NAFTA-GAZ HOLDING SP. Z O.O. | KRS: 0000525308

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

93 tys.

zysk

67 tys.

wartość firmy

536 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, 20C

Kod pocztowy

35-006

Rejestracja

2014-09-26

Rozpoczęcie działalności

2014-09-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

biuro@naftagazhold.nazwa.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Wytwarzanie energii elektrycznej Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nafta-Gaz Holding osiągnęła 92 744 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 92 744 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 26 006 zł.

Zysk netto wyniósł 66 738 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -13 425 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 92 744 zł w 2024 roku.
• 92 744 zł w 2023 roku.
• 284 513 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 046 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 738 zł w 2024 roku.
• 66 738 zł w 2023 roku.
• 66 738 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

186716.57

-17587.24

4619.84

-141303.2

1.51

-41286.84

494403.97

343895.75

678842.64

-83092.08

284513.12

66738.04

92744.2

66738.04

92744.2

66738.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nafta-Gaz Holding wynosi -12 tys. zł.

EBITDA Nafta-Gaz Holding wynosi -4 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 633 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -11 880 zł w 2024 roku.
• -11 880 zł w 2023 roku.
• 74 267 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1603 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3830 zł w 2024 roku.
• -3830 zł w 2023 roku.
• 76 367 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nafta-Gaz Holding wynosi 535 676 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 139 116 zł a 1 103 438 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 013 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 535 676 zł w 2024 roku.
• 535 676 zł w 2023 roku.
• 672 432 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

241583.08

624561.96

0

14207.86

59349.16

0

1.01

3.77

238084.65

1943270.3

4814540.5

0

618312.59

1697106.6

215804.36

672431.94

1150956.6

139116.3

535676.23

1103437.88

139116.3

535676.23

1103437.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nafta-Gaz Holding wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nafta-Gaz Holding charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 990 zł.

Koszty operacyjne Nafta-Gaz Holding wyniosły 104 624 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 815 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 990 zł w 2024 roku
• 21 990 zł w 2023 roku
• 16 280 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nafta-Gaz Holding wyniosła 1 412 852 zł.

a

ktywa trwałe to 320 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 092 852 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 598 057 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 275 859 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 322 197 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -193 147 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 598 057 zł w 2024 roku.
• 1 598 057 zł w 2023 roku.
• 1 901 413 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2950087.59

3472750.88

2397501.58

2603311.5

1369987.79

1901412.7

1598056.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła 72%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.11

-0.09

-0.04

-9.52

-31.57

-30.59

-0.02

1.56

-27088.76

-27342.28

0.13

1.08

0.74

0.7

-0.06

-0.38

-0.12

0.04

0.23

0.26

0.23

0.04

0.24

-0.13

0.72

0.04

0.24

-0.13

0.72

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nafta-Gaz Holding wyniosły 1 322 197 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 598 057 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -210 250 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 322 197 zł w 2024 roku
• 1 322 197 zł w 2023 roku
• 1 613 674 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2950087.59

2793947.1

0.95

3472750.88

3457913.59

1

2397501.58

2423951.13

1.01

2603311.5

2285865.3

0.88

1369987.79

1148986.68

0.84

1901412.7

1613673.55

0.85

1598056.9

1322197.43

0.83

1598056.9

1322197.43

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nafta-Gaz Holding wykazała przychody na poziomie 92 744 zł.

Organizacja zarobiła 74 174 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7436 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 738 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 933 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7436 zł w 2024 roku
• 7436 zł w 2023 roku
• 7436 zł w 2022 roku

Wartość

902

0

23182

0

7436

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Nafta-Gaz Holding wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17358

