Timor Design to firma specjalizująca się w produkcji oraz sprzedaży mebli na zamówienie, stawiająca na jakość i dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów. Siedziba firmy mieści się we Wrocławiu, a jej oferta obejmuje szeroki wachlarz mebli, w tym meble kuchenne, łazienkowe, pokojowe oraz biurowe. W ofercie znajdują się również meble tapicerowane, takie jak sofy i krzesła, a także meble hotelowe, które mogą obejmować wyposażenie recepcji oraz inne elementy różnorodnych obiektów. Timor Design oferuje także sprzedaż okien i drzwi, łącznie z możliwością instalacji nowoczesnych systemów zabezpieczeń. Dzięki spełnianiu międzynarodowych standardów jakości i bezpieczeństwa, firma wyróżnia się na tle konkurencji oraz zdobywa zaufanie klientów, którzy poszukują produktów zarówno stylowych, jak i funkcjonalnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Timor Design osiągnęła 4 199 079 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 199 079 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 002 121 zł.
Zysk netto wyniósł 1 196 958 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 599 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 199 079 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 34 100 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 170 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 196 958 zł w 2024 roku.
• -3127 zł w 2023 roku.
• 28 677 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Timor Design wynosi 1,36 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Timor Design wynosi 8 701 601 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 114 383 zł a 16 757 411 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 240 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 701 601 zł w 2024 roku.
• 369 257 zł w 2023 roku.
• 509 043 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Timor Design wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Timor Design charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 71 445
zł.
Koszty operacyjne Timor Design wyniosły 2 834 759
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 206 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 71 445 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Timor Design wyniosła 1 863 392 zł.
a
ktywa trwałe to 10 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 853 392 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 863 392 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 485 844 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 377 548 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 261 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 863 392 zł w 2024 roku.
• 495 747 zł w 2023 roku.
• 505 174 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Timor Design wyniosły 377 548 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 863 392 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 377 548 zł w 2024 roku
• 3405 zł w 2023 roku
• 9705 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Timor Design wykazała przychody na poziomie 4 199 079 zł.
Organizacja zarobiła 1 315 662 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 118 704 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 196 958 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 958 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 118 704 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku