AROMAS OF EUROPE SP. Z O.O. | KRS: 0000529412

Podsumowanie

aktywa

37 tys.

przychód

108 tys.

zysk

19 tys.

wartość firmy

147 tys.

Branża główna: Produkcja olejków eterycznych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, 20D

Kod pocztowy

35-006

Rejestracja

2014-10-30

Rozpoczęcie działalności

2014-10-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU DO KWOTY 2.000,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST POWYŻEJ TEJ KWOTY ZOBOWIĄZANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZACIĄGAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Produkcja olejków eterycznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowanie terenu pod budowę Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Produkcja barwników i pigmentów Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aromas OF Europe osiągnęła 107 800 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 107 800 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 88 925 zł.

Zysk netto wyniósł 18 875 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 789 141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 107 800 zł w 2024 roku.
• 153 780 zł w 2023 roku.
• 34 575 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 875 zł w 2024 roku.
• -1311 zł w 2023 roku.
• -97 455 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

19631785.16

-13608.07

6980783.92

-151608.42

4650.32

-96109.59

122339.56

-6227.33

169973.41

25658.73

34574.7

-97455.11

153780.01

-1310.82

107800

18875.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aromas OF Europe wynosi 19 tys. zł.

EBITDA Aromas OF Europe wynosi 22 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1228 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 104 zł w 2024 roku.
• -1213 zł w 2023 roku.
• -97 455 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 10 616 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 22 163 zł w 2024 roku.
• 2565 zł w 2023 roku.
• -93 677 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aromas OF Europe wynosi 147 367 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 269 500 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 868 911 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 147 367 zł w 2024 roku.
• 102 520 zł w 2023 roku.
• 23 050 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

13229742.51

49079462.9

0

4666050.62

17451959.8

0

3100.21

11625.8

0

81559.71

305848.9

0

215950.53

424933.53

0

23049.8

86436.75

0

102520.01

384450.03

0

147366.95

269500

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aromas OF Europe wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aromas OF Europe wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,091% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aromas OF Europe charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Aromas OF Europe wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 33 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 46 758 zł.

Koszty operacyjne Aromas OF Europe wyniosły 88 696 zł.

Wynagrodzenia stanowią 53% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -14 067 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 46 758 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 102 635 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aromas OF Europe wyniosła 37 083 zł.

a

ktywa obrotowe to 37 083 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 083 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -166 471 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 203 554 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -656 355 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 083 zł w 2024 roku.
• 21 689 zł w 2023 roku.
• 26 855 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4631569.04

1903619.96

43583.6

26583.35

48939.39

26854.51

21689.27

37083.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.07

0

-0.08

-9.32

0

-0.02

-2.21

0.91

-20.67

-0.23

0.06

-0.04

-0.05

0.52

-0.3

0.15

-3.63

0.53

-2.82

-0.06

0.01

-0.01

0.51

-0.11

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aromas OF Europe wyniosły 203 554 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 083 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 549%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -605 548 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 203 554 zł w 2024 roku
• 207 035 zł w 2023 roku
• 210 889 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 549% w 2024 roku
• 955% w 2023 roku
• 785% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4631569.04

4442388.06

0.96

1903619.96

1887360.4

0.99

43583.6

149594.64

3.43

26583.35

138821.72

5.22

48939.39

135519.03

2.77

26854.51

210889.26

7.85

21689.27

207034.84

9.55

37083.35

203553.85

5.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aromas OF Europe wykazała przychody na poziomie 107 800 zł.

Organizacja zarobiła 18 875 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 875 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja olejków eterycznych" (20.53.Z)

dane za rok

Organizacja Aromas OF Europe wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Produkcja olejków eterycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07692

0.72727

0.69231

0.88889

0.125

0

0.11111

0

0.125

0.78571

0.75

0.69231

0.25

0.23077

0

0.0625

0.25

0.1875

0.92308

0

0.76923

0

0.05263

0.21053

0.10526

0.94444

0.0625

0.11111

0.5

0

0.5

0.33333

0.25

0.95

0.73684

0.63158

0.95

0.15

0

0.125

0.21739

0.16667

0.95652

0

0.86957

0

0.22222

0.30769

0.25926

0.95652

0.28571

0.25

0.26087

0

0.48

0.25

0.24

0.86957

0.72727

0.63636

0.91667

0.08333

0

Powiązania

A GEORGE HANNA RAMEZ - wspólnik, reprezentacja

M MONIKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.10.2014

17.06.2019

Adel George Hanna Ramez

Osoba

wspólnik

30.10.2014

17.06.2019

M Paweł

Maj 1989

Osoba

wspólnik

17.06.2019

M Monika

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

17.06.2019

A George Hanna Ramez

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

30.10.2014

23.11.2020

Adel George Hanna Ramez

Osoba

reprezentacja

30.10.2014

17.06.2019

M Paweł

Maj 1989

Osoba

reprezentacja

17.06.2019

M Monika

Marzec 1985

Osoba

reprezentacja

23.11.2020

A George Hanna Ramez

Luty 1985

Osoba

Udziałowcy

Adel George Hanna Ramez posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Miąsik Monika posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.06.2019 jest Adel George Hanna Ramez kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.10.2014 do 17.06.2019:
• Adel George Hanna Ramez (50% udziałów)
• Makuch Paweł (50% udziałów)

Podobne organizacje do AROMAS OF EUROPE

	Organizacja	Numer KRS
1	POLISHEMP SP. Z O.O.	0000701856
2	DESTYLARNIA OLEJKÓW I HYDROLATÓW SP. Z O.O.	0001050688
3	GRANIT SP. Z O.O.	0000079807
4	ZET-CHEM SP. Z O.O.	0000605868
5	CHEMDEV INNOVATION SP. Z O.O.	0001038289
6	CHEMNAFT SP. Z O.O.	0000484756
7	ACTIVATED GREEN CARBON SP. Z O.O.	0001101723
8	SERVICE LIQUIDS SP. Z O.O.	0001090106
9	PWS PROGRESSIVE WEAPON SYSTEMS	0000800778
10	ALUSHIELD SP. Z O.O.	0000956424
11	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE AVANTI SP. Z O.O.	0000172385
12	ECO ENERGY TECH SP. Z O.O.	0000615910
13	URTICA TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000934106
14	NANOSKALA SP. Z O.O.	0000753499
15	CHEMNOVATIC BIS SP. Z O.O.	0000705978
16	BIOTEN SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000432371
17	CHEMICORE SP. Z O.O.	0000832527
18	CAMASIC SP. Z O.O.	0000852599
19	AX P.S.A.	0000995840
20	CHEMITEC SP. Z O.O.	0000810067
21	ECOCHEMICALS SP. Z O.O.	0000498763
22	NYLONBOR SP. Z O.O.	0000378824
23	COAT-IT SP. Z O.O.	0000794125
24	PURECHEM SP. Z O.O.	0000240401
25	NULLU SP. Z O.O.	0000941091
26	COS LAB AEROSOL SP. Z O.O.	0000880646
27	ADJ NANOTECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000777231
28	PSYCHOTERAPIA POZNAWCZA I SCHEMATU SP. Z O.O.	0000778153
29	BITUMEN CHEMICALS SP. Z O.O.	0000279660
30	ABUDH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000276990

AROMAS OF EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000529412 NIP 8133698104 REGON 181168696

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja olejków eterycznych" (20.53.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AROMAS OF EUROPE

AROMAS OF EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000529412 NIP
8133698104 REGON
181168696