Organizacja Aqualimes osiągnęła 2 156 906 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 156 906 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 034 123 zł.
Zysk netto wyniósł 122 783 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 234 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 156 906 zł w 2022 roku.
• 1 127 368 zł w 2021 roku.
• 711 144 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 783 zł w 2022 roku.
• 2266 zł w 2021 roku.
• -15 125 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aqualimes wynosi 2 020 091 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
91 021 zł a 5 392 265 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 266 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 020 091 zł w 2022 roku.
• 760 643 zł w 2021 roku.
• 474 096 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aqualimes wyniosła 533 815 zł.
a
ktywa trwałe to 32 098 zł.
a
ktywa obrotowe to 501 718 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 533 815 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 121 361 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 412 454 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 533 815 zł w 2022 roku.
• 469 747 zł w 2021 roku.
• 421 642 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aqualimes wyniosły 412 454 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 533 815 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 412 454 zł w 2022 roku
• 471 169 zł w 2021 roku
• 425 330 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
• 101% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aqualimes wykazała przychody na poziomie 2 156 906 zł.
Organizacja zarobiła 138 157 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 374 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 783 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2975 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 374 zł w 2022 roku
• 649 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Aqualimes wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.