MAGMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000543889 NIP
7822580659 REGON
360791787

Podsumowanie

aktywa

348 tys.

przychód

4 tys.

zysk

4 tys.

wartość firmy

250 tys.

Branża główna: Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

OS. PIASTOWSKIE, 36

Kod pocztowy

61-151

Rejestracja

2015-02-16

Rozpoczęcie działalności

2015-02-16

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe pośrednictwo pieniężne Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Odzysk surowców z materiałów segregowanych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Demontaż wyrobów zużytych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magmo osiągnęła 3864 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3864 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 0 zł.

Zysk netto wyniósł 3864 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -63 113 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3864 zł w 2024 roku.
• 18 634 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4433 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3864 zł w 2024 roku.
• 5080 zł w 2023 roku.
• -15 655 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MAGMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

445658.14

34896.52

449100.97

9730.03

256080.9

-23478.51

292546.01

3218.69

64749.57

29555.6

-15655.27

18634.37

5080.07

3864

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magmo wynosi 249 799 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5796 zł a 1 236 093 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 66 678 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 249 799 zł w 2024 roku.
• 261 613 zł w 2023 roku.
• 225 059 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MAGMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

279851.41

716542.91

1492540.84

97300.3

619921.8

1501872.16

433357.5

1400730.12

32186.9

471187.72

1404172.2

97124.35

446837.77

1522394.6

225059.39

1200316.72

27951.56

261612.63

1220637

5796

249799.44

1236093

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Magmo wynosi 4 tys. zł.

EBITDA Magmo wynosi 4 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2121 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3864 zł w 2024 roku.
• 9924 zł w 2023 roku.
• -15 655 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4842 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3864 zł w 2024 roku.
• 9924 zł w 2023 roku.
• -15 655 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — MAGMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

18713.7

37756.13

11447.58

-50001.48

4720

32156.62

-15655.27

9923.89

3864

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Magmo wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 4,54% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magmo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Magmo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Magmo wynosi 29 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 108 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 108 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 108 tys. zł w 2024 roku.
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MAGMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2807.05

33768.9

88186.78

1717.14

33199.51

89003.27

29715.77

103778.34

643.74

34021.55

112250.8

1942.49

37432.22

133209.53

26594.03

105027.71

559.03

28607.77

106805.74

115.92

28597.61

108158.14

Wynagrodzenia

dane za rok

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -20 470 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 3941 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MAGMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

143292.16

160893.02

84021.32

16617.41

24044.95

3941

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magmo wyniosła 348 317 zł.

ktywa obrotowe to 348 317 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 348 317 zł.

apitał (fundusz) własny to 309 023 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 294 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 212 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 348 317 zł w 2024 roku.
• 344 453 zł w 2023 roku.
• 507 736 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MAGMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

538801.19

588252.05

550021.4

493921

520532.48

507735.82

344453.47

348317.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 100%.

Marża netto wyniosła 100%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MAGMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.09

0.04

0.08

0.02

0.03

0.02

-0.04

-0.07

-0.22

-0.09

0.01

0.02

0.01

0.06

0.08

0.5

0.46

-0.03

-0.05

0.01

0.02

0.53

0.27

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magmo wyniosły 39 294 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 348 317 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 053 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 294 zł w 2024 roku
• 39 294 zł w 2023 roku
• 207 657 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Zadłużenie — MAGMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

538801.19

165665.98

0.31

588252.05

212784.01

0.36

550021.4

199838.87

0.36

493921

142877.95

0.29

520532.48

139933.83

0.27

507735.82

207656.64

0.41

344453.47

39294.22

0.11

348317.47

39294.22

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magmo wykazała przychody na poziomie 3864 zł.

