Organizacja Darpol osiągnęła 803 979 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 785 988 zł. Pozostałe przychody to 17 991 zł.
Całkowite koszty wyniosły 557 918 zł.
Zysk netto wyniósł 228 071 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 133 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 803 979 zł w 2024 roku.
• 738 314 zł w 2023 roku.
• 700 228 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 228 071 zł w 2024 roku.
• 161 982 zł w 2023 roku.
• 151 356 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Darpol wynosi 2 031 660 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
583 391 zł a 3 192 990 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 338 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 031 660 zł w 2024 roku.
• 1 552 474 zł w 2023 roku.
• 1 351 256 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Darpol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Darpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 734
zł.
Koszty operacyjne Darpol wyniosły 543 827
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 289 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 734 zł w 2024 roku
• 58 909 zł w 2023 roku
• 35 745 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Darpol wyniosła 1 144 284 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 347 362 zł.
a
ktywa obrotowe to 796 922 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 144 284 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 777 855 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 366 429 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 190 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 144 284 zł w 2024 roku.
• 830 776 zł w 2023 roku.
• 681 587 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Darpol wyniosły 366 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 144 284 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 366 429 zł w 2024 roku
• 280 992 zł w 2023 roku
• 309 571 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Darpol wykazała przychody na poziomie 803 979 zł.
Organizacja zarobiła 251 677 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 606 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 228 071 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3934 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 606 zł w 2024 roku
• 19 584 zł w 2023 roku
• 15 786 zł w 2022 roku