APOZ SP. Z O.O. | KRS: 0000529761

Podsumowanie

aktywa

10 mln

przychód

18 mln

zysk

87 tys.

wartość firmy

17 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

GRABÓWKA

Adres

UL. LILIOWA, 1

Kod pocztowy

15-523

Rejestracja

2014-10-31

Rozpoczęcie działalności

2014-10-09

Kapitał zakładowy

55000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja pozostałych tkanin Produkcja mebli biurowych i sklepowych Produkcja tkanin bawełnianych Pozostałe drukowanie Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Działalność portali internetowych Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Produkcja tkanin wełnianych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apoz osiągnęła 18 018 985 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 008 317 zł. Pozostałe przychody to 10 668 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 921 645 zł.

Zysk netto wyniósł 86 672 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 601 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 018 985 zł w 2024 roku.
• 20 740 617 zł w 2023 roku.
• 23 298 388 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -188 576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 672 zł w 2024 roku.
• -973 776 zł w 2023 roku.
• 18 916 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6809237.06

1406703.23

9031482.32

830194.1

15289531.57

1643271.21

22945650.39

1947605.46

32636124.22

1947840.12

23298388.33

18915.74

20740617.22

-973776.42

18018985.11

86672.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apoz wynosi 344 tys. zł.

EBITDA Apoz wynosi 1,33 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 187 675 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 344 132 zł w 2024 roku.
• -737 451 zł w 2023 roku.
• 355 954 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 55 907 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 333 569 zł w 2024 roku.
• 325 573 zł w 2023 roku.
• 1 405 919 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apoz wynosi 17 007 971 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 866 722 zł a 45 047 463 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 721 284 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 007 971 zł w 2024 roku.
• 18 410 699 zł w 2023 roku.
• 20 921 875 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1792680.34

11958984.63

19693845.22

2415325.91

11757090.53

22578705.8

3647779.32

20413885.21

38223828.92

5108483.41

28196005.51

57364125.98

2537701.08

32086477.71

81590310.55

189157.4

20921875.17

58245970.82

0

18410699.16

51851543.05

866722.4

17007970.89

45047462.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apoz wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,92% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 578 698 zł.

Koszty operacyjne Apoz wyniosły 17 664 185 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 323 650 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 578 698 zł w 2024 roku
• 3 647 486 zł w 2023 roku
• 3 744 892 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apoz wyniosła 10 021 613 zł.

a

ktywa trwałe to 2 321 878 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 699 735 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 021 613 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 198 167 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 823 446 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 971 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 021 613 zł w 2024 roku.
• 10 913 954 zł w 2023 roku.
• 14 372 548 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3218799.2

3822072.37

5854194.09

10267028.7

8283151.34

14372548.32

10913953.6

10021612.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.44

0.59

0.24

0.21

0.22

0.26

0.12

0.09

0.28

0.34

0.14

0.11

0.19

0.29

0.1

0.08

0.24

35.42

0.09

0.06

0

0.02

0

-0.09

-0.16

-0.04

-0.05

0.01

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apoz wyniosły 3 823 446 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 021 613 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 427 841 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 823 446 zł w 2024 roku
• 4 802 459 zł w 2023 roku
• 7 287 277 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3218799.2

828558.75

0.26

3822072.37

601637.82

0.16

5854194.09

990488.33

0.17

10267028.7

3455717.48

0.34

8283151.34

4899549.9

0.59

14372548.32

7287277.22

0.51

10913953.6

4802458.92

0.44

10021612.79

3823445.87

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apoz wykazała przychody na poziomie 18 018 985 zł.

Organizacja zarobiła 103 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 561 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 672 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -36 041 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 561 zł w 2024 roku
• 39 362 zł w 2023 roku
• 55 800 zł w 2022 roku

Wartość

268845

202768

477358

534701

565582

55799.93

39362

16561

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Apoz wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98581

0.94136

0.95198

0.31114

0.90917

0.91251

0.93385

0.7449

0.99058

0.97849

0.9496

0.95634

0.26552

0.77613

0.80037

0.83537

0.58699

0.98723

0.98741

0.96894

0.97128

0.27484

0.78092

0.80447

0.85386

0.61803

0.99427

0.98082

0.97466

0.97996

0.36526

0.64808

0.68565

0.73614

0.5383

0.99263

0.98209

0.98075

0.9742

0.48791

0.64299

0.68008

0.79176

0.99691

0.98968

0.72872

0.96998

0.98387

0.44486

0.4205

0.47847

0.41741

0.23816

0.9424

0.01001

0.95367

0.97089

0.41146

0.31605

0.3108

0.3075

0.15603

0.91222

0.81705

0.9615

0.98401

0.43649

0.42459

0.48436

0.55208

0.41847

0.88546

Powiązania

O ANGELIKA - wspólnik

O ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.09.2015

O Adam

Styczeń 1991

Osoba

wspólnik

31.10.2014

23.09.2015

O Adam

Styczeń 1991

Osoba

wspólnik

23.09.2015

O Angelika

Luty 1990

Osoba

wspólnik

31.10.2014

23.09.2015

O Angelika

Luty 1990

Osoba

reprezentacja

31.10.2014

O Adam

Styczeń 1991

Osoba

Udziałowcy

Ożlański Adam posiada 55 udziałów, które stanowią 55% firmy.

Ożlańska Angelika posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Największym udziałowcem od 23.09.2015 jest Ożlański Adam kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.10.2014 do 23.09.2015 był Ożlański Adam kontrolując 55% udziałów.

Podobne organizacje do APOZ

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEVEN TEAMSPORTS POLSKA SP. Z O.O.	0000585260
2	HULUKI SP. Z O.O.	0000483253
3	12BUY SP. Z O.O.	0000630603
4	PREMIUMTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000802002
5	HOME&DECOR SP. Z O.O.	0000611825
6	ELJOT SP. Z O.O.	0000394282
7	ZOLTA TRADE SP. Z O.O.	0000687730
8	CHL LOGISTIK SP. Z O.O.	0000589013
9	RCTRADING POLSKA SP. Z O.O.	0000446320
10	LILOU ONLINE SHOP SP. Z O.O. SP. K.	0000663850
11	EMMA SP. Z O.O.	0000717172
12	DKS SP. Z O.O.	0000483932
13	KUBOTA S.A.	0000908125
14	POWER INVESTMENT MICHAŁ KRZYMOWSKI SP. J.	0000212867
15	SPORTPOLAND.COM SP. Z O.O.	0000138055
16	A&S SP. Z O.O.	0000342246
17	CYBERGATE SP. Z O.O.	0000942971
18	AENET.PL K.DYMARCZYK, D.ŁUSZCZ SP. J.	0000793018
19	FIRMA DENIX SP. Z O.O. SP. K.	0000612387
20	AFG COMPUTERS SP. Z O.O. SP. K.	0000552625
21	ORTEO SP. Z O.O.	0000613629
22	IVEL ELECTRONICS SP. Z O.O. SP. K.	0000465064
23	BUZA SP. Z O.O.	0000151482
24	EDAXO SP. Z O.O.	0000696921
25	AJ PRODUKTY SP. Z O.O.	0000113789
26	MIRAPOL NEXT SP. Z O.O.	0000522263
27	GR4 SP. Z O.O.	0000608575
28	BIOGAJAMED SP. Z O.O.	0000747922
29	INTERNETOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI SP. Z O.O.	0000220431
30	PAPERCONCEPT SP. Z O.O. SP. K.	0000646868

APOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000529761 NIP 5423240286 REGON 200889540

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APOZ

APOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000529761 NIP
5423240286 REGON
200889540