Organizacja zarobiła 3864 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3864 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1145 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MAGMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

8017

1717

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

dane za rok

Organizacja Magmo wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Pozostałe pośrednictwo pieniężne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — MAGMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51515

0.76499

0.41279

0.41579

0.68402

0.6341

0.87426

0.71341

0.48914

0.49909

0.75258

0.44202

0.41353

0.54545

0.56239

0.80132

0.39095

0.46698

0.14667

0.68999

0.44952

0.42353

0.35502

0.29984

0.19296

0.13128

0.49886

0.72817

0.46457

0.40061

0.49529

0.5356

0.71639

0.33792

0.56537

0.57899

0.48104

0.44507

0.8586

0.87888

0.8361

0.69057

0.14101

0.00085

0.47472

0.49682

0.20097

0.13611

0.49386

0.50787

0.44674

0.36266

0.71429

0.84557

0.43331

0.34263

0.4562

0.38123

0.39612

0.35497

0.99151

0.9886

0.44087

0.31677

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 260 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 133 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+260

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+4 mies. 13 dni 25-11-2025

2023

+16 mies. 18 dni 25-11-2025

2022

−1 mies. 15-06-2023

2021

+8 mies. 3 dni 15-06-2023

2020

+4 mies. 4 dni 16-02-2022

2019

+8 mies. 3 dni 15-06-2021

2018

+20 mies. 24 dni 30-03-2021

2017

+8 mies. 4 dni 16-03-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Zabadeusz Zbigniew - reprezentacja, wspólnik

Cięciel Mateusz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MAGMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.02.2015

29.01.2016

Zabadeusz Zbigniew

Listopad 1981

Osoba

wspólnik

29.01.2016

Zabadeusz Zbigniew

Listopad 1981

Osoba

wspólnik

16.02.2015

29.01.2016

Cięciel Mateusz

Sierpień 1990

Osoba

wspólnik

29.01.2016

Cięciel Mateusz

Sierpień 1990

Osoba

reprezentacja

16.02.2015

Zabadeusz Zbigniew

Listopad 1981

Osoba

reprezentacja

16.02.2015

Cięciel Mateusz

Sierpień 1990

Osoba

Udziałowcy

Zabadeusz Zbigniew posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Cięciel Mateusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zabadeusz Zbigniew (50% udziałów)
• Cięciel Mateusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.02.2015 do 29.01.2016:
• Zabadeusz Zbigniew (50% udziałów)
• Cięciel Mateusz (50% udziałów)

Reprezentacja

Zabadeusz Zbigniew

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Cięciel Mateusz

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do MAGMO

	Organizacja	Numer KRS
1	R & R FINANS SYSTEM SP. Z O.O.	0000640940
2	PSZCZÓŁKA PIECHOCCY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000544865
3	LENDERO SP. Z O.O.	0000656824
4	GP-INVESTMENT SP. Z O.O.	0000900309
5	PAN POŻYCZKA SP. Z O.O.	0000610942
6	"B & J INVESTMENTS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000273804
7	GTW FINANSE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000706767
8	ADALBERT SP. Z O.O.	0000625476
9	BKC SP. Z O.O.	0000427852
10	OROX 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000711539
11	SIMPLE FINANCE SP. Z O.O.	0000811074
12	PREMIUM FINANCE SP. Z O.O.	0000535048
13	CERTUM CENTRUM FINANSÓW OSOBISTYCH SP. Z O.O.	0000318704
14	IMMOLEX DORADCY PRAWNI RYNKU NIERUCHOMOŚCI S.A.	0000130341
15	DELTA-PRO SP. Z O.O.	0000959320
16	IMERCADO AFI SP. Z O.O.	0000612525
17	ENHANCED PROPERTY AND EQUITY FUND S.A.	0000438388
18	RFH GROUP SP. Z O.O.	0000509847
19	SOCIAL BANKING SP. Z O.O.	0000472002
20	IT-BUD SP. Z O.O.	0000592668
21	ME INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000528834
22	TELEKOM MEDIA SP. Z O.O.	0000868831
23	KANCELARIA PRAWNO-KSIĘGOWA MENTOR GROUP SP. Z O.O.	0000368440
24	TYCHE SP. Z O.O.	0000619536
25	EMTEF SP. Z O.O.	0000530456
26	HIPOREAL SP. Z O.O. S.K.A.	0000377592
27	GRUPA FINANSOWA AS SP. Z O.O.	0000591509
28	MAX INVESTMENT SP. Z O.O.	0000361993
29	PAYDIRECT.PL SP. Z O.O.	0000241119
30	DIGITAL MINE SP. Z O.O.	0000935376

MAGMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000543889 NIP 7822580659 REGON 360791787

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MAGMO

MAGMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000543889 NIP
7822580659 REGON
360791787