EPSIDO SP. Z O.O. | KRS: 0000525820

Podsumowanie

aktywa

638 tys.

przychód

50 tys.

zysk

4 tys.

wartość firmy

49 tys.

Branża główna: Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BĘDZIN

Adres

UL. BP. ADAMA ŚMIGIELSKIEGO, 5

Kod pocztowy

42-500

Rejestracja

2014-10-01

Rozpoczęcie działalności

2014-10-02

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

bart.k2mail@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIENIE.

Branże

Pozostała działalność pocztowa i kurierska Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność fotograficzna Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Epsido osiągnęła 50 189 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 50 189 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 46 212 zł.

Zysk netto wyniósł 3977 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7432 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 189 zł w 2023 roku.
• 37 203 zł w 2022 roku.
• 111 279 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1115 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3977 zł w 2023 roku.
• 778 zł w 2022 roku.
• 30 798 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5599.54

-2710.23

3841.4

-102.9

31211.14

-28452.7

59888.27

-876.59

111278.72

30798.09

37202.94

778.11

50189.04

3977.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Epsido wynosi 49 369 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 125 473 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4357 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 369 zł w 2023 roku.
• 27 914 zł w 2022 roku.
• 217 894 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

23224.08

103952.28

0

21974.81

103540.68

0

20807.43

78027.85

0

39925.51

149720.67

20515.48

217893.65

431173.26

0

27914.4

93007.35

0

49368.76

125472.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epsido wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Epsido wyniosły 33 570 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -58 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5730 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Epsido wyniosła 638 110 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 470 049 zł.

a

ktywa obrotowe to 168 061 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 638 110 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -8385 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 646 495 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 638 110 zł w 2023 roku.
• 702 012 zł w 2022 roku.
• 591 590 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

26652.78

26574.21

524699.84

549857.37

591590.01

702011.57

638109.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -47%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-0.48

0

-0.03

-0.05

11.08

-0.91

0

0.25

-0.13

-0.01

0.05

1.13

0.55

0.28

0

-0.06

0.03

0.02

0.01

-0.47

0.33

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Epsido wyniosły 646 495 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 638 110 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 646 495 zł w 2023 roku
• 714 374 zł w 2022 roku
• 564 236 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

26652.78

664.71

0.02

26574.21

689.04

0.03

524699.84

527267.37

1

549857.37

553301.49

1.01

591590.01

564236.04

0.95

702011.57

714374.01

1.02

638109.76

646494.85

1.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Epsido wykazała przychody na poziomie 50 189 zł.

Organizacja zarobiła 4749 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 772 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3977 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 129 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 772 zł w 2023 roku
• 239 zł w 2022 roku
• 1421 zł w 2021 roku

Wartość

0

569

1421

239

772

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

dane za rok

Organizacja Epsido wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Pozostała działalność pocztowa i kurierska".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27016

0.46753

0.46988

0.18593

0.17266

0.30348

0.21393

0

0.34516

0.39446

0.45338

0.16

0.34225

0.41797

0.192

0

0.12533

0.52066

0.80679

0.70034

0.12217

0.39344

0.98328

0

0.25486

0.51708

0.82073

0.74294

0.35689

0.24906

0.36011

0.50986

0.70142

0.74023

0.51646

0.80078

0.68269

0.87126

0.9375

0.58216

0.89806

0.67666

0.593

0.38388

0.78637

0.7511

0.45968

0.46927

0.34348

0.15824

0.59921

0.54684

0.33562

0.75163

0.75926

0.61047

0.89058

0.49657

0.07209

0.56161

Powiązania

K BARTŁOMIEJ - reprezentacja, wspólnik

K KAMILA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.10.2014

28.01.2019

G Michał

Grudzień 1989

Osoba

wspólnik

01.10.2014

K Bartłomiej

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

28.01.2019

K Kamila

Styczeń 1993

Osoba

reprezentacja

01.10.2014

K Bartłomiej

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

01.10.2014

28.01.2019

G Michał

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

28.01.2019

K Kamila

Styczeń 1993

Osoba

Udziałowcy

Koziara Bartłomiej posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Koziara Kamila posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 28.01.2019 jest Koziara Bartłomiej kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.10.2014 do 28.01.2019 był Koziara Bartłomiej kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do EPSIDO

	Organizacja	Numer KRS
1	SICHNELL SP. Z O.O.	0000873420
2	ITEGRATIVE SUSTAINABILITY GROUP SP. Z O.O.	0000914448
3	CLS GROUP SP. Z O.O.	0000450919
4	LIDER DELIVERY SP. Z O.O.	0000745927
5	VESPA LEGALDRIVE SP. Z O.O.	0000863763
6	LUCKY WAY SP. Z O.O.	0000889477
7	LIVESOLAR CAPITAL SP. Z O.O.	0000313305
8	SMART TRADE SERVICES SP. Z O.O.	0000783782
9	BMTP LOGISTICS POLAND SP. Z O.O.	0000607078
10	ALANTA MIX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000607815
11	GLOBAL DELIVERY SP. Z O.O.	0000538108
12	RIX MEDIA SP. Z O.O.	0000644157
13	AWOS TEX SP. Z O.O.	0000814122
14	INTERBIT SP. Z O.O.	0000141081
15	GOLD TRANS FLEET SP. Z O.O.	0000896849
16	KATARZYNA&WOJCIECH KRZESŁOWSCY SP. Z O.O.	0000921159
17	GALEON SP. Z O.O.	0000785045
18	LA STELLA SP. Z O.O.	0000941608
19	GO! EXPRESS & LOGISTICS KATOWICE SP. Z O.O.	0000610129
20	IN PACK SP. Z O.O.	0000837973
21	MAGIATRAVEL SP. Z O.O.	0000711107
22	NOVA M SP. Z O.O.	0000645659
23	UCHMAN S.K.A. W LIKWIDACJI	0000642494
24	RAFEX SP. Z O.O.	0001065638
25	DIVATRANS SP. Z O.O.	0000775014
26	PARK SERWIS BANINO SP. Z O.O.	0000906987
27	BB LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000613360
28	B&K INVEST SP. Z O.O.	0000858771
29	PMB TRANS SP. Z O.O.	0000916063
30	TRANS DIRECT SP. Z O.O.	0000809064

EPSIDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000525820 NIP 6252452348 REGON 243679035

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPSIDO

EPSIDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000525820 NIP
6252452348 REGON
243679035