Organizacja Dewon osiągnęła 26 648 952 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 412 139 zł. Pozostałe przychody to 1 236 814 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 046 580 zł.
Zysk netto wyniósł 2 365 559 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 648 952 zł w 2022 roku.
• 22 705 608 zł w 2021 roku.
• 18 821 298 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 365 559 zł w 2022 roku.
• 2 135 378 zł w 2021 roku.
• 1 882 091 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dewon wynosi 52 931 854 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 655 591 zł a 137 086 128 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 931 854 zł w 2022 roku.
• 47 608 062 zł w 2021 roku.
• 42 403 842 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dewon wyniosła 37 485 954 zł.
a
ktywa trwałe to 5 707 178 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 778 776 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 485 954 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 271 532 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 214 422 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 350 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 485 954 zł w 2022 roku.
• 35 154 656 zł w 2021 roku.
• 31 161 797 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dewon wyniosły 3 214 422 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 485 954 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 206 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 214 422 zł w 2022 roku
• 3 248 683 zł w 2021 roku
• 1 391 202 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dewon wykazała przychody na poziomie 26 648 952 zł.
Organizacja zarobiła 2 955 084 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 589 525 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 365 559 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 589 525 zł w 2022 roku
• 543 695 zł w 2021 roku
• 393 127 zł w 2020 roku
Organizacja Dewon wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Revlan Společnost S Ručením Omezeným (sp. Z O.o.)
posiada 1800 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.06.2009 jest
Revlan Společnost S Ručením Omezeným (sp. Z O.o.)
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.09.2008 do 26.06.2009
był Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych Lipiński
kontrolując 80% udziałów.