Organizacja Antonow osiągnęła 1 615 288 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 615 288 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 481 670 zł.
Zysk netto wyniósł 133 619 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 207 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 615 288 zł w 2024 roku.
• 1 847 018 zł w 2023 roku.
• 1 620 216 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 133 619 zł w 2024 roku.
• 121 470 zł w 2023 roku.
• 249 520 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Antonow wynosi 148 tys. zł.
EBITDA Antonow wynosi 148 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 148 251 zł w
2024 roku.
• 135 678 zł w
2023 roku.
• 266 653 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Antonow wynosi 1 963 457 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
352 123 zł a 4 038 221 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 264 684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 963 457 zł w 2024 roku.
• 1 969 135 zł w 2023 roku.
• 2 239 029 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Antonow wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Antonow charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 888 454
zł.
Koszty operacyjne Antonow wyniosły 1 467 037
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
103 489 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 888 454 zł w 2024 roku
• 961 273 zł w 2023 roku
• 672 409 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2024 roku
•
56% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Antonow wyniosła 775 531 zł.
a
ktywa trwałe to 2000 zł.
a
ktywa obrotowe to 773 531 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 775 531 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 469 497 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 306 034 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 775 531 zł w 2024 roku.
• 650 866 zł w 2023 roku.
• 571 486 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Antonow wyniosły 306 034 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 775 531 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 306 034 zł w 2024 roku
• 314 988 zł w 2023 roku
• 357 078 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 49.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Antonow wykazała przychody na poziomie 1 615 288 zł.
Organizacja zarobiła 146 931 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 312 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 619 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 312 zł w 2024 roku
• 12 209 zł w 2023 roku
• 17 051 zł w 2022 roku