ECDI ENTERPRISE SP. Z O.O. | KRS: 0000532824

Podsumowanie

aktywa

15,7 mln

przychód

1,1 mln

zysk

-4,2 mln

wartość firmy

736 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASECZNO

Adres

JANA PAWŁA II, 9

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2014-11-21

Rozpoczęcie działalności

2014-11-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZRAZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ecdi Enterprise osiągnęła 1 104 074 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 104 074 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 268 169 zł.

Strata netto wyniosła 4 164 095 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 154 210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 104 074 zł w 2024 roku.
• 910 547 zł w 2023 roku.
• 1 677 439 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -453 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 164 095 zł w 2024 roku.
• -1 404 029 zł w 2023 roku.
• -1 438 375 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

24605.01

-990875.72

83961.27

32865.22

227665.3

-510036.34

286065.88

-348291.1

419571.55

-1033647.02

1677439.12

-1438375.14

910546.75

-1404028.53

1104074.08

-4164094.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ecdi Enterprise wynosi -3,09 mln zł.

EBITDA Ecdi Enterprise wynosi -2,91 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 300 187 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 092 180 zł w 2024 roku.
• -356 285 zł w 2023 roku.
• -217 522 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 274 390 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 911 604 zł w 2024 roku.
• -356 285 zł w 2023 roku.
• -217 522 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ecdi Enterprise wynosi 736 049 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 760 185 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 102 807 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 736 049 zł w 2024 roku.
• 607 031 zł w 2023 roku.
• 1 118 293 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

16403.34

61512.52

0

187435.06

460113.08

0

151776.87

569163.25

0

190710.59

715164.7

0

279714.37

1048928.88

0

1118292.75

4193597.8

0

607031.17

2276366.88

0

736049.39

2760185.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecdi Enterprise wynosi 5,1%. To oznacza, że firma ma szansę 5,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,176% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,1% w 2024 roku.
• 3,64% w 2023 roku.
• 3,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ecdi Enterprise charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ecdi Enterprise wyniosły 4 196 255 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ecdi Enterprise wyniosła 15 737 120 zł.

a

ktywa trwałe to 6 715 966 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 021 154 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 737 120 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -10 575 498 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 312 618 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 705 385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 737 120 zł w 2024 roku.
• 18 622 841 zł w 2023 roku.
• 19 155 001 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3799427.33

3721717.48

18756940.97

18820197.25

19340870.68

19155000.51

18622840.8

15737119.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła -280%.

Marża netto wyniosła -377%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 535.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 521.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.26

0.58

-40.27

0.01

-0.02

0.33

0.39

-0.03

0.23

-0.55

-2.24

-0.02

0.14

-1.22

-0.05

0.29

-0.73

-2.46

-0.08

0.29

-0.13

-0.86

-0.08

0.22

-0.39

-1.54

-0.26

0.39

-2.8

-3.77

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ecdi Enterprise wyniosły 26 312 618 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 737 120 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 167%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 971 900 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 312 618 zł w 2024 roku
• 25 034 245 zł w 2023 roku
• 24 162 376 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 167% w 2024 roku
• 134% w 2023 roku
• 126% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3799427.33

5509318.13

1.45

3721717.48

5398743.06

1.45

18756940.97

20944002.89

1.12

18820197.25

21355550.27

1.13

19340870.68

22909870.72

1.18

19155000.51

24162375.69

1.26

18622840.8

25034244.51

1.34

15737119.82

26312618.17

1.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ecdi Enterprise wykazała przychody na poziomie 1 104 074 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ecdi Enterprise wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03177

0.53775

0.76445

0.88477

0.13978

0.14956

0.12799

0.77953

0

0.78003

0.5838

0.76064

0.88656

0.88563

0.86029

0.66643

0.24226

0

0.04986

0.63642

0.91286

0.83546

0.23839

0.28583

0.28846

0.61264

0

0.06516

0.6618

0.91479

0.84254

0.24555

0.68652

0.31565

0.55766

0

0.02559

0.66783

0.91026

0.86466

0.24026

0.27431

0.22993

0.61861

0

0.02306

0.76719

0.90466

0.87279

0.29902

0.37263

0.20161

0.61392

0

0.02342

0.69349

0.89941

0.88312

0.25114

0.31036

0.19352

0.59386

0

0.0094

0.66151

0.86509

0.91155

0.21807

0.22507

0.10899

0.66147

Powiązania

INVEST PROFIT NR 1 - wspólnik

CHYLICE DEVELOPMENT - powiązanie zwrotne

CHYLICE DEVELOPMENT P - powiązanie zwrotne

J MAREK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2014

22.07.2015

Ec Doradztwo Inwestycyjne

Organizacja

wspólnik

22.07.2015

Invest Profit Nr 1

Organizacja

reprezentacja

21.11.2014

22.07.2015

S Paweł

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

22.07.2015

23.09.2022

C Anna

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

23.09.2022

J Marek

Kwiecień 1967

Osoba

powiązanie zwrotne

10.09.2015

27.04.2023

Chylice Development

Organizacja

powiązanie zwrotne

16.12.2020

27.04.2023

Chylice Development P

Organizacja

Udziałowcy

Invest Profit Nr 1 posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 22.07.2015 jest Invest Profit Nr 1 kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.11.2014 do 22.07.2015 był Ec Doradztwo Inwestycyjne kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ECDI ENTERPRISE

	Organizacja	Numer KRS
1	NOHO LOGISTIC 2 SP. Z O.O.	0000904671
2	SALWATOR SP. Z O.O. SP. K.	0000535924
3	FENIX POLSKA SP. Z O.O.	0000049004
4	PROJEKT SOBIESKIEGO SP. Z O.O.	0000724643
5	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "MARS"	0000125709
6	ETM PROJEKT SP. Z O.O.	0000812805
7	MORO INVESTMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000804807
8	STRONG BUD SP. Z O.O.	0000797896
9	DASK INVESTMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000838539
10	EVEREST DEVELOPMENT GW SP. Z O.O.	0000464004
11	ORLA INVEST SP. Z O.O.	0000938228
12	GREEN HOUSE DEVELOPMENT II SŁOWIAŃSKA	0000519012
13	PL PROPERTIES SP. Z O.O.	0000463344
14	NOHO WROCŁAW CENTRUM SP. Z O.O.	0000881399
15	MODERN WAVE SP. Z O.O.	0000756214
16	PROGRESS XXXIII SP. Z O.O.	0000842080
17	WARSZAWSKA 66 SP. Z O.O. SP. K.	0000840655
18	DĘBOWY PARK V SP. Z O.O.	0000792021
19	1 SEKWOJA SP. Z O.O.	0000941800
20	R.E.VE. DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000667287
21	CENTRUMLUPKA SP. Z O.O.	0000908855
22	HOMEBERRY SP. Z O.O.	0000680928
23	FENIKS NOVA SP. Z O.O. S.K.A.	0000476353
24	GLIV SPRINKLER SP. Z O.O.	0000900211
25	LONGBRIDGE BOUTIQ PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000617354
26	KONSORCJUM KONKRET SP. Z O.O.	0000460552
27	HARTBEX DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000445900
28	DF INVEST M1 SP. Z O.O.	0001095163
29	OSIEDLE MŁYNÓWKA SP. Z O.O.	0000863835
30	VERTICO SP. Z O.O.	0000710799

ECDI ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000532824 NIP 1231292196 REGON 360176912

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ECDI ENTERPRISE

ECDI ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000532824 NIP
1231292196 REGON
360176912