Serwis i instalacja maszyn bankowych oraz terminali płatniczych.|Sprzedaż części zamiennych do urządzeń samoobsługowych.|Dostawa, posadowienie i uruchamianie bankomatów i wpłatomatów NCR.|Logistyka oraz magazynowanie sprzętu w Centrum Serwisowo-Logistycznym w Warszawie.|Oficjalny partner NCR oraz dystrybutor sprzętu Batemat.
MalComm to firma, która z powodzeniem działa na rynku od 2003 roku, specjalizując się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie obsługi gotówki i płatności. Główne usługi oferuje w obszarze serwisu, instalacji oraz logistyki serwisowej maszyn bankowych, a także urządzeń stosowanych w handlu wielko- i średnio-powierzchniowym. Dzięki centralnie zarządzanemu serwisowi ogólnopolskiemu, firma zapewnia sprawną obsługę na terenie całego kraju, co jest możliwe dzięki wyspecjalizowanym zespołom technicznym, które na co dzień pracują nad utrzymywaniem maszyn w najlepszej kondycji. MalComm posiada również status oficjalnego partnera NCR w sektorze finansowym w Polsce, co podkreśla jej pozycję w branży. W swojej ofercie firma dysponuje nowoczesnymi bankomatami, wpłatomatami oraz recyclerami z serii SelfServ™ 80. Oferuje ponadto sprzedaż części zamiennych oraz profesjonalny serwis urządzeń samoobsługowych. Dodatkowym atutem MalComm jest posiadanie zaawansowanego Centrum Serwisowo-Logistycznego w Warszawie, które wspiera procesy magazynowania, instalacji i naprawy terminali płatniczych oraz innych urządzeń biurowych. Właściciel organizacji przywiązuje dużą wagę do rzetelności, co potwierdza uczestnictwo w programie „rzetelna firma” od 2017 roku. MalComm dba o jak najwyższe standardy jakości usług, a powierzchnie magazynowe są monitorowane oraz utrzymywane w wysokim stanie technicznym, co zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych towarów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Malcomm osiągnęła 13 653 787 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 608 153 zł. Pozostałe przychody to 45 634 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 252 736 zł.
Zysk netto wyniósł 355 417 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 364 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 653 787 zł w 2024 roku. • 13 013 088 zł w 2023 roku. • 9 752 781 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 355 417 zł w 2024 roku. • 1 678 979 zł w 2023 roku. • 781 135 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Malcomm wynosi 13 142 168 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 617 975 zł a 34 134 467 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 927 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 142 168 zł w 2024 roku. • 18 080 220 zł w 2023 roku. • 11 056 071 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Malcomm wynosi 723 tys. zł.
EBITDA Malcomm wynosi 933 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
74 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 722 852 zł w
2024 roku. • 2 422 946 zł w
2023 roku. • 1 122 375 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
88 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 932 566 zł w
2024 roku. • 2 600 442 zł w
2023 roku. • 1 250 561 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Malcomm wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,81% w 2024 roku. • 2,81% w 2023 roku. • 2,82% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Malcomm wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,14% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Malcomm charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Malcomm wynosi 297 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 698 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 698 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 297 tys. zł w 2024 roku. • 373 tys. zł w 2023 roku. • 313 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 156 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 698 tys. zł w 2024 roku. • 717 tys. zł w 2023 roku. • 492 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
7 087 065
zł.
Koszty operacyjne Malcomm wyniosły
12 885 301
zł.
Wynagrodzenia stanowią
55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
747 697 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7 087 065 zł w 2024 roku • 6 554 128 zł w 2023 roku • 5 184 841 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
55% w 2024 roku •
62% w 2023 roku •
60% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Malcomm wyniosła 7 325 652 zł.
a
ktywa trwałe to 3 637 640 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 688 011 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 325 652 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 490 633 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 835 019 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -37 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 325 652 zł w 2024 roku. • 7 629 127 zł w 2023 roku. • 3 317 946 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Malcomm wyniosły 3 835 019 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 325 652 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 141 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 835 019 zł w 2024 roku • 4 043 912 zł w 2023 roku • 1 411 710 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 52% w 2024 roku • 53% w 2023 roku • 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Malcomm wykazała przychody na poziomie 13 653 787 zł.
Organizacja zarobiła 462 858 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 107 441 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 355 417 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 296 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 107 441 zł w 2024 roku • 406 466 zł w 2023 roku • 190 032 zł w 2022 roku
Organizacja Malcomm wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-7
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−19 dni26-06-2025
2023
−2 mies. 7 dni09-05-2024
2022
−19 dni26-06-2023
2021
−4 mies. 11 dni06-06-2022
2020
−2 mies. 20 dni27-07-2021
2019
+9 mies. 15 dni27-07-2021
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−23 dni22-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jeznach Marek posiada 20000
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 24.03.2021 jest Jeznach Marek kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.01.2019 do 24.03.2021: • Pl Properties (50% udziałów) • Jeznach Marek (50% udziałów)
W okresie od 31.10.2018 do 31.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Jeznach Marek. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.