AGRO INTRADE POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000538564

Podsumowanie

aktywa

742 tys.

przychód

1,8 mln

zysk

114 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. BUDOWLANYCH, 46B

Kod pocztowy

45-123

Rejestracja

2015-01-12

Rozpoczęcie działalności

2015-01-12

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.intrade-polska.pl

Email

roman.kostyk@intrade-polska.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BĄDŹ POWOŁANY PROKURENT W GRANICACH UDZIELONEJ MU PRZEZ ZARZĄD PROKURY.

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

Opis

Dostarcza surowce dla przemysłu spożywczego i paszowego
Skupia się na pozyskiwaniu, magazynowaniu i dostarczaniu surowców
Priorytetem jest jakość produktów i zadowolenie klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro Intrade Polska osiągnęła 1 784 997 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 782 403 zł. Pozostałe przychody to 2594 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 668 532 zł.

Zysk netto wyniósł 113 872 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 121 473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 784 997 zł w 2024 roku.
• 1 694 123 zł w 2023 roku.
• 1 625 756 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 682 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 872 zł w 2024 roku.
• -54 595 zł w 2023 roku.
• 103 271 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

934685.09

11099.74

717171.1

-26114.79

937169.79

113819.98

939466.25

37274.56

966434.65

-84304.79

1625755.52

103270.81

1694123.13

-54594.99

1784997.37

113871.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro Intrade Polska wynosi 134 tys. zł.

EBITDA Agro Intrade Polska wynosi 210 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 316 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 133 609 zł w 2024 roku.
• -55 516 zł w 2023 roku.
• 112 579 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro Intrade Polska wynosi 1 854 118 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 208 633 zł a 4 462 493 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 160 934 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 854 118 zł w 2024 roku.
• 1 255 114 zł w 2023 roku.
• 1 656 612 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

60057.47

727579.83

2336712.73

0

510260.64

1792927.75

117511.56

1197571.34

2342924.48

145467.48

920876.55

2348665.63

0

726528.65

2416086.63

159691.99

1656612.25

4064388.8

0

1255114.42

4235307.82

208633

1854117.93

4462493.43

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro Intrade Polska wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Intrade Polska wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro Intrade Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agro Intrade Polska wynosi 53 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 94 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 94 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 94 tys. zł w 2024 roku.
• 68 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 407 048 zł.

Koszty operacyjne Agro Intrade Polska wyniosły 1 648 794 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 53 848 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 407 048 zł w 2024 roku
• 242 075 zł w 2023 roku
• 165 040 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro Intrade Polska wyniosła 741 629 zł.

a

ktywa trwałe to 8550 zł.

a

ktywa obrotowe to 733 079 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 741 629 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 278 177 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 463 452 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 741 629 zł w 2024 roku.
• 747 366 zł w 2023 roku.
• 718 271 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

156020.23

117461.89

311906.68

476417.77

486658.08

718271.11

747366.44

741628.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.14

0.01

-0.22

-0.61

-0.04

0.36

0.73

0.14

0.12

0.08

0.19

0.04

-0.17

-0.77

-0.09

0.14

0.48

0.07

0.06

-0.07

-0.33

-0.03

0.15

0.41

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro Intrade Polska wyniosły 463 452 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 741 629 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 463 452 zł w 2024 roku
• 579 768 zł w 2023 roku
• 505 348 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

156020.23

75943.6

0.49

117461.89

74599.79

0.64

311906.68

155224.6

0.5

476417.77

282461.13

0.59

486658.08

377006.23

0.77

718271.11

505348.45

0.7

747366.44

579767.77

0.78

741628.94

463451.6

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro Intrade Polska wykazała przychody na poziomie 1 784 997 zł.

Organizacja zarobiła 129 107 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 235 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 872 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1986 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 235 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 9271 zł w 2022 roku

Wartość

1330

0

13286

3942

695

9271

0

15235

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Agro Intrade Polska wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6087

0.42816

0.34164

0.35313

0.53779

0.46065

0.77778

0.61546

0.679

0.16526

0.40905

0.33052

0.44403

0.20546

0.18266

0.09364

0.06938

0

0.77288

0.46167

0.4281

0.37104

0.89542

0.91638

0.95179

0.84824

0.8287

0.60757

0.44819

0.45125

0.43521

0.67663

0.64989

0.71315

0.59893

0.703

0.05917

0.47597

0.47991

0.59154

0.13598

0.12691

0.09812

0.04385

0.64349

0.63269

0.46302

0.46922

0.52995

0.72762

0.72957

0.746

0.71264

0.6791

0.13087

0.40385

0.42248

0.59011

0.19407

0.18587

0.181

0.08504

0

0.65354

0.38078

0.38854

0.46574

0.78041

0.77703

0.81342

0.74654

0.71499

Powiązania

K ROMAN - reprezentacja, wspólnik

K KAROL - wspólnik

K ANTONIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.01.2015

15.02.2024

K Roman

Czerwiec 1964

Osoba

wspólnik

15.02.2024

K Roman

Czerwiec 1964

Osoba

wspólnik

15.02.2024

K Antonia

Luty 1977

Osoba

wspólnik

12.01.2015

15.02.2024

K Antonia

Luty 1977

Osoba

wspólnik

15.02.2024

K Karol

Sierpień 2004

Osoba

reprezentacja

12.01.2015

K Roman

Czerwiec 1964

Osoba

reprezentacja

12.01.2015

K Antonia

Luty 1977

Osoba

Udziałowcy

Kostyk Antonia posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Kostyk Roman posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Kostyk Karol posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kostyk Roman (45% udziałów)
• Kostyk Antonia (45% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.01.2015 do 15.02.2024:
• Kostyk Roman (50% udziałów)
• Kostyk Antonia (50% udziałów)

Podobne organizacje do AGRO INTRADE POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	RÓŻA SP. Z O.O.	0000139192
2	TECHGAL SP. Z O.O.	0000114900
3	TOP-GRAIN GROUP SP. Z O.O.	0000972758
4	ANKOR POLSKA SP. Z O.O.	0000275164
5	EUROAGRODISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000564657
6	PROTRADE SP. Z O.O.	0000826206
7	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW AGRO-ZAJĄCZKÓW	0001003778
8	NOVOVET SP. Z O.O.	0000972656
9	ZESPÓŁ PRODUCENTÓW ROLNYCH ŁĘGUTY SP. Z O.O.	0000445000
10	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W GACI	0000171689
11	SV AGRO GROUP SP. Z O.O.	0000892760
12	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH: "STOROL-KŁOS" SP. Z O.O.	0000324301
13	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH POMORSKIE ZBOŻA SP. Z O.O.	0000774439
14	LITPOLEX SP. Z O.O.	0000491425
15	AYURFARM SP. Z O.O.	0000536305
16	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I ROŚLIN OLEISTYCH	0000959327
17	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ KŁOS	0000979819
18	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CZEMIERNIKACH	0000189520
19	MTT AGRO SP. Z O.O.	0000948406
20	MORSKI TERMINAL ZBOŻOWY SP. Z O.O.	0000621238
21	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ KACZAGÓRKA	0000962897
22	AGRIMER SP. Z O.O.	0000968449
23	SPÓŁDZIELNIA MPM	0000958851
24	SIMPOL SP. Z O.O.	0000774381
25	GRUPA PRODUCENTÓW IZERY SP. Z O.O.	0000897537
26	D&M COW SUPPLEMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000777387
27	GRAINFORCE SP. Z O.O.	0000974598
28	CORNPRESS SP. Z O.O.	0000396383
29	P.H.U. "PIK" SP. Z O.O.	0000956121
30	AGRO - HYDZIK SP. Z O.O.	0000307582

AGRO INTRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000538564 NIP 7543088043 REGON 360509450

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO INTRADE POLSKA

AGRO INTRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000538564 NIP
7543088043 REGON
360509450