ZUMAD SP. Z O.O. | KRS: 0000654232

Podsumowanie

aktywa

549 tys.

przychód

2 mln

zysk

277 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

RAWA MAZOWIECKA

Adres

UL. JANA BRZECHWY, 11

Kod pocztowy

96-200

Rejestracja

2016-12-21

Rozpoczęcie działalności

2016-12-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność pocztowa i kurierska DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zumad osiągnęła 2 020 630 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 020 630 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 743 536 zł.

Zysk netto wyniósł 277 094 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 246 413 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 020 630 zł w 2024 roku.
• 1 294 700 zł w 2023 roku.
• 952 447 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 69 915 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 277 094 zł w 2024 roku.
• 112 798 zł w 2023 roku.
• 60 674 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

295738.73

-212307.68

200738.85

-180034.28

190750.86

-48527.72

386384.69

136308.49

879093.55

228885.85

952446.68

60674.09

1294699.88

112798.02

2020630.39

277094.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zumad wynosi 314 tys. zł.

EBITDA Zumad wynosi 315 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 75 022 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 313 791 zł w 2024 roku.
• 131 027 zł w 2023 roku.
• 71 912 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 74 640 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 315 394 zł w 2024 roku.
• 131 366 zł w 2023 roku.
• 71 912 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-211361.4

-207089

-173283.61

-165858.73

-46431.68

-43279.31

161475.79

162208.63

277070.69

71912.38

131027.38

131366.38

313791.49

315394.07

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zumad wynosi 2 740 381 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 284 918 zł a 5 051 576 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 363 317 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 740 381 zł w 2024 roku.
• 1 391 423 zł w 2023 roku.
• 877 661 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

197159.15

739346.82

0

133825.9

501847.13

0

127167.24

476877.15

0

802823.75

1908318.86

0

1501605.77

3204401.9

0

877660.81

2381116.7

77097.58

1391422.91

3236749.7

284918.15

2740381.48

5051575.97

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zumad wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291696

0.0291688

0.029169

0.0291657

0.0291561

0.029154

0.0291453

0.0291223

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zumad wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0043026

0.0105301

0.0097046

0.0056504

0.0013823

0.0006758

0.0003033

0.0002891

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zumad charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zumad wynosi 75 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 47 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 133 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 47 tys. zł a 133 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 47 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 133 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11818.48

0

8029.21

0

7617.71

0

27261.7

0

18333.81

45777.17

0

14015.38

38097.87

19654.11

31563.49

51788

47068.72

75478.61

132961.8

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 610 526 zł.

Koszty operacyjne Zumad wyniosły 1 706 839 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 72 817 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 610 526 zł w 2024 roku
• 515 743 zł w 2023 roku
• 329 468 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

100809.94

137784.73

57424.27

119309.48

254371.23

329468.46

515743.13

610525.96

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zumad wyniosła 549 297 zł.

a

ktywa obrotowe to 549 297 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 549 297 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 379 891 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 406 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 549 297 zł w 2024 roku.
• 225 496 zł w 2023 roku.
• 173 488 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

129979.34

88472.17

46582.27

85931.34

118144.98

173488.25

225496.36

549296.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.63

1.02

-0.72

-2.03

0.46

-0.86

-0.9

-1.04

0.11

-0.24

-0.25

1.59

-0.46

0.42

0.35

1.94

-3.24

0.32

0.26

0.35

-6.07

0.08

0.06

0.5

1.1

0.1

0.09

0.5

0.73

0.16

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zumad wyniosły 169 406 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 549 297 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 169 406 zł w 2024 roku
• 122 700 zł w 2023 roku
• 183 490 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 32.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

129979.34

337287.02

2.59

88472.17

475814.13

5.38

46582.27

482451.95

10.36

85931.34

385492.53

4.49

118144.98

188820.32

1.6

173488.25

183489.5

1.06

225496.36

122699.59

0.54

549296.86

169405.99

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zumad wykazała przychody na poziomie 2 020 630 zł.

Organizacja zarobiła 309 862 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 768 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 277 094 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4681 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 768 zł w 2024 roku
• 11 946 zł w 2023 roku
• 2296 zł w 2022 roku

Wartość

0

2296

11946

32768

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zumad wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostała działalność pocztowa i kurierska".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02823

0.66667

0.63855

0.91457

0.13669

0.09924

0.04975

0.92537

0

0.04823

0.6069

0.57051

0.948

0.09091

0.08989

0.04297

0.644

0

0.07532

0.66301

0.54286

0.9596

0.22172

0.22705

0.08525

0.50502

0

0.87152

0.73303

0.58458

0.94101

0.87719

0.90637

0.98623

0.07003

0

0.90366

0.76531

0.5896

0.8266

0.84524

0.86646

0.99536

0.01918

0

0.76523

0.72659

0.60036

0.76559

0.59259

0.5989

0.83652

0.01717

0.68665

0.79167

0.74905

0.62862

0.52532

0.62834

0.62291

0.86667

0.89218

0.78543

0.83532

0.73815

0.68496

0.38929

0.72256

0.72188

0.86199

0.74817

0.84238

Powiązania

D ZUZANNA - reprezentacja, wspólnik

D MAGDALENA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.11.2022

D Magdalena

Maj 1974

Osoba

wspólnik

21.12.2016

29.11.2022

D Magdalena

Maj 1974

Osoba

wspólnik

12.10.2020

29.11.2022

D Arkadiusz

Październik 1973

Osoba

wspólnik

21.12.2016

12.10.2020

D Arkadiusz

Październik 1973

Osoba

wspólnik

12.10.2020

D Zuzanna

Październik 1999

Osoba

reprezentacja

21.12.2016

30.08.2018

D Arkadiusz

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

21.12.2016

30.08.2018

D Magdalena

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

30.08.2018

D Magdalena

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

12.10.2020

D Zuzanna

Październik 1999

Osoba

Udziałowcy

Dzierżanowska Magdalena posiada 37 udziałów, które stanowią 74.0% firmy.

Dzierżanowska Zuzanna posiada 13 udziałów, które stanowią 26.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.11.2022 jest Dzierżanowska Magdalena kontrolujący 74% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.10.2020 do 29.11.2022 była Dzierżanowska Magdalena kontrolująca 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.12.2016 do 12.10.2020:
• Dzierżanowska Magdalena (50% udziałów)
• Dzierżanowski Arkadiusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do ZUMAD

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANS-INTER SP. Z O.O.	0000865353
2	SOUTHEAST SP. Z O.O.	0000854688
3	HARMONY SP. Z O.O.	0000943755
4	LIVERI SP. Z O.O.	0001010728
5	3KINGS SP. Z O.O.	0000738968
6	MELLIZOS SP. Z O.O.	0000973425
7	ANAIDA PARTNER SP. Z O.O.	0001059339
8	GR500 SP. Z O.O.	0000979703
9	A.P.W.LOGISTIC SP. Z O.O.	0000967189
10	A11 SP. Z O.O.	0000660482
11	MS SAFETY LOGISTIC SP. Z O.O.	0000952721
12	BETA-TRANS BIS SP. Z O.O.	0000894277
13	ON TIME GROUP SP. Z O.O.	0000861359
14	ANT LOGISTIK GRUPPE SP. Z O.O.	0000944489
15	PACK UP SP. Z O.O.	0000933176
16	KMO PARTNERS SP. Z O.O.	0000877662
17	USŁUGI TRANSPORTOWE DANIEL PIWNICKI SP. Z O.O.	0000845125
18	FUHRWERK GROUP SP. Z O.O.	0000969292
19	ELKURIEROS SP. Z O.O.	0000880115
20	KAW-TRANS SP. Z O.O.	0001038223
21	QGO TRANSPORT SP. Z O.O.	0000933195
22	ABC TRANS SP. Z O.O.	0000436252
23	ZENOX ONE SP. Z O.O.	0000900715
24	CORPORATION DANTE SP. Z O.O.	0000937880
25	TAXCO SP. Z O.O.	0000212046
26	AMCARS POLSKA SP. Z O.O.	0000814486
27	NATVIOL COURIERS SP. Z O.O.	0001105709
28	DIVATRANS SP. Z O.O.	0000775014
29	ETA GROUP SP. Z O.O.	0000919794
30	PTRK SP. Z O.O.	0001014212

ZUMAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000654232 NIP 8351607364 REGON 366128771

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZUMAD

ZUMAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000654232 NIP
8351607364 REGON
366128771