Organizacja Bernatone osiągnęła 222 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 222 619 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 201 715 zł.
Zysk netto wyniósł 20 904 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 222 619 zł w 2022 roku.
• 83 795 zł w 2021 roku.
• 191 942 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 904 zł w 2022 roku.
• 46 820 zł w 2021 roku.
• 57 626 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bernatone wynosi 367 203 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
135 173 zł a 720 924 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 367 203 zł w 2022 roku.
• 362 638 zł w 2021 roku.
• 442 790 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bernatone wyniosła 206 193 zł.
a
ktywa trwałe to 1959 zł.
a
ktywa obrotowe to 204 234 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 206 193 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 180 231 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 962 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 206 193 zł w 2022 roku.
• 189 215 zł w 2021 roku.
• 165 476 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bernatone wyniosły 25 962 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 206 193 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 962 zł w 2022 roku
• 29 889 zł w 2021 roku
• 53 045 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bernatone wykazała przychody na poziomie 222 619 zł.
Organizacja zarobiła 24 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3230 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 904 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 646 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3230 zł w 2022 roku
• 5084 zł w 2021 roku
• 7113 zł w 2020 roku