Timor Design to firma specjalizująca się w produkcji oraz sprzedaży mebli na zamówienie, stawiająca na jakość i dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów. Siedziba firmy mieści się we Wrocławiu, a jej oferta obejmuje szeroki wachlarz mebli, w tym meble kuchenne, łazienkowe, pokojowe oraz biurowe. W ofercie znajdują się również meble tapicerowane, takie jak sofy i krzesła, a także meble hotelowe, które mogą obejmować wyposażenie recepcji oraz inne elementy różnorodnych obiektów. Timor Design oferuje także sprzedaż okien i drzwi, łącznie z możliwością instalacji nowoczesnych systemów zabezpieczeń. Dzięki spełnianiu międzynarodowych standardów jakości i bezpieczeństwa, firma wyróżnia się na tle konkurencji oraz zdobywa zaufanie klientów, którzy poszukują produktów zarówno stylowych, jak i funkcjonalnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Timor Design osiągnęła 4 199 079 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 199 079 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 002 121 zł.
Zysk netto wyniósł 1 196 958 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 599 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 199 079 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 34 100 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 170 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 196 958 zł w 2024 roku.
• -3127 zł w 2023 roku.
• 28 677 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Timor Design wynosi 1,36 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Timor Design wynosi 8 701 601 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 114 383 zł a 16 757 411 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 240 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 701 601 zł w 2024 roku.
• 369 257 zł w 2023 roku.
• 509 043 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Timor Design wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Timor Design wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Timor Design charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Timor Design wynosi 259 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 126 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 517 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 126 tys. zł a 517 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 259 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 126 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 517 tys. zł w 2024 roku.
• 169 tys. zł w 2023 roku.
• 170 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 71 445
zł.
Koszty operacyjne Timor Design wyniosły 2 834 759
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 206 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 71 445 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Timor Design wyniosła 1 863 392 zł.
a
ktywa trwałe to 10 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 853 392 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 863 392 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 485 844 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 377 548 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 261 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 863 392 zł w 2024 roku.
• 495 747 zł w 2023 roku.
• 505 174 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Timor Design wyniosły 377 548 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 863 392 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 377 548 zł w 2024 roku
• 3405 zł w 2023 roku
• 9705 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Timor Design wykazała przychody na poziomie 4 199 079 zł.
Organizacja zarobiła 1 315 662 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 118 704 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 196 958 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 958 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 118 704 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku