Utylizacja paneli fotowoltaicznych i turbin wiatrowych
Przetwarzanie baterii z samochodów elektrycznych
Produkcja recyclatów z odzyskanych materiałów
Współpraca naukowa i badania procesów recyklingu
Thornmann Recycling Sp. z o.o. to wiodąca firma w Polskim sektorze recyklingu, która jako pierwsza w kraju specjalizuje się w przetwarzaniu kompozytów oraz nowoczesnych materiałów, takich jak włókna węglowe i szklane. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii, firma zajmuje się kompleksową utylizacją różnorodnych elementów, w tym paneli fotowoltaicznych, śmigieł turbin wiatrowych oraz baterii z samochodów elektrycznych. Spektrum usług Thornmann obejmuje nie tylko recykling włókien węglowych, ale również produkcję recyclatów, które mogą być wykorzystane w różnych branżach. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na ekologiczne rozwiązania, organizacja prowadzi działania mające na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko związane z trudnymi do utylizacji materiałami. Thornmann Recycling kładzie duży nacisk na badania naukowe oraz współpracę z innymi instytucjami w celu doskonalenia procesów recyklingu i utylizacji oraz rozwijania dowodów na efektywność swoich metod. Z biegiem lat, firma uzyskała liczne osiągnięcia w branży, umacniając swoją pozycję jako lider w obszarze zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Thornmann Recycling osiągnęła 1 678 047 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 678 047 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 979 923 zł.
Zysk netto wyniósł 698 123 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 678 047 zł w 2024 roku.
• 1 824 894 zł w 2023 roku.
• 1 045 114 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 139 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 698 123 zł w 2024 roku.
• 637 059 zł w 2023 roku.
• -18 562 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Thornmann Recycling wynosi 698 tys. zł.
EBITDA Thornmann Recycling wynosi 782 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
140 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 698 123 zł w
2024 roku.
• 652 465 zł w
2023 roku.
• -14 682 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
130 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 781 708 zł w
2024 roku.
• 734 178 zł w
2023 roku.
• 65 075 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Thornmann Recycling wynosi 7 107 399 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 517 070 zł a 17 046 442 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 577 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 107 399 zł w 2024 roku.
• 6 963 104 zł w 2023 roku.
• 3 844 892 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Thornmann Recycling wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Thornmann Recycling wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Thornmann Recycling charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Thornmann Recycling wynosi 271 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 852 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 852 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 271 tys. zł w 2024 roku.
• 273 tys. zł w 2023 roku.
• 266 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 852 tys. zł w 2024 roku.
• 853 tys. zł w 2023 roku.
• 840 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 467 685
zł.
Koszty operacyjne Thornmann Recycling wyniosły 979 923
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-63 827 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 467 685 zł w 2024 roku
• 455 152 zł w 2023 roku
• 437 333 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Thornmann Recycling wyniosła 4 486 303 zł.
a
ktywa trwałe to 3 082 229 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 404 073 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 486 303 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 261 610 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 224 692 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 228 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 486 303 zł w 2024 roku.
• 4 546 007 zł w 2023 roku.
• 4 867 535 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Thornmann Recycling wyniosły 224 692 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 486 303 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 224 692 zł w 2024 roku
• 281 643 zł w 2023 roku
• 670 002 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Thornmann Recycling wykazała przychody na poziomie 1 678 047 zł.
Organizacja zarobiła 698 123 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 698 123 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku