SWANAGE SP. Z O.O. | KRS: 0000535351

Podsumowanie

aktywa

68,7 mln

przychód

5,2 mln

zysk

-1,7 mln

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 60

Kod pocztowy

00-844

Rejestracja

2014-12-16

Rozpoczęcie działalności

2014-12-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Swanage osiągnęła 5 199 943 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 5 199 943 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 740 633 zł.

Strata netto wyniosła 1 740 633 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -316 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 199 943 zł w 2024 roku.
• 8 204 165 zł w 2023 roku.
• 8 918 221 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 411 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 740 633 zł w 2024 roku.
• -1 768 241 zł w 2023 roku.
• -1 434 545 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7412643.26

-4621824.48

11794573.71

-19169689.34

15913599.29

3383041.31

8101351.72

1171666.67

6607563.67

-548350.59

8918221.18

-1434544.96

8204165.12

-1768240.52

5199943.34

-1740632.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Swanage wynosi -55 tys. zł.

EBITDA Swanage wynosi -55 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4821 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -55 219 zł w 2024 roku.
• -40 511 zł w 2023 roku.
• -63 494 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4821 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -55 219 zł w 2024 roku.
• -40 511 zł w 2023 roku.
• -63 494 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Swanage wynosi 3 466 629 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 999 858 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -210 733 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 466 629 zł w 2024 roku.
• 5 469 443 zł w 2023 roku.
• 5 945 481 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4941762.17

18531608.15

0

7863049.14

29486434.28

0

24141231.43

47362578.34

0

10087567.83

20253379.3

0

4405042.45

16518909.18

0

5945480.79

22295552.95

0

5469443.41

20510412.8

0

3466628.89

12999858.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Swanage wynosi 1,05%. To oznacza, że firma ma szansę 1,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,094% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,05% w 2024 roku.
• 1,05% w 2023 roku.
• 0,87% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Swanage charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Swanage wyniosły 55 219 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Swanage wyniosła 68 726 518 zł.

a

ktywa trwałe to 67 679 722 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 046 796 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 726 518 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -24 726 995 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 453 513 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -18 624 173 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 726 518 zł w 2024 roku.
• 63 456 751 zł w 2023 roku.
• 80 364 868 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

199095727.59

177474402.48

180170758.24

188083240.33

80688327.9

80364868.45

63456751.25

68726517.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża netto wyniosła -33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

1

-19520.57

-0.62

-0.11

0.81

-2161893

-1.63

0.02

-0.17

-4432626

0.21

0.01

-0.06

0.14

-0.01

0.03

-0.08

-0.02

0.07

-0.16

-0.03

0.08

-0.22

-0.03

0.07

-0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Swanage wyniosły 93 453 513 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 726 518 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 136%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 751 780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 93 453 513 zł w 2024 roku
• 86 443 113 zł w 2023 roku
• 101 582 990 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 136% w 2024 roku
• 136% w 2023 roku
• 126% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

199095727.59

203715972.11

1.02

177474402.48

201264336.34

1.13

180170758.24

200577650.79

1.11

188083240.33

207318466.21

1.1

80688327.9

100471904.37

1.25

80364868.45

101582989.88

1.26

63456751.25

86443113.2

1.36

68726517.95

93453512.74

1.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Swanage wykazała przychody na poziomie 5 199 943 zł.

Organizacja zarobiła -1 386 124 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 354 509 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 740 633 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8303 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 354 509 zł w 2024 roku
• 437 230 zł w 2023 roku
• 742 494 zł w 2022 roku

Wartość

412628.61

1771461.51

2175853.1

943878.17

319226.32

742493.72

437229.8

354509.04

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Swanage wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00406

0.96589

0.99576

0.78849

0.20185

0.02178

0.35503

0.88924

0.98491

0.00116

0.97486

0.99512

0.81065

0.15579

0.0004

0.25555

0.82823

0.99472

0.9886

0.9784

0.99416

0.80981

0.72426

0.00075

0.59997

0.15422

0.99452

0.9686

0.96436

0.99285

0.81033

0.63014

0.55718

0.20913

0.98779

0.02181

0.95079

0.98314

0.84389

0.30324

0.35221

0.44604

0.97502

0.014

0.95595

0.98232

0.84933

0.26043

0.32165

0.50823

0.98301

0.012

0.9456

0.97763

0.86694

0.22296

0.28645

0.51187

0.97468

0.01305

0.91969

0.97616

0.87505

0.20176

0.30699

0.49553

0.9693

Powiązania

ECHO INVESTMENT - wspólnik

D MACIEJ - reprezentacja

L ARTUR - reprezentacja

M RAFAŁ - reprezentacja

LINDBERG NICKLAS - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.12.2014

20.01.2017

Blackstones

Organizacja

wspólnik

20.01.2017

03.01.2019

Echo Prime Assets B.v.

Organizacja

wspólnik

03.01.2019

Echo Investment

Organizacja

reprezentacja

16.12.2014

20.01.2017

Z Henryk

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

20.01.2017

L Artur

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

20.01.2017

D Maciej

Marzec 1965

Osoba

reprezentacja

20.01.2017

01.12.2021

M Marcin

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

20.01.2017

M Rafał

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

20.01.2017

Lindberg Nicklas

Osoba

Udziałowcy

Echo Investment posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.01.2019 jest Echo Investment kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.01.2017 do 03.01.2019 był Echo Prime Assets B.v. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 16.12.2014 do 20.01.2017 najwięcej udziałów posiadał Blackstones . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SWANAGE

	Organizacja	Numer KRS
1	ESKY GROUP IP SP. Z O.O.	0000536682
2	FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INICJATYW SPOŁECZNYCH	0000617526
3	BUSINESS CENTRE SP. Z O.O.	0000053984
4	ALIDES POLSKA SP. Z O.O.	0000861059
5	PRIMA WEST SP. Z O.O.	0000692642
6	METRO SOSNOWIEC SP. Z O.O.	0000633545
7	REINO IO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000811192
8	EPS SP. Z O.O.	0000876176
9	GAP ADMINISTRACJA SP. Z O.O.	0000549260
10	INVESTBLOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ	0000771659
11	NOTE S.A.	0000325362
12	W&W CONSULTING SP. Z O.O.	0000434686
13	LIPTON SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000870653
14	HAG ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000689577
15	INPLUS SP. Z O.O.	0000270756
16	AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.	0000046440
17	KOMUNIKACJA PLUS GROUP SP. Z O.O.	0000962714
18	METRO GDYNIA SP. Z O.O.	0000656832
19	CAMBORNE SP. Z O.O.	0000753479
20	FUNDACJA WARSZAWSKI INSTYTUT BANKOWOŚCI	0000110584
21	H 500 SP. Z O.O.	0000501388
22	A&A SP. Z O.O.	0000560495
23	CATTS POLAND SP. Z O.O.	0000674364
24	CGL POLAND III LOGISTICS SP. Z O.O.	0000637877
25	HUZAR PSP S.A.	0000492939
26	GES POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000655299
27	TRUSTED SHOPS POLAND SP. Z O.O.	0000744076
28	MLV 75 SP. Z O.O.	0000536552
29	PROTEKO SP. Z O.O.	0000234403
30	URB BRZDĄK SP. Z O.O.	0000606082

SWANAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000535351 NIP 5252604438 REGON 360335428

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SWANAGE

SWANAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000535351 NIP
5252604438 REGON
360335428