.54

133161.4

0.67

226916.48

191184.7

0.84

187307.64

204577.31

1.09

195634.56

202232.45

1.03

190347.33

42052.4

0.22

139884.93

45269.5

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Subteno wykazała przychody na poziomie 10 744 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja Subteno wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29819

0.66446

0.40682

0.42857

0.39826

0.45201

0.31542

0.22786

0.16065

0.64596

0.39734

0.50984

0.30946

0.34763

0.1127

0.07165

0.15838

0.6069

0.32413

0.56431

0.29975

0.34877

0.11198

0.05095

0.24044

0.55104

0.35064

0.61591

0.34371

0.41655

0.17073

0.05692

0.1868

0.43587

0.28439

0.83017

0.20074

0.27422

0.10485

0.9801

0.61266

0.47421

0.28859

0.79251

0.53272

0.52857

0.76028

0.02733

0.77692

0.5753

0.32881

0.38852

0.87909

0.8431

0.98468

0.94743

0.16051

0.24901

0.22038

0.41873

0.09049

0.1297

0.06468

0.04799

Powiązania

B JOANNA - wspólnik

B ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.03.2016

B Łukasz

Grudzień 1982

Osoba

wspólnik

30.03.2016

17.11.2020

K Piotr

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

17.11.2020

B Joanna

Sierpień 1985

Osoba

reprezentacja

30.03.2016

17.11.2020

K Piotr

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

17.11.2020

B Łukasz

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

30.03.2016

17.11.2020

B Łukasz

Grudzień 1982

Osoba

Udziałowcy

Barabasz Joanna posiada 2000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Barabasz Łukasz posiada 2000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Barabasz Łukasz (50% udziałów)
• Barabasz Joanna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.03.2016 do 17.11.2020:
• Barabasz Łukasz (50% udziałów)
• Kuban Piotr (50% udziałów)

Podobne organizacje do SUBTENO

	Organizacja	Numer KRS
1	HOME 4 YOU 2 SP. Z O.O.	0000621600
2	OPUS CREDIT SP. Z O.O.	0000697659
3	IXI CONNECT SP. Z O.O.	0000540493
4	KGP FINANCE SP. Z O.O.	0000730728
5	FILAR-PARTNERZY SP. Z O.O.	0000636358
6	A-LEX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000620854
7	AIONSBLACK SP. Z O.O.	0000491225
8	FIDEM PLUS SP. Z O.O.	0000714341
9	WRAGA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000662443
10	PROMEDIAL SP. Z O.O.	0000678340
11	LIDZBARSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.	0000512567
12	KAPRYS SP. Z O.O.	0000842842
13	MEGA FINANSE MF SP. Z O.O.	0000591761
14	DOMIRATA SP. Z O.O.	0000205322
15	NESTOR SP. Z O.O.	0000519653
16	BEZPIECZNA POŻYCZKA SP. Z O.O. SP. K.	0000365445
17	WILARO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000586221
18	ETO KAVKAZ GROUP SP. Z O.O.	0000548533
19	MILDUM SP. Z O.O.	0000620956
20	REFINI.PL SP. Z O.O.	0000737453
21	IMPERIUM S.A.	0000538485
22	KREDYTOWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000596342
23	SULIMEX INVEST SP. Z O.O.	0000721672
24	OPTIMUM DOM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000925007
25	MILDUM SP. Z O.O.	0000625778
26	INTERNAL FINANCE SP. Z O.O.	0000373643
27	SKARB SP. Z O.O.	0000677348
28	JANBERG-JNV SP. Z O.O.	0000903884
29	PROGRESS SP. Z O.O.	0000012256
30	INTUO SP. Z O.O.	0000630010

SUBTENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000609726 NIP 8842763702 REGON 363978279

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SUBTENO

SUBTENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000609726 NIP
8842763702 REGON
363978279