ARKAGA LIDIA KARNAFEL - ARSZYŃSKA SP. J. I WSPÓLNICY | KRS: 0000526889

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

4,7 mln

zysk

133 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

LUDWIKA WARYŃSKIEGO, 10

Kod pocztowy

85-320

Rejestracja

2014-10-10

Rozpoczęcie działalności

2006-07-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SAMOISTNA SPÓŁKI PRZEZ KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agencji reklamowych Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arkaga Lidia Karnafel osiągnęła 4 661 381 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 659 356 zł. Pozostałe przychody to 2025 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 526 073 zł.

Zysk netto wyniósł 133 283 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -37 098 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 661 381 zł w 2023 roku.
• 4 544 170 zł w 2022 roku.
• 4 476 601 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 133 283 zł w 2023 roku.
• 104 203 zł w 2022 roku.
• 101 657 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4883970.79

207214.43

4709955.6

-15014.85

4655998.25

19306.72

4558017.03

128944.26

4476601.3

101656.88

4544169.54

104203.34

4661380.63

133282.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arkaga Lidia Karnafel wynosi 169 tys. zł.

EBITDA Arkaga Lidia Karnafel wynosi 169 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 387 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 169 113 zł w 2023 roku.
• 145 458 zł w 2022 roku.
• 110 667 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 17 279 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 169 113 zł w 2023 roku.
• 145 458 zł w 2022 roku.
• 110 667 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arkaga Lidia Karnafel wynosi 4 221 856 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 581 138 zł a 11 653 452 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 59 082 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 221 856 zł w 2023 roku.
• 3 612 265 zł w 2022 roku.
• 3 498 823 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

491508.65

4576346.9

12209926.97

0

3620217.92

11774889

193067.2

3687889.52

11639995.63

483910.39

4038365.45

11395042.58

107794.46

3498822.84

11191503.25

166005.68

3612265.4

11360423.85

581137.56

4221856.45

11653451.57

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arkaga Lidia Karnafel wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arkaga Lidia Karnafel wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arkaga Lidia Karnafel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arkaga Lidia Karnafel wynosi 125 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 217 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 217 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 125 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.
• 62 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 217 tys. zł w 2023 roku.
• 182 tys. zł w 2022 roku.
• 179 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 547 896 zł.

Koszty operacyjne Arkaga Lidia Karnafel wyniosły 4 490 242 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 490 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 547 896 zł w 2023 roku
• 489 399 zł w 2022 roku
• 486 497 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arkaga Lidia Karnafel wyniosła 1 407 672 zł.

a

ktywa trwałe to 155 773 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 251 899 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 407 672 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 774 850 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 632 821 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 407 672 zł w 2023 roku.
• 1 038 806 zł w 2022 roku.
• 897 214 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1302946.56

1034644.98

909503.45

920788.24

897214.01

1038805.8

1407671.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.32

0.05

0.04

-0.01

-0.02

0

0.02

0.03

0.01

0

0.14

0.2

0.03

0.11

0.71

0.02

0.1

0.47

0.03

0.02

0.09

0.17

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arkaga Lidia Karnafel wyniosły 632 821 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 407 672 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 632 821 zł w 2023 roku
• 817 465 zł w 2022 roku
• 753 488 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1302946.56

647601.69

0.5

1034644.98

394314.96

0.38

909503.45

233951.71

0.26

920788.24

275574.39

0.3

897214.01

753488.07

0.84

1038805.8

817464.89

0.79

1407671.53

632821.45

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arkaga Lidia Karnafel wykazała przychody na poziomie 4 661 381 zł.

Organizacja zarobiła 169 396 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 36 113 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 283 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 869 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 113 zł w 2023 roku
• 41 062 zł w 2022 roku
• 8856 zł w 2021 roku

Wartość

30898

0

15915

15834

8856

41062.31

36113

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Arkaga Lidia Karnafel wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79818

0.86285

0.47804

0.55271

0.52185

0.50686

0.91584

0.81465

0.80981

0.24102

0.86462

0.45289

0.4838

0.3856

0.33982

0.29798

0.20425

0

0.61266

0.86379

0.43269

0.41376

0.36082

0.36949

0.61573

0.49647

0.77864

0.77035

0.86492

0.43569

0.43411

0.49353

0.43759

0.87811

0.73043

0.7942

0.71551

0.85569

0.42746

0.70724

0.43781

0.4062

0.84727

0.87642

0.71462

0.71632

0.84623

0.43635

0.67861

0.44469

0.41634

0.83315

0.82246

0.82028

0.70351

0.83063

0.46426

0.51492

0.43705

0.4324

0.79984

0.69193

0.78838

Powiązania

ARKAGA LIDIA KARNAFEL - ARSZYŃSKA - powstanie organizacji

W AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

Ż ANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

10.10.2014

Arkaga Lidia Karnafel - Arszyńska

Organizacja

wspólnik

10.10.2014

W Agnieszka

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

10.10.2014

29.04.2019

K Arszyńska Lidia

Październik 1933

Osoba

wspólnik

10.10.2014

29.04.2022

A Felicjan

Kwiecień 1929

Osoba

wspólnik

10.12.2014

Ż Anna

Sierpień 1967

Osoba

reprezentacja

10.10.2014

29.04.2019

K Arszyńska Lidia

Październik 1933

Osoba

reprezentacja

10.10.2014

29.04.2022

A Felicjan

Kwiecień 1929

Osoba

reprezentacja

10.10.2014

W Agnieszka

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

10.12.2014

Ż Anna

Sierpień 1967

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARKAGA LIDIA KARNAFEL - ARSZYŃSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	SMMF FUTURA SP. Z O.O.	0000218631
2	"TRROL" NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000349526
3	MG MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000437958
4	ARENDA SP. Z O.O.	0000116759
5	BUDMAR SP. Z O.O.	0000188091
6	STOW. MIESZKAŃCY DZIECIOM	0000026525
7	MORE SP. Z O.O.	0000463361
8	STOW. EDUKACYJNE CHRZEŚCIJAN "ARKA"	0000033258
9	MTL CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000667163
10	POSTĘPU 16 SP. Z O.O.	0000688643
11	ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI GO SP. Z O.O.	0000390069
12	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000670114
13	BLACK APART SP. Z O.O.	0000703827
14	FLAMEGOLD SP. Z O.O.	0000275132
15	GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY KWK MYSŁOWICE	0000180555
16	K CONNECT SP. Z O.O.	0000301958
17	COMODO SP. Z O.O.	0000642803
18	ICE LUBLIN SP. Z O.O.	0000641160
19	AWIPO WOJCIECH PUCHALSKI PIOTR ŚWIDZIKOWSKI SP. J.	0000804055
20	CLEVER POLSKA SP. Z O.O.	0000293062
21	PARTNER-BIS POLSKA SP. Z O.O.	0000119915
22	RENT ESTATE SP. Z O.O.	0000675823
23	"STABOL" SP. J. STOSZEK STANISŁAW - CYMOR BOLESŁAW	0000016582
24	FUNDACJA EDUKACJI SPOŁECZNEJ EKOS	0000044992
25	WARSAW POLNA CENTRE SP. Z O.O.	0000664434
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY HUTNICZYM PRZEDSIĘBIORSTWIE	0000119396
27	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W MORĄGU	0000032891
28	AKROSTAL LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000512319
29	NANOWO SP. Z O.O.	0000400994
30	MOVO SP. Z O.O.	0000925510

ARKAGA LIDIA KARNAFEL - ARSZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA I WSPÓLNICY KRS 0000526889 NIP 9671246709 REGON 340182897

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARKAGA LIDIA KARNAFEL - ARSZYŃSKA

ARKAGA LIDIA KARNAFEL - ARSZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA I WSPÓLNICY KRS
0000526889 NIP
9671246709 REGON
340182897