M-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000543186 NIP
1132885102 REGON
360789052

Podsumowanie

aktywa

477 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

78 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NIEKŁAŃSKA, 35

Kod pocztowy

03-924

Rejestracja

2015-02-11

Rozpoczęcie działalności

2015-02-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pozostałe sprzątanie Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Transport drogowy towarów Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja m-Service osiągnęła 1 184 384 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 182 621 zł. Pozostałe przychody to 1763 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 104 350 zł.

Zysk netto wyniósł 78 271 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 176 352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 184 384 zł w 2019 roku.
• 1 213 607 zł w 2018 roku.
• 831 681 zł w 2017 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 271 zł w 2019 roku.
• 28 243 zł w 2018 roku.
• 115 583 zł w 2017 roku.

Przychody i zysk netto — M-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

831680.57

115582.81

1213606.72

28242.73

1184383.91

78270.89

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji m-Service wynosi 1 379 041 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 276 368 zł a 2 960 960 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 803 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 379 041 zł w 2019 roku.
• 1 139 707 zł w 2018 roku.
• 1 317 435 zł w 2017 roku.

Szacowana wartość spółki — M-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

300650.47

1317435.42

2079201.42

217665.16

1139707.22

3034016.8

276368.32

1379041.16

2960959.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — M-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

dane za rok

Szacowane zatrudnienie m-Service mieści się w przedziale 0 — 2 osób.

Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 — 2 os. (szac.) w 2019 roku.
• 1 os. w 2018 roku.
• 0 — 2 os. (szac.) w 2017 roku.

Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Zatrudnienie w czasie - M-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2017

0 - 2 (szacunek)

2018

2019

0 - 2 (szacunek)

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji m-Service wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2019 roku.
• 2,87% w 2018 roku.
• 2,87% w 2017 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji m-Service wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2019 roku.
• 0,25% w 2018 roku.
• 0,05% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

m-Service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla m-Service wynosi 52 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 126 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 126 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 52 tys. zł w 2019 roku.
• 41 tys. zł w 2018 roku.
• 53 tys. zł w 2017 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2019 roku.
• 3 tys. zł w 2018 roku.
• 21 tys. zł w 2017 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 126 tys. zł w 2019 roku.
• 98 tys. zł w 2018 roku.
• 136 tys. zł w 2017 roku.

Kredyt kupiecki — M-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

20839.73

53024.4

135799.28

2933.1

41436.31

97644.46

12726.55

51865.36

126276.85

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7966 zł.

Koszty operacyjne m-Service wyniosły 1 097 777 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1915 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7966 zł w 2019 roku
• 107 511 zł w 2018 roku
• 4136 zł w 2017 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2019 roku
• 9% w 2018 roku
• 1% w 2017 roku

Wynagrodzenia — M-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

4135.6

107511.4

7965.8

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów m-Service wyniosła 476 639 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7700 zł.

ktywa obrotowe to 468 939 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 476 639 zł.

apitał (fundusz) własny to 368 491 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 148 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -189 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 476 639 zł w 2019 roku.
• 1 800 534 zł w 2018 roku.
• 854 649 zł w 2017 roku.

Suma bilansowa — M-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

854648.67

1800533.61

476639.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — M-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.29

0.17

0.14

0.02

0.1

0.02

0.16

0.21

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania m-Service wyniosły 108 148 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 476 639 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -172 817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 148 zł w 2019 roku
• 1 510 313 zł w 2018 roku
• 453 781 zł w 2017 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2019 roku
• 84% w 2018 roku
• 53% w 2017 roku

Zadłużenie — M-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

854648.67

453781.38

0.53

1800533.61

1510313.4

0.84

476639.32

108148.22

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja m-Service wykazała przychody na poziomie 1 184 384 zł.

Organizacja zarobiła 86 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7950 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 271 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7695 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7950 zł w 2019 roku
• 6309 zł w 2018 roku
• 23 340 zł w 2017 roku

Podatek dochodowy — M-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

23340

6309

7950

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja m-Service wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2019 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — M-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85437

0.71546

0.75873

0.4879

0.82932

0.84904

0.78417

0.64977

0.87085

0.74986

0.7415

0.84141

0.64773

0.48454

0.44104

0.57206

0.51562

0.78043

0.80897

0.75108

0.69654

0.32936

0.6356

0.61138

0.74971

0.58953

0.82183

Sprawozdania finansowe

Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 25 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 86 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-25

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2019

−2 mies. 26 dni 21-07-2020

2018

+11 dni 26-07-2019

2017

+1 dni 16-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

LYPOVENKO MYKHAILO - wspólnik

LYPOVENKO MYKHAILO - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — M-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2015

03.09.2020

Murawski Dariusz

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

03.09.2020

Lypovenko Mykhailo

Osoba

reprezentacja

11.02.2015

03.09.2020

Murawski Dariusz

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

03.09.2020

Lypovenko Mykhailo

Osoba

Udziałowcy

Lypovenko Mykhailo posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.09.2020 jest Lypovenko Mykhailo kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.02.2015 do 03.09.2020 był Murawski Dariusz kontrolując 99% udziałów.

Reprezentacja

Lypovenko Mykhailo

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do M-SERVICE

	Organizacja	Numer KRS
1	POLARIS HMBH SPÓŁKA HANDLOWA Z OGRANICZONĄ	0000008999
2	OPINION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000091609
3	VAREXPOL SP. Z O.O.	0000099401
4	VERICO EXPERTS SP. Z O.O.	0000117287
5	DOMESTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SP. Z O.O.	0000118212
6	MEBLOMET - SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA MAŁYCH I ŚREDNICH	0000120663
7	EKMAN POLSKA SP. Z O.O.	0000130978
8	CENTRALA ZAOPATRZENIA ENERGETYKI SP. Z O.O.	0000162307
9	M.I.C.S. POLSKA SP. Z O.O.	0000178013
10	DELTA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000201866
11	BGJ SYSTEM SP. Z O.O.	0000241917
12	SYSTEMY NAUCZANIA I PREZENTACJI INTERAKTYWNYCH SYNAPIA	0000251977
13	3XM SP. Z O.O.	0000259353
14	FAIRLANE POLSKA SP. Z O.O.	0000261613
15	S - TEL SP. Z O.O.	0000267576
16	ECO-SILESIA SP. Z O.O.	0000277398
17	LUDATEC SP. Z O.O. SP. K.	0000313251
18	SAV POLSKA SP. Z O.O.	0000316920
19	AFS PEGASUS SP. Z O.O.	0000324932
20	WINMAR.PL SP. Z O.O.	0000333915
21	ALL4OFFICE SP. Z O.O.	0000343432
22	IMPERA PROPERTY SP. Z O.O.	0000358827
23	MURS SP. Z O.O.	0000372792
24	AMB ENERGIA SPRZEDAŻ SP. Z O.O.	0000374158
25	WINKRO MILORAD IVANOVIĆ SP. K. W LIKWIDACJI	0000379750
26	GET ENERGY PRIME SP. Z O.O.	0000383913
27	SOLO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000386041
28	UPECO POLAND SP. Z O.O.	0000402515
29	SAGA FURS POLSKA SP. Z O.O.	0000404195
30	ROCKCHEM SP. Z O.O.	0000408121

M-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000543186 NIP 1132885102 REGON 360789052

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do M-SERVICE

M-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000543186 NIP
1132885102 REGON
360789052