BONUM GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000547859

Podsumowanie

aktywa

322 tys.

przychód

994 tys.

zysk

90 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 13A

Kod pocztowy

35-103

Rejestracja

2015-03-24

Rozpoczęcie działalności

2015-03-24

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Transport drogowy towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność związana z pakowaniem Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność pozostałych agencji transportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bonum Group osiągnęła 994 408 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 994 407 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 904 810 zł.

Zysk netto wyniósł 89 597 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 139 169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 994 408 zł w 2022 roku.
• 877 215 zł w 2021 roku.
• 797 614 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 597 zł w 2022 roku.
• 61 063 zł w 2021 roku.
• 43 314 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

20226.75

895.58

47682.91

4060.81

55394

3907.19

269713.29

16066.65

793793.64

37325.89

797614

43313.94

877215.09

61062.66

994408.36

89597.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bonum Group wynosi 1 221 000 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 199 672 zł a 2 486 021 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 170 823 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 221 000 zł w 2022 roku.
• 961 535 zł w 2021 roku.
• 791 676 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

8171.68

25238.5

50566.88

11217.29

59249.14

119207.28

14147.69

66705.78

138485

26197.67

270273.13

674283.22

54192.09

732691.41

1984484.1

86677.54

791675.97

1994035

132474.54

961535.24

2193037.73

199672.38

1220999.77

2486020.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bonum Group wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,269% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
• 1,88% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bonum Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bonum Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bonum Group wynosi 41 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 93 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 93 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 41 tys. zł w 2022 roku.
• 30 tys. zł w 2021 roku.
• 23 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2022 roku.
• 10 tys. zł w 2021 roku.
• 7 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 93 tys. zł w 2022 roku.
• 62 tys. zł w 2021 roku.
• 40 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 90 117 zł.

Koszty operacyjne Bonum Group wyniosły 895 949 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 874 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 90 117 zł w 2022 roku
• 88 218 zł w 2021 roku
• 86 117 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bonum Group wyniosła 322 217 zł.

a

ktywa obrotowe to 322 217 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 322 217 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 266 230 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 987 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 322 217 zł w 2022 roku.
• 228 419 zł w 2021 roku.
• 169 749 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

13506.26

18187.68

24419.52

78910.11

123476.86

169748.94

228418.88

322217.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.08

0.05

0.04

0.22

0.27

0.11

0.09

0.16

0.21

0.08

0.07

0.2

0.46

0.07

0.06

0.3

0.52

0.05

0.26

0.37

0.06

0.05

0.27

0.35

0.08

0.07

0.28

0.34

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bonum Group wyniosły 55 987 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 322 217 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 987 zł w 2022 roku
• 51 786 zł w 2021 roku
• 54 179 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13506.26

2610.68

0.19

18187.68

3231.29

0.18

24419.52

5555.94

0.23

78910.11

43979.88

0.56

123476.86

51220.74

0.41

169748.94

54178.88

0.32

228418.88

51786.16

0.23

322217.04

55987.2

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bonum Group wykazała przychody na poziomie 994 408 zł.

Organizacja zarobiła 98 458 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8861 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 597 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1236 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8861 zł w 2022 roku
• 6039 zł w 2021 roku
• 4284 zł w 2020 roku

Wartość

210

952

690

2835

3692

4284

6039

8861

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

dane za rok

Organizacja Bonum Group wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86667

0.63636

0.66667

0.2

0.75

0.6

0.75

0.78125

0.68

0.5625

0.5

0.8

0.77778

0.95652

0.66667

0.77778

0.60689

0.42921

0.35817

0.28571

0.71371

0.67627

0.78161

0.59098

0.63535

0.65479

0.53649

0.44417

0.44744

0.65261

0.66908

0.81997

0.66952

0.69494

0.71019

0.59807

0.46621

0.38362

0.63133

0.59191

0.87291

0.71521

0.72348

0.69609

0.60304

0.49385

0.34056

0.55061

0.5626

0.80227

0.64422

0.72181

0.69411

0.61359

0.52642

0.29767

0.63122

0.62757

0.79977

0.60279

0.69029

0.68037

0.61052

0.53832

0.2782

0.64295

0.63092

0.77874

0.56612

0.67774

Powiązania

B ANTONINA - wspólnik, reprezentacja

B OLEKSANDR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.03.2015

22.04.2020

Bondar Oleksandr

Osoba

wspólnik

22.04.2020

16.11.2023

B Oleksandr

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

16.11.2023

B Oleksandr

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

16.11.2023

B Antonina

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

24.03.2015

22.04.2020

Bondar Oleksandr

Osoba

reprezentacja

24.03.2015

22.04.2020

Doroshuk Tetiana

Osoba

reprezentacja

22.04.2020

16.11.2023

B Oleksandr

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

16.11.2023

B Antonina

Czerwiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Bondar Oleksandr posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Bondar Antonina posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.11.2023 jest Bondar Oleksandr kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.04.2020 do 16.11.2023 był Bondar Oleksandr kontrolując 97% udziałów.

W okresie od 24.03.2015 do 22.04.2020 najwięcej udziałów posiadał Bondar Oleksandr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 97%.

Podobne organizacje do BONUM GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	GKM CONNECT SP. Z O.O.	0000813597
2	DEJW SP. Z O.O.	0000909294
3	DARO INNOVATIVE SP. Z O.O.	0000814941
4	TRANS MARO SP. Z O.O.	0000775401
5	SPEDOMAX SP. Z O.O.	0000131974
6	ADR SERWIS SP. Z O.O.	0000232218
7	AUTOTAK SP. Z O.O.	0000545997
8	SERWIS I LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000768010
9	GREATKOL SP. Z O.O.	0000574963
10	LUBPARK SP. Z O.O.	0000528705
11	BM SOLUTIONS GROUP SP. Z O.O.	0000937154
12	BIG SEVEN SP. Z O.O.	0000948811
13	KOMMODUS S.A.	0000702619
14	K.R - TRANS SP. Z O.O.	0000263060
15	4 PARTNERS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000597029
16	ANTRON LOGISTICA SP. Z O.O.	0000823252
17	KOLMER SP. Z O.O.	0000553417
18	WELLDONE GROUP SP. Z O.O.	0000801605
19	NAVIPARKING SP. Z O.O.	0000563097
20	INFRA SERVICE SP. Z O.O.	0000712729
21	SUN PARKING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000799859
22	DWORCE AUTOBUSOWE SP. Z O.O.	0000043521
23	KONTENER-SERVICE SP. Z O.O.	0000673763
24	BROBRAND PAWEŁ ŁUĆ SP. K.	0000979523
25	BBA TRANSPORT SYSTEM SP. Z O.O.	0000588355
26	AUTO-BŁYSK SP. Z O.O.	0000502648
27	PROSCOOTER SP. Z O.O.	0000827940
28	MEYER & MEYER TRANSPORT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000268157
29	MAL SP. Z O.O.	0000610834
30	GW AUTO SP. Z O.O.	0000871975

BONUM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000547859 NIP 5170369540 REGON 361083650

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BONUM GROUP

BONUM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000547859 NIP
5170369540 REGON
361083650