Z-SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000520218

Podsumowanie

aktywa

151 tys.

przychód

199 tys.

zysk

-53 tys.

wartość firmy

132 tys.

Branża główna: Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. JACHTOWA, 26

Kod pocztowy

60-480

Rejestracja

2014-09-05

Rozpoczęcie działalności

2014-09-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe zakwaterowanie Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Z-system osiągnęła 198 639 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 198 632 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.

Całkowite koszty wyniosły 251 648 zł.

Strata netto wyniosła 53 016 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 198 639 zł w 2024 roku.
• 40 590 zł w 2023 roku.
• 66 052 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3357 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -53 016 zł w 2024 roku.
• -77 551 zł w 2023 roku.
• -121 033 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

-29514.02

-12029.67

84740.87

-15680.56

334613.79

-85468.01

544667.91

-310982.74

66052.47

-121032.6

40590.46

-77551.1

198638.63

-53015.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Z-system wynosi -51 tys. zł.

EBITDA Z-system wynosi -51 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Z-system wynosi 132 426 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 496 597 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 918 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 132 426 zł w 2024 roku.
• 27 060 zł w 2023 roku.
• 44 035 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

56493.91

211852.17

0

223075.86

836534.47

0

363111.94

1361669.78

0

44034.98

165131.17

0

27060.31

101476.15

0

132425.75

496596.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z-system wynosi 2,57%. To oznacza, że firma ma szansę 2,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,353% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,57% w 2024 roku.
• 0,69% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 458 zł.

Koszty operacyjne Z-system wyniosły 249 170 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2065 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 458 zł w 2024 roku
• 14 458 zł w 2023 roku
• 14 458 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Z-system wyniosła 151 374 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 31 250 zł.

a

ktywa obrotowe to 120 124 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 151 374 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -760 075 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 911 449 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 151 374 zł w 2024 roku.
• 82 614 zł w 2023 roku.
• 67 617 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

21819.94

19741.43

32679.07

318766.56

134276.81

67617.47

82614.08

151374.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła -25%.

Marża netto wyniosła -27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.35

0.35

-0.61

0.12

-0.48

0.14

-0.18

-0.27

0.43

-0.26

-2.32

0.61

-0.54

-0.57

-1.79

0.19

-1.69

-1.83

-0.94

-1.73

-1.91

-0.35

0.07

-0.25

-0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Z-system wyniosły 911 449 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 151 374 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 602%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 911 449 zł w 2024 roku
• 789 673 zł w 2023 roku
• 697 126 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 602% w 2024 roku
• 956% w 2023 roku
• 1031% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21819.94

106134.38

4.86

19741.43

116085.55

5.88

32679.07

144703.75

4.43

318766.56

516259.25

1.62

134276.81

642752.24

4.79

67617.47

697125.5

10.31

82614.08

789672.61

9.56

151374.38

911449.12

6.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Z-system wykazała przychody na poziomie 198 639 zł.

Organizacja zarobiła -53 016 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -53 016 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana" (96.09.Z)

dane za rok

Organizacja Z-system wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11529

0.47294

0.92458

0.07469

0.69663

0.17092

0.44892

0.93148

0.10702

0.54715

0.15

0.60248

0.52679

0.90622

0.24963

0.22712

0.14194

0.54881

0

0.07019

0.79185

0.77787

0.82336

0.21806

0.22504

0.18147

0.64181

0

0.02059

0.83916

0.69108

0.92379

0.13785

0.1297

0.04771

0.73063

0

0.03963

0.4718

0.58849

0.94576

0.08198

0.08484

0.06566

0.51811

0

0.07108

0.35648

0.55403

0.93958

0.08131

0.07564

0.10339

0

0.10753

0.6374

0.67742

0.89231

0.20283

0.21

0.22433

0.42045

0

Powiązania

J MAŁGORZATA - wspólnik, reprezentacja

S EWA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.09.2014

18.02.2022

J Małgorzata

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

18.02.2022

J Małgorzata

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

18.02.2022

S Ewa

Lipiec 1949

Osoba

reprezentacja

05.09.2014

J Małgorzata

Lipiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Jęśko Małgorzata posiada 40 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Szpringier Ewa posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 18.02.2022 jest Jęśko Małgorzata kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.09.2014 do 18.02.2022 była Jęśko Małgorzata kontrolująca 98% udziałów.

Podobne organizacje do Z-SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	VIKING POWER LIVE TRAINING SP. Z O.O.	0000931964
2	ESTETIKA GROUP SP. Z O.O.	0000866998
3	ZOO SERWIS SP. Z O.O.	0000340389
4	BAHMUT STYLE SP. Z O.O.	0000856897
5	O.K STUDIO SP. Z O.O.	0001028826
6	PSP SP. Z O.O.	0000883137
7	SKYTATTOO ART SP. Z O.O.	0000876699
8	FANTOM SP. Z O.O.	0000506294
9	VORON TATTOO SP. Z O.O.	0000959907
10	EVERI POLAND SP. Z O.O.	0000865592
11	SPW SECURITY & CLEANING SP. Z O.O.	0001033339
12	BO JA KOCHAM PSY	0000429877
13	SINSKIN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000666847
14	ESELTECH SP. Z O.O.	0000786814
15	Z GO S.A.	0000646372
16	PBFI NOVA SP. Z O.O.	0000732408
17	HORUS XXI SP. Z O.O.	0000949385
18	KIRSZA DYNAMIC SP. Z O.O.	0001026348
19	ZMROK TATTOO SP. Z O.O.	0000901523
20	SALIMALI SP. Z O.O.	0000916885
21	DAY FOR DOG GROOMING SP. Z O.O.	0000962621
22	MODNA FISHKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000537623
23	PRINTING-SEASON SP. Z O.O.	0001010369
24	MN ISLAND SP. Z O.O.	0000898545
25	SENYA STUDIO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000971467
26	LADY NOWA SP. Z O.O.	0001033083
27	DEKORATORNIA SP. Z O.O.	0000821615
28	TEBA SP. Z O.O.	0000606991
29	DIAGNOSTYKA OBRAZOWA BIELECKI I GUZ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000670547
30	CEE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000269228

Z-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000520218 NIP 7811899771 REGON 302822889

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana" (96.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do Z-SYSTEM

Z-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000520218 NIP
7811899771 REGON
302822889