Organizacja TK Import osiągnęła 4 229 570 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 993 536 zł. Pozostałe przychody to 236 033 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 125 466 zł.
Zysk netto wyniósł 104 104 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
52 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 229 570 zł w 2020 roku. • 4 366 830 zł w 2019 roku. • 4 124 818 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
465 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 104 104 zł w 2020 roku. • -1 126 746 zł w 2019 roku. • -827 053 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TK Import wynosi 2 530 079 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
121 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 530 079 zł w
2020 roku. • 2 395 074 zł w
2019 roku. • 2 287 354 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TK Import wynosi 22 tys. zł.
EBITDA TK Import wynosi 34 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
305 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 21 848 zł w
2020 roku. • -925 193 zł w
2019 roku. • -588 556 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
309 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 34 458 zł w
2020 roku. • -915 830 zł w
2019 roku. • -583 859 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie TK Import mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 10 os. w 2019 roku. • 9 os. w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji TK Import. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 26 listopada 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 listopada 2021 (MSiG nr 229/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1139660. TK IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000540869. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.01.2015.
[KI.X NS-REJ.KRS/11298/21/382]
UWAGAMSiG 229/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (16) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 321574. TK IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000540869. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2015.
[RDF/292528/21/778]
MSiG 102/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 10.12.2020
Poz. 321573. TK IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000540869. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2015.
[RDF/292528/21/377]
MSiG 102/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.05.2021 okres OD
01.01.2020 DO 10.12.2020
Poz. 1146141. TK IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000540869. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.01.2015.
[KI.X NS-REJ.KRS/11147/20/272]
Rzuć okiemMSiG 250/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ
INNĄ SPÓŁKĘ 2. CZYNI SIĘ WZMIANKĘ O PODJĘCIU UCHWAŁY O POŁĄCZENIU W TRYBIE ART.
492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH
(ŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE), TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (TK IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ
(PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI BETONÓW
„SIBET” SPÓŁKA AKCYJNA). UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW TK IMPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Z DNIA 26.11.2020 R.,
REP. A 7464/2020, NOTARIUSZ VIOLETTA TOMALA,
KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL.
SIENKIEWICZA 30.
Poz. 966596. TK IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000540869. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2015.
[RDF/259479/20/700]
MSiG 208/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 966595. TK IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000540869. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2015.
[RDF/259479/20/299]
MSiG 208/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 966594. TK IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000540869. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2015.
[RDF/259479/20/898]
MSiG 208/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 918465. TK IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000540869. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.01.2015.
[KI.X NS-REJ.KRS/9093/20/733]
Rzuć okiemMSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 389522. TK IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000540869. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2015.
[RDF/119087/19/921]
MSiG 113/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 122546. TK IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000540869. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.01.2015.
[KI.X NS-REJ.KRS/2599/19/173]
Rzuć okiemMSiG 56/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI BETONÓW „SIBET” SPÓŁKA AKCYJNA W KIELCACH
3. 290549304) wykreślić: 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 224 000,00 ZŁ wpisać: 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000 000,00
ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 224000,00 ZŁ
wpisać: 1. 1000000,00 ZŁ
Poz. 235319. TK IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000540869. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2015.
[RDF/93502/18/608]
MSiG 127/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 235318. TK IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000540869. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2015.
[RDF/93501/18/207]
MSiG 127/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 235317. TK IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000540869. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2015.
[RDF/93500/18/806]
MSiG 127/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 271028. TK IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000540869.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2015.
[KI.X NS-REJ.KRS/8304/17/497]
MSiG 168/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2017 okres OD
D 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 70707. TK IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000540869. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.01.2015.
[KI.X NS-REJ.KRS/499/17/924]
Rzuć okiemMSiG 54/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI BETONÓW „SIBET” SPÓŁKA AKCYJNA W KIELCACH
3. 290549304) wykreślić: 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55 000,00 ZŁ wpisać: 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 224 000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 55000,00 ZŁ wpisać: 1. 224000,00 ZŁ
Poz. 346980. TK IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000540869. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.01.2015.
[KI.X NS-REJ.KRS/10248/16/720]
MSiG 206/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TK Import nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TK Import wynosi 5,8%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,725% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,8% w 2020 roku. • 4,57% w 2019 roku. • 4,31% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
TK Import charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TK Import wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 160 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 160 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 160 tys. zł w 2020 roku. • 174 tys. zł w 2019 roku. • 164 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
596 239 zł.
Koszty operacyjne TK Import wyniosły
3 971 688 zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
41 444 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 596 239 zł w 2020 roku • 769 699 zł w 2019 roku • 679 126 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2020 roku •
14,6% w 2019 roku •
14,4% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TK Import wyniosła 324 784 zł.
Aktywa trwałe to 1101 zł.
Aktywa obrotowe to 323 683 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 324 784 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -1 413 598 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 738 383 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 017 625 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 86 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 324 784 zł sumy bilansowej i -1 413 598 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 2 772 363 zł sumy bilansowej i -1 517 702 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 2 360 033 zł sumy bilansowej i -1 241 419 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Pozostali, 19 782 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 805 223 zł (46%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
50%
46%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
867 tys. zł
50%
Państwo
podatki, cła i ZUS
39 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
8 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
805 tys. zł
46%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
20 tys. zł
1%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 50% (w 2017: 7%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 55% (2017) do 46% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TK Import wynosi 0,35 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,33 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,06 miesiąca.
Aktywa obrotowe (323 683 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (933 159 zł) o 609 476 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
324 tys. zł
933 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 19 tys. zł należności i inne: 285 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 19 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,35 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
0,35
płynność bieżąca
0,33
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,35 w 2020 roku • 4,06 w 2019 roku • 1,9 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja TK Import: dług wobec banków i pożyczkodawców 805 223 zł, gotówka 19 390 zł. Do tego 859 655 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 130 792 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 17% odsetek.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 738 383 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 860 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł805 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców805 tys. zł
gotówka19 tys. zł
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 131 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 17% odsetek.
W latach 2017-2020 organizacja miała też od 807 tys. zł do 1,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2020: 805 tys. zł • 2019: 2,4 mln zł • 2018: 1,9 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: tylko 17% • 2019: strata operacyjna • 2018: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TK Import wynosi 42 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 75 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 76 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -33 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 3 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 276 351 zł, z czego 276 351 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-33 dni
firma płaci dostawcom 33 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
42 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 42 dni
75 dni
bez amortyzacji76 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 75 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 42 dni w 2020 roku • 33 dni w 2019 roku • 41 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TK Import wynoszą 3 514 270 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 004 162 zł, czyli 57% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 715 543 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 499 462 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 mln zł · 57%
Usługi obce716 tys. zł · 20%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)499 tys. zł · 14%
Zużycie materiałów i energii111 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia97 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe45 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty30 tys. zł · <1%
Amortyzacja13 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,5 mln zł w 2020 roku • 5,2 mln zł w 2019 roku • 4,7 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja TK Import wykazała przychody na poziomie 4 229 570 zł.
Organizacja TK Import wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 255 759,41
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 255 759,41
B. Koszty działalności operacyjnej3 514 270,38
I. Amortyzacja12 609,55
II. Zużycie materiałów i energii110 696,59
III. Usługi obce715 543,01
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)30 151,33
V. Wynagrodzenia499 461,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)96 776,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe44 869,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 004 161,75
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 258 510,97
D. Pozostałe przychody operacyjne1 737 777,04
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych79 715,45
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 658 061,59
E. Pozostałe koszty operacyjne457 418,08
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych113 129,59
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne344 288,49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)21 847,99
G. Przychody finansowe236 033,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)226 037,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne9 996,20
H. Koszty finansowe153 777,31
I. Odsetki, w tym: (+1)130 791,79
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne22 985,52
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)104 103,88
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)104 103,88
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TK Import składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 54 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 129 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-54
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−4 mies. 9 dni19-05-2021
2019
−1 dzień14-10-2020
2018
−1 mies. 9 dni06-06-2019
2017
−1 mies. 16 dni30-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
