ZET-CHEM SP. Z O.O. | KRS: 0000605868

Podsumowanie

aktywa

111 tys.

przychód

179 tys.

zysk

-31 tys.

wartość firmy

119 tys.

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

KOWARY

Adres

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 2

Kod pocztowy

58-530

Rejestracja

2016-03-03

Rozpoczęcie działalności

2016-03-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zet-Chem osiągnęła 179 001 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 179 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 209 651 zł.

Strata netto wyniosła 30 650 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -30 414 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 179 001 zł w 2024 roku.
• 162 534 zł w 2023 roku.
• 149 937 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2704 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 650 zł w 2024 roku.
• -46 921 zł w 2023 roku.
• -29 762 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

391899.15

-11724.19

230303.52

1130.2

121077.37

-68540.34

115559.91

-66856.11

96125.46

-23233.56

149936.88

-29761.98

162533.8

-46921.01

179000.88

-30650.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zet-Chem wynosi -30 tys. zł.

EBITDA Zet-Chem wynosi -30 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2720 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -30 220 zł w 2024 roku.
• -45 977 zł w 2023 roku.
• -29 762 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 6087 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -30 220 zł w 2024 roku.
• -45 977 zł w 2023 roku.
• -29 762 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-11181.59

12388.33

4022.2

23022.2

-68470.21

-63670.21

-66856.11

-23233.56

-29761.98

-45977.19

-30220.38

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zet-Chem wynosi 119 334 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 447 502 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 20 276 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 119 334 zł w 2024 roku.
• 108 356 zł w 2023 roku.
• 99 958 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

261266.1

979747.88

0

158056.48

575758.8

0

80718.25

302693.42

0

77039.94

288899.78

0

64083.64

240313.65

0

99957.92

374842.2

0

108355.87

406334.5

0

119333.92

447502.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zet-Chem wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291706

0.0291763

0.0291786

0.0291775

0.0291743

0.0291739

0.0291724

0.0291713

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zet-Chem wynosi 1,06%. To oznacza, że firma ma szansę 1,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,06% w 2024 roku.
• 0,90% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0005623

0.0007698

0.0020072

0.0022439

0.0034948

0.0041666

0.0090105

0.0105955

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zet-Chem charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zet-Chem wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2304.54

15675.97

0

1681.43

9212.14

0

4843.09

0

4622.4

0

3845.02

0

5997.48

0

6501.35

0

7160.04

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748 zł.

Koszty operacyjne Zet-Chem wyniosły 209 221 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1128 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 42 175 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

69644.94

51047.23

55674.68

62121.7

40289.21

42175.33

51252.18

61748.4

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zet-Chem wyniosła 111 003 zł.

a

ktywa obrotowe to 111 003 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 111 003 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -294 634 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 405 637 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -9864 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 111 003 zł w 2024 roku.
• 118 990 zł w 2023 roku.
• 123 924 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

180052.8

150814.1

120576.48

101406.63

220642.08

123924.35

118989.92

111003.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła -17%.

Marża netto wyniosła -17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

1.11

-0.03

0.01

-0.12

0.02

0

-0.57

0.88

-0.57

-0.66

0.46

-0.58

-0.11

0.14

-0.24

0.14

-0.2

-0.39

0.18

-0.28

-0.29

-0.28

0.1

-0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zet-Chem wyniosły 405 637 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 111 003 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 365%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 405 637 zł w 2024 roku
• 386 168 zł w 2023 roku
• 344 182 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 365% w 2024 roku
• 325% w 2023 roku
• 278% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

180052.8

190604.86

1.06

150814.1

160235.96

1.06

120576.48

198538.68

1.65

101406.63

246224.94

2.43

220642.08

388693.95

1.76

123924.35

344181.7

2.78

118989.92

386168.28

3.25

111003.37

405636.9

3.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zet-Chem wykazała przychody na poziomie 179 001 zł.

Organizacja zarobiła -30 650 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -30 650 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -72 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

503

2872

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (20.59.Z)

dane za rok

Organizacja Zet-Chem wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23077

0.42857

0.28054

0.83582

0.28916

0.2795

0.22059

0.92537

0.57426

0.50826

0.39035

0.30165

0.8296

0.34759

0.41209

0.49558

0.17937

0.59817

0.14008

0.37238

0.30739

0.89224

0.15957

0.16111

0.08475

0.93534

0

0.12409

0.38431

0.31752

0.92276

0.13021

0.14208

0.05645

0.76829

0

0.20727

0.33984

0.35273

0.89286

0.2029

0.20896

0.19368

0.56299

0

0.20141

0.36466

0.31095

0.92015

0.19811

0.18627

0.12075

0.54887

0

0.17216

0.33591

0.30769

0.92218

0.18483

0.175

0.09615

0.60547

0

0.21622

0.32243

0.25676

0.93925

0.19126

0.18644

0.11215

0.50704

0

Powiązania

H ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

H HALINA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.03.2016

H Andrzej

Lipiec 1951

Osoba

wspólnik

03.03.2016

H Halina

Luty 1955

Osoba

reprezentacja

03.03.2016

H Andrzej

Lipiec 1951

Osoba

reprezentacja

03.03.2016

H Halina

Luty 1955

Osoba

Udziałowcy

Hrydziuszko Halina posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Hrydziuszko Andrzej posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ZET-CHEM

	Organizacja	Numer KRS
1	PWS PROGRESSIVE WEAPON SYSTEMS	0000800778
2	MC CHEM-PROJECT SP. Z O.O.	0000707174
3	BLACK OIL SP. Z O.O.	0000546329
4	CHEMDEV INNOVATION SP. Z O.O.	0001038289
5	CHEMNAFT SP. Z O.O.	0000484756
6	CAMASIC SP. Z O.O.	0000852599
7	LIFE PHARMA SP. Z O.O.	0000430373
8	ROWIMA SP. Z O.O.	0000956024
9	ALUSHIELD SP. Z O.O.	0000956424
10	TRICHEM POLAND SP. Z O.O.	0000997935
11	COS LAB AEROSOL SP. Z O.O.	0000880646
12	BIOTEN SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000432371
13	AEROGREASE SP. Z O.O.	0000797816
14	SERVICE LIQUIDS SP. Z O.O.	0001090106
15	ADJ NANOTECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000777231
16	CRASSUS SP. Z O.O.	0000526712
17	BUJNO SYNTHESIS SP. Z O.O.	0000160702
18	PROTIUM P.S.A.	0000925994
19	UPCAP&CO SP. Z O.O.	0000699510
20	AMEPOX SP. Z O.O.	0000179353
21	OTOPROMED SP. Z O.O.	0000836851
22	CHEMNOVATIC R&D SP. Z O.O.	0000729862
23	FIRMA ŻELATYNA SP. Z O.O.	0000196882
24	DESTYLARNIA OLEJKÓW I HYDROLATÓW SP. Z O.O.	0001050688
25	POLISHEMP SP. Z O.O.	0000701856
26	POLY.N SP. Z O.O.	0000940464
27	METACHEM SP. Z O.O.	0000964605
28	HTL SYSTEMS SP. Z O.O.	0000874397
29	ADMITEX SP. Z O.O.	0000450664
30	SOLHILL SP. Z O.O.	0000779395

ZET-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000605868 NIP 6112765024 REGON 363888553

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (20.59.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZET-CHEM

ZET-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000605868 NIP
6112765024 REGON
363888553