Holistyczne podejście do projektowania przestrzeni.
Wizualizacje projektów za pomocą technologii VR.
Meble od najlepszych polskich producentów.
Połączenie estetyki z funkcjonalnością.
Stilia to firma, która specjalizuje się w kompleksowej aranżacji i wyposażaniu wnętrz biurowych, z radością nadając im indywidualny charakter. Wywodząc się z działalności spółki macierzystej Formed, która koncentruje się na wyposażaniu przestrzeni specjalistycznych, Stilia łączy doświadczenie z nowoczesnymi rozwiązaniami projektowymi. W podejściu do klienta Stilia przyjmuje holistyczne podejście, co oznacza, że dba nie tylko o funkcjonalność, ale również o estetykę przestrzeni roboczej. Współpraca z firmą rozpoczyna się od dokładnej analizy potrzeb klienta oraz przestrzeni, która ma być zaaranżowana. Specjaliści Stilia oferują meble i dodatki od czołowych producentów polskich, co gwarantuje nie tylko wysoką jakość, ale także trwałość i charakter wnętrza. Proces projektowy często obejmuje innowacyjne wizualizacje za pomocą technologii VR, co umożliwia klientowi lepsze zrozumienie i odczucie przyszłej aranżacji. Dodatkowo, Stilia stawia na ponadczasowe rozwiązania, które towarzyszą użytkownikom przez wiele lat, z dbałością o ich komfort i wydajność w pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stilia osiągnęła 6 016 826 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 015 833 zł. Pozostałe przychody to 993 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 695 589 zł.
Zysk netto wyniósł 320 244 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 008 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 016 826 zł w 2024 roku.
• 3 740 906 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 160 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 320 244 zł w 2024 roku.
• 379 102 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stilia wynosi 363 tys. zł.
EBITDA Stilia wynosi 363 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stilia wynosi 5 904 398 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
612 204 zł a 15 042 065 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 952 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 904 398 zł w 2024 roku.
• 4 382 365 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stilia wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,428% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stilia wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stilia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stilia wynosi 164 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 54 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 279 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 54 tys. zł a 279 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
82 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 164 tys. zł w 2024 roku.
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 279 tys. zł w 2024 roku.
• 174 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 718 740
zł.
Koszty operacyjne Stilia wyniosły 5 652 659
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
359 370 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 718 740 zł w 2024 roku
• 284 910 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stilia wyniosła 1 840 116 zł.
a
ktywa trwałe to 18 790 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 821 326 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 840 116 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 816 273 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 023 844 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 920 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 840 116 zł w 2024 roku.
• 1 121 355 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stilia wyniosły 1 023 844 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 840 116 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 511 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 023 844 zł w 2024 roku
• 625 327 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stilia wykazała przychody na poziomie 6 016 826 zł.
Organizacja zarobiła 354 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 982 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 320 244 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 991 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 982 zł w 2024 roku
• 38 249 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku