Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TRADING SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000541077 NIP
7252081970 REGON
360672491

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

6,6 mln

zysk

2,5 mln

wartość firmy

17,3 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 85/87

Kod pocztowy

90-057

Rejestracja

2015-01-30

Rozpoczęcie działalności

2015-01-30

Kapitał zakładowy

56750,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.tradingsolutions.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z reprezentowaniem mediów Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Opis

Usługi konsultingowe i outsourcingowe
Wsparcie w obszarze HR i rekrutacji
Tworzenie aplikacji biznesowych usprawniających procesy
Online marketing z szerokim wachlarzem strategii
Controlling finansowy i monitorowanie danych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Trading Solutions osiągnęła 6 626 353 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 533 724 zł. Pozostałe przychody to 92 628 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 025 869 zł.

Zysk netto wyniósł 2 507 855 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 628 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 626 353 zł w 2024 roku.
• 3 318 367 zł w 2023 roku.
• 1 715 699 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 353 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 507 855 zł w 2024 roku.
• 333 311 zł w 2023 roku.
• 200 213 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2225791.22

30876.22

1827749.87

43412.98

3248784.64

1555041.68

6822442.83

956757.67

1976965.95

683647.9

1715699.2

200212.78

3318367.01

333310.79

6626352.71

2507855.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Trading Solutions wynosi 2,84 mln zł.

EBITDA Trading Solutions wynosi 2,84 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 402 086 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 844 997 zł w 2024 roku.
• 542 974 zł w 2023 roku.
• 72 013 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 401 392 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 844 997 zł w 2024 roku.
• 542 974 zł w 2023 roku.
• 72 013 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Trading Solutions wynosi 17 288 634 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 839 645 zł a 35 109 970 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 087 954 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 288 634 zł w 2024 roku.
• 6 059 902 zł w 2023 roku.
• 4 359 241 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

308762.2

2672955.57

5683146

434129.8

2490301.44

5856797.92

2264430.87

10650454.02

21770583.52

2981999.12

11357325.02

17056107.07

2777166.79

6829735.69

14811556.24

2002127.8

4359241.04

12877815.76

2514413.96

6059901.8

13410207.8

2839645.37

17288633.96

35109970.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Trading Solutions wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trading Solutions wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Trading Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Trading Solutions wynosi 578 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 199 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,33 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 199 tys. zł a 1,33 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 60 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 578 tys. zł w 2024 roku.
• 251 tys. zł w 2023 roku.
• 186 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 199 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,33 mln zł w 2024 roku.
• 671 tys. zł w 2023 roku.
• 644 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 885 487 zł.

Koszty operacyjne Trading Solutions wyniosły 3 688 727 zł.

Wynagrodzenia stanowią 51% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 216 109 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 885 487 zł w 2024 roku
• 1 083 596 zł w 2023 roku
• 519 401 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Trading Solutions wyniosła 3 876 103 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 876 103 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 876 103 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 786 194 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 910 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 346 683 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 876 103 zł w 2024 roku.
• 3 396 061 zł w 2023 roku.
• 3 262 043 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1449321.72

1518243.49

3059556.56

4117912.65

3717633.12

3262043.08

3396061.3

3876103.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.02

0.01

0.01

0.03

0.03

0.03

0.02

0.51

0.52

0.54

0.48

0.23

0.24

0.29

0.14

0.18

0.18

0.32

0.35

0.06

0.06

0.05

0.12

0.1

0.1

0.17

0.1

0.65

0.66

0.44

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Trading Solutions wyniosły 89 910 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 876 103 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8768 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 910 zł w 2024 roku
• 43 509 zł w 2023 roku
• 42 589 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1449321.72

28535.22

0.02

1518243.49

54044.01

0.04

3059556.56

40315.4

0.01

4117912.65

141913.82

0.03

3717633.12

14744.06

0

3262043.08

42589.14

0.01

3396061.3

43509.35

0.01

3876103.41

89909.59

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Trading Solutions wykazała przychody na poziomie 6 626 353 zł.

Organizacja zarobiła 2 764 198 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 256 343 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 507 855 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 821 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 256 343 zł w 2024 roku
• 50 041 zł w 2023 roku
• 13 219 zł w 2022 roku

Wartość

5599

6127

157290

217029

53863

13219

50041

256343

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Trading Solutions wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74148

0.83727

0.85044

0.14234

0.43132

0.38937

0.53611

0.40804

0.75938

0.74948

0.81005

0.84559

0.16719

0.46665

0.4703

0.54842

0.40582

0.7543

0.96695

0.86272

0.90633

0.11879

0.92755

0.9379

0.88826

0.71397

0.9509

0.94052

0.91643

0.91887

0.15693

0.6897

0.82925

0.72656

0.54112

0.95876

0.91526

0.79712

0.90257

0.00089

0.87501

0.851

0.68865

0.50455

0.89717

0.80964

0.75284

0.8798

0.11324

0.68201

0.47652

0.54634

0.40508

0.77463

0.85243

0.80163

0.87471

0.10947

0.6699

0.73977

0.60645

0.44424

0.87671

0.96181

0.85734

0.86903

0.12332

0.90364

0.90653

0.92618

0.78408

0.94461

Powiązania

W RAFAŁ - reprezentacja

B.N.QUANTUM TECHNOLOGIES HOLDINGS LTD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.03.2016

11.08.2016

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

02.09.2015

29.03.2016

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

11.08.2016

21.12.2017

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

30.01.2015

02.09.2015

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

11.08.2016

21.12.2017

Maj 1979

Osoba

wspólnik

29.03.2016

11.08.2016

Maj 1979

Osoba

wspólnik

30.01.2015

02.09.2015

Maj 1979

Osoba

wspólnik

02.09.2015

29.03.2016

Maj 1979

Osoba

wspólnik

21.12.2017

04.09.2020

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

02.09.2015

29.03.2016

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

29.03.2016

11.08.2016

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

11.08.2016

21.12.2017

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

30.01.2015

02.09.2015

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

02.09.2015

29.03.2016

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

21.12.2017

04.09.2020

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

29.03.2016

11.08.2016

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

11.08.2016

21.12.2017

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

30.01.2015

02.09.2015

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

04.09.2020

B.n.quantum Technologies Holdings Ltd

Organizacja

reprezentacja

30.01.2015

12.04.2018

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

30.01.2015

12.04.2018

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

12.04.2018

Czerwiec 1985

Osoba

Udziałowcy

B.n.quantum Technologies Holdings Ltd posiada 1074 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.09.2020 jest B.n.quantum Technologies Holdings Ltd kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.12.2017 do 04.09.2020:
• Białkowski Bartosz (47% udziałów)
• Noga Mateusz (47% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.08.2016 do 21.12.2017:
• Białkowski Bartosz (31% udziałów)
• Noga Mateusz (31% udziałów)

Podobne organizacje do TRADING SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	ITCENTER SP. Z O.O. SP. K.	0000779010
2	TRANSCOM SYSTEM SP. Z O.O.	0000200901
3	GEEK SOFT SP. Z O.O.	0000511226
4	HEYGUYS SP. Z O.O.	0000696545
5	APR SYSTEM SP. Z O.O.	0000439982
6	INTERNETIUM SP. Z O.O.	0000266828
7	SOFTMED SP. Z O.O.	0000252016
8	CODILITY POLSKA SP. Z O.O.	0000459821
9	XTENSION SP. Z O.O.	0000890232
10	MODVISE SP. Z O.O.	0000864266
11	EUROSOFT SP. Z O.O.	0000171224
12	INFO MARINE SP. Z O.O.	0000167344
13	TENESYS SP. Z O.O.	0000557462
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE DIGITLAND W. WIERZBA	0000190141
15	MAXIECU SP. Z O.O. SP. K.	0000698844
16	PULSAR SYSTEM SP. Z O.O.	0000727407
17	ZORIUSPRO SP. Z O.O.	0000979250
18	TECTOCOM SP. Z O.O.	0000200805
19	DREAMTEAM APPS SP. Z O.O.	0000966763
20	INLABS SP. Z O.O.	0000361560
21	MURDIO SP. Z O.O.	0000825138
22	ASSECO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000951328
23	OPERIBUS SP. Z O.O.	0000559746
24	LEXMARK INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O.	0000169580
25	BLUE FOCUS SOFT SP. Z O.O.	0001034457
26	LIST POLSKA S.A.	0000357739
27	APPVERK SP. Z O.O.	0000531041
28	FABRYKA OPROGRAMOWANIA SP. Z O.O.	0000654936
29	EKSPERT SYSTEMY INFORMATYCZNE MARCHELEWSKI, CIERPICA, DZIK	0000415861
30	LIS POLSKA SP. Z O.O.	0000600821