Organizacja Polino group osiągnęła 14 421 426 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 421 426 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 347 350 zł.
Zysk netto wyniósł 74 076 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 661 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 421 426 zł w 2022 roku.
• 13 797 788 zł w 2021 roku.
• 3 973 073 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 076 zł w 2022 roku.
• 94 386 zł w 2021 roku.
• 27 135 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polino group wynosi 10 158 743 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
248 156 zł a 36 053 565 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 880 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 158 743 zł w 2022 roku.
• 9 768 668 zł w 2021 roku.
• 2 879 066 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polino group wyniosła 1 695 291 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 695 291 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 695 291 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 330 875 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 364 416 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 262 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 695 291 zł w 2022 roku.
• 930 057 zł w 2021 roku.
• 664 148 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polino group wyniosły 1 364 416 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 695 291 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 198 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 364 416 zł w 2022 roku
• 673 258 zł w 2021 roku
• 501 734 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polino group wykazała przychody na poziomie 14 421 426 zł.
Organizacja zarobiła 91 418 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 342 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 076 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3468 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 342 zł w 2022 roku
• 21 127 zł w 2021 roku
• 5108 zł w 2020 roku
Organizacja Polino group wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Solovskyi Oleksandr
posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Badieieva Olga
posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 25.10.2018 jest
Solovskyi Oleksandr
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.09.2017 do 25.10.2018
był Zubrytskyi Hennadii
kontrolując 49% udziałów.