Marki w ofercie: Goat Farm, Dublin Dairy, Grikios, Frenchi, Formagia.
Szeroki asortyment: sery, masło, przekąski.
Wsparcie dla partnerów w branży HORECA.
Innowacyjne rozwiązania w zakresie dystrybucji i marketingu.
Euroser Dairy Group to wiodąca firma na rynku produktów nabiałowych klasy premium w Europie Środkowo-Wschodniej, z siedzibą w Polsce. Działając od 2002 roku, firma łączy w swojej ofercie wyspecjalizowane produkty oraz efektywne rozwiązania dystrybucji i marketingu, co czyni ją znakomitym partnerem zarówno dla konsumentów, jak i dla podmiotów biznesowych. W asortymencie Euroser znajdują się unikalne marki, takie jak Goat Farm, Dublin Dairy, Grikios, Frenchi oraz Formagia, każda z nich oferując różnorodne produkty, od serów koźlich po pyszne masła i przekąski. Euroser Dairy Group stawia na najwyższą jakość swoich produktów, co potwierdzają liczne certyfikaty jakości, takie jak IFS Broker i BRC Food Safety.
Firma aktywnie poszukuje nowych dostawców oraz partnerów w segmencie HORECA, oferując im innowacyjne rozwiązania dostosowane do ich potrzeb. Oprócz tego, Euroser koncentruje się na rozwijaniu marek własnych, co stanowi istotny element ich strategii na rynku. Nieustanny rozwój technologii i dostosowanie do wymagań odbiorców to kluczowe filary działalności Euroser Dairy Group. W ofercie firmy można znaleźć różnorodne kategorie produktów, w tym sery kozie i owcze, sery sałatkowe, półtwarde i twarde, masło oraz przetwory roślinne, co sprawia, że jest ona w stanie zaspokoić zróżnicowane potrzeby konsumentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euroser Dairy Group osiągnęła 287 248 901 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 287 152 807 zł. Pozostałe przychody to 96 094 zł.
Całkowite koszty wyniosły 280 447 156 zł.
Zysk netto wyniósł 6 705 651 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 242 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 287 248 901 zł w 2024 roku.
• 267 936 879 zł w 2023 roku.
• 226 315 296 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 793 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 705 651 zł w 2024 roku.
• 9 174 513 zł w 2023 roku.
• 156 053 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euroser Dairy Group wynosi 8,64 mln zł.
EBITDA Euroser Dairy Group wynosi 11,42 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 109 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 642 313 zł w
2024 roku.
• 11 646 937 zł w
2023 roku.
• 1 248 740 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 410 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 419 375 zł w
2024 roku.
• 14 102 810 zł w
2023 roku.
• 3 576 614 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euroser Dairy Group wynosi 236 721 602 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 399 732 zł a 718 122 252 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 126 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 236 721 602 zł w 2024 roku.
• 228 693 134 zł w 2023 roku.
• 157 990 684 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euroser Dairy Group wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Euroser Dairy Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 967 951
zł.
Koszty operacyjne Euroser Dairy Group wyniosły 278 510 494
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 534 118 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 967 951 zł w 2024 roku
• 20 080 954 zł w 2023 roku
• 17 726 726 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euroser Dairy Group wyniosła 66 868 231 zł.
a
ktywa trwałe to 15 056 791 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 811 441 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 868 231 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 532 976 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 335 255 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 663 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 868 231 zł w 2024 roku.
• 56 965 262 zł w 2023 roku.
• 55 633 389 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euroser Dairy Group wyniosły 42 335 255 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 868 231 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 831 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 335 255 zł w 2024 roku
• 39 137 937 zł w 2023 roku
• 46 980 577 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euroser Dairy Group wykazała przychody na poziomie 287 248 901 zł.
Organizacja zarobiła 8 027 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 321 990 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 705 651 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 188 856 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 321 990 zł w 2024 roku
• 2 431 308 zł w 2023 roku
• 227 205 zł w 2022 roku
Organizacja Euroser Dairy Group wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki