EPSIDO SP. Z O.O. | KRS: 0000525820

Podsumowanie

aktywa

661 tys.

przychód

48 tys.

zysk

20 tys.

wartość firmy

121 tys.

Branża główna: Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BĘDZIN

Adres

UL. BP. ADAMA ŚMIGIELSKIEGO, 5

Kod pocztowy

42-500

Rejestracja

2014-10-01

Rozpoczęcie działalności

2014-10-02

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

bart.k2mail@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIENIE.

Branże

Pozostała działalność pocztowa i kurierska Działalność fotograficzna Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Epsido osiągnęła 47 629 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 47 629 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 556 zł.

Zysk netto wyniósł 20 073 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 629 zł w 2024 roku.
• 50 189 zł w 2023 roku.
• 37 203 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 073 zł w 2024 roku.
• 3977 zł w 2023 roku.
• 778 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5599.54

-2710.23

3841.4

-102.9

31211.14

-28452.7

59888.27

-876.59

111278.72

30798.09

37202.94

778.11

50189.04

3977.35

47628.78

20072.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Epsido wynosi 120 808 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8766 zł a 281 016 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 941 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 120 808 zł w 2024 roku.
• 49 369 zł w 2023 roku.
• 27 914 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

23224.08

103952.28

0

21974.81

103540.68

0

20807.43

78027.85

0

39925.51

149720.67

20515.48

217893.65

431173.26

0

27914.4

93007.35

0

49368.76

125472.6

8765.59

120808.31

281015.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Epsido wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epsido wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Epsido charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Epsido wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Epsido wyniosły 27 556 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -50 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Epsido wyniosła 661 484 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 471 959 zł.

a

ktywa obrotowe to 189 525 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 661 484 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 687 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 649 797 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 661 484 zł w 2024 roku.
• 638 110 zł w 2023 roku.
• 702 012 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

26652.78

26574.21

524699.84

549857.37

591590.01

702011.57

638109.76

661484.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 172%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-0.48

0

-0.03

-0.05

11.08

-0.91

0

0.25

-0.13

-0.01

0.05

1.13

0.55

0.28

0

-0.06

0.03

0.02

0.01

-0.47

0.33

0.08

0.03

1.72

0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Epsido wyniosły 649 797 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 661 484 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 649 797 zł w 2024 roku
• 646 495 zł w 2023 roku
• 714 374 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

26652.78

664.71

0.02

26574.21

689.04

0.03

524699.84

527267.37

1

549857.37

553301.49

1.01

591590.01

564236.04

0.95

702011.57

714374.01

1.02

638109.76

646494.85

1.01

661484.1

649796.64

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Epsido wykazała przychody na poziomie 47 629 zł.

Organizacja zarobiła 20 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 073 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 772 zł w 2023 roku
• 239 zł w 2022 roku

Wartość

0

569

1421

239

772

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

dane za rok

Organizacja Epsido wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Pozostała działalność pocztowa i kurierska".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27016

0.46753

0.46988

0.18593

0.17266

0.30348

0.21393

0

0.34405

0.39655

0.45513

0.16

0.34225

0.41797

0.192

0

0.12468

0.52329

0.80779

0.70034

0.12217

0.39344

0.98328

0

0.25268

0.5181

0.82227

0.74438

0.35439

0.24719

0.35813

0.507

0.69953

0.73888

0.51534

0.80077

0.68571

0.86905

0.93478

0.5814

0.89904

0.67516

0.59386

0.38795

0.78881

0.75271

0.45479

0.46409

0.33833

0.15584

0.59922

0.58333

0.39806

0.77778

0.76293

0.59946

0.88604

0.49574

0.06911

0.5996

0.57436

0.26862

0.72051

0.7644

0.91586

0.9106

0.48698

0.93947

0

Powiązania

K BARTŁOMIEJ - wspólnik, reprezentacja

K KAMILA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.10.2014

28.01.2019

G Michał

Grudzień 1989

Osoba

wspólnik

01.10.2014

K Bartłomiej

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

28.01.2019

K Kamila

Styczeń 1993

Osoba

reprezentacja

01.10.2014

K Bartłomiej

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

01.10.2014

28.01.2019

G Michał

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

28.01.2019

K Kamila

Styczeń 1993

Osoba

Udziałowcy

Koziara Bartłomiej posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Koziara Kamila posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.01.2019 jest Koziara Bartłomiej kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.10.2014 do 28.01.2019 był Koziara Bartłomiej kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do EPSIDO

	Organizacja	Numer KRS
1	CLS GROUP SP. Z O.O.	0000450919
2	PACZKOMANI SP. Z O.O.	0000637910
3	POLSKA GRUPA POCZTOWA SP. Z O.O.	0000612186
4	AWOS TEX SP. Z O.O.	0000814122
5	SICHNELL SP. Z O.O.	0000873420
6	4LOG SP. Z O.O.	0000569326
7	PLANINVEST SP. Z O.O.	0001041202
8	ABC TRANS SP. Z O.O.	0000436252
9	RADZIU SP. Z O.O.	0001058714
10	TKACZUK RAFAŁ SP. Z O.O.	0000951862
11	LA STELLA SP. Z O.O.	0000941608
12	ZENOX ONE SP. Z O.O.	0000900715
13	ANT LOGISTIK GRUPPE SP. Z O.O.	0000944489
14	3KINGS SP. Z O.O.	0000738968
15	VESPA LEGALDRIVE SP. Z O.O.	0000863763
16	ON TIME GROUP SP. Z O.O.	0000861359
17	SMART LOGISTIC CENTER SP. Z O.O.	0000888650
18	LIDER DELIVERY SP. Z O.O.	0000745927
19	S&J SP. Z O.O.	0000854002
20	LUCKY WAY SP. Z O.O.	0000889477
21	POLPAK SP. Z O.O.	0000645159
22	LIVESOLAR CAPITAL SP. Z O.O.	0000313305
23	SMART TRADE SERVICES SP. Z O.O.	0000783782
24	DIVATRANS SP. Z O.O.	0000775014
25	PROFISTAR SP. Z O.O.	0000981743
26	TARROO SP. Z O.O.	0000839247
27	LMS SP. Z O.O.	0000880601
28	INTERBIT SP. Z O.O.	0000141081
29	KATARZYNA&WOJCIECH KRZESŁOWSCY SP. Z O.O.	0000921159
30	BMTP LOGISTICS POLAND SP. Z O.O.	0000607078

EPSIDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000525820 NIP 6252452348 REGON 243679035

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPSIDO

EPSIDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000525820 NIP
6252452348 REGON
243679035