0.56633

0.78068

0.71642

0.29735

0.28026

0.30485

0.13955

0.71424

0.07196

0.39782

0.80728

0.75543

0.08916

0.07314

0.23156

0.00709

0

0.13091

0.31616

0.75703

0.78578

0.01748

0.01701

0.26685

0.95244

0

0.86217

0.62879

0.76493

0.691

0.95041

0.96456

0.74471

0.91269

0.86797

0.09928

0.64111

0.66031

0.65565

0.26952

0.25608

0.19596

0.0784

0

0.70574

0.53554

0.6833

0.66216

0.81084

0.81705

0.62944

0.59124

0.71746

0.68526

0.4355

0.63846

0.66778

0.9677

0.24083

0.61651

0.61684

0.70274

0.64156

0.35642

0.58141

0.67682

0.9679

0.23899

0.60107

0.60502

0.64507

Powiązania

K JANUSZ - reprezentacja

K JULIAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.09.2014

31.07.2015

Jhp-Holding

Organizacja

wspólnik

31.07.2015

19.11.2015

Jhp-Holding

Organizacja

wspólnik

19.11.2015

11.06.2018

Mgm-Planet

Organizacja

wspólnik

11.06.2018

K Julian

Marzec 1938

Osoba

reprezentacja

26.09.2014

16.03.2015

G Michał

Maj 1955

Osoba

reprezentacja

16.03.2015

11.09.2018

K Janusz

Sierpień 1962

Osoba

reprezentacja

09.04.2019

15.10.2024

K Jerzy

Kwiecień 1959

Osoba

reprezentacja

15.10.2024

K Janusz

Sierpień 1962

Osoba

kurator

18.09.2020

20.08.2021

D Joanna

Grudzień 1987

Osoba

powiązanie zwrotne

18.09.2018

19.04.2021

Mgm-Planet

Organizacja

Udziałowcy

Kopeć Julian posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.06.2018 jest Kopeć Julian kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.11.2015 do 11.06.2018 był Mgm Planet kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 31.07.2015 do 19.11.2015 najwięcej udziałów posiadał Jhp Holding . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do NAFTA-GAZ HOLDING

	Organizacja	Numer KRS
1	3CITY SERVICE SP. Z O.O.	0000552397
2	ECE J.DZIWALSKI SP. Z O.O.	0000157737
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGORA" SP. Z O.O.	0000149488
4	DNS INVESTMENT PARTNERS SP. Z O.O.	0000231164
5	DOMY-PIĄTEK SP. Z O.O.	0000547168
6	IBERBUD SP. Z O.O.	0000284601
7	B & M INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000696779
8	KRASNODĘBSKI SP. Z O.O.	0000544164
9	PIASECKI SKÓRA PRODUCTIONS SP. Z O.O.	0000263898
10	MIX BUD MP SP. Z O.O.	0000764900
11	KPX PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000669323
12	MORZE SP. Z O.O.	0000118014
13	ITALIAN BUILDING SP. Z O.O.	0000294891
14	M52 SP. Z O.O.	0000543681
15	MAKROHOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000708292
16	G-BUD SP. Z O.O.	0000682420
17	MKM INVESTMENTS UNION SP. Z O.O.	0000742916
18	DECO GLASS NOWA SP. Z O.O.	0000334181
19	OSIEDLE CZTERY PORY ROKU SP. Z O.O.	0000278054
20	INTERBUD - APARTMENTS SP. Z O.O.	0000509875
21	VILLA BALTICA SP. Z O.O.	0000206430
22	SMART EUROTEAM SP. Z O.O.	0000768779
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GOLD-BUDEX" SP. Z O.O.	0000167454
24	APM III SP. Z O.O.	0000258960
25	INŻYNIERIA - BUDOWNICTWO- INSTALACJE SP. Z O.O.	0000144265
26	MURAL SP. Z O.O.	0000364557
27	ENIKSA SP. Z O.O. SP. K.	0000668110
28	STARK SP. Z O.O.	0000583261
29	REKO SP. Z O.O.	0000828083
30	BUD-KLIM SP. Z O.O.	0000171212

NAFTA-GAZ HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000525308 NIP 5170367558 REGON 181159651

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NAFTA-GAZ HOLDING

NAFTA-GAZ HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000525308 NIP
5170367558 REGON
181159651