DJR POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000353222

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

5,5 mln

zysk

187 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

PRZEMYŚL

Adres

UL. LWOWSKA, 11

Kod pocztowy

37-700

Rejestracja

2010-04-07

Rozpoczęcie działalności

2010-04-07

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.barbicide.pl

Email

info@barbicide.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

Opis

Dystrybucja produktów dezynfekcyjnych Barbicide®
Oferowanie koncentratów, sprayów i chusteczek dezynfekcyjnych
Profesjonalne rozwiązania dla branży beauty
Formuła bez alkoholu i unikalny niebieski kolor produktów
Edukacja klientów i certyfikacja

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DJR Polska osiągnęła 5 500 158 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 499 848 zł. Pozostałe przychody to 310 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 312 786 zł.

Zysk netto wyniósł 187 062 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 605 988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 500 158 zł w 2024 roku.
• 4 230 259 zł w 2023 roku.
• 3 228 974 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 187 062 zł w 2024 roku.
• 23 671 zł w 2023 roku.
• -278 603 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1258242.11

110635.76

1823081.2

144335.43

2447665.21

179874.54

5635281.19

1036634.45

3273839.7

212979.95

3228974.32

-278602.6

4230258.96

23670.55

5500158.25

187062

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DJR Polska wynosi 259 tys. zł.

EBITDA DJR Polska wynosi 439 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 695 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 259 110 zł w 2024 roku.
• 29 943 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 42 189 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 439 471 zł w 2024 roku.
• 258 951 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DJR Polska wynosi 5 507 758 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 092 738 zł a 13 750 396 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 603 770 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 507 758 zł w 2024 roku.
• 3 867 297 zł w 2023 roku.
• 3 087 338 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1281371.11

3145605.28

71524.01

1864253.2

4557703

206429.92

2557704.88

6119163.03

983905.75

8887297.68

14512882.3

1143640.72

4178120.32

8184599.25

0

3087338.31

8072435.8

236705.5

3867296.52

10575647.4

1092738.18

5507758.35

13750395.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DJR Polska wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DJR Polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DJR Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DJR Polska wynosi 166 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 291 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 291 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 166 tys. zł w 2024 roku.
• 140 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 291 tys. zł w 2024 roku.
• 284 tys. zł w 2023 roku.
• 249 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 081 184 zł.

Koszty operacyjne DJR Polska wyniosły 5 240 738 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 139 956 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 081 184 zł w 2024 roku
• 728 094 zł w 2023 roku
• 524 203 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DJR Polska wyniosła 2 135 738 zł.

a

ktywa trwałe to 768 809 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 366 929 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 135 738 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 456 984 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 678 754 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 250 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 135 738 zł w 2024 roku.
• 1 948 805 zł w 2023 roku.
• 1 766 498 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

382000.09

660018.64

663557.76

1777395.39

1902552.68

1766497.5

1948804.92

2135737.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

-0.74

0.08

0.09

0.22

1.51

0.09

0.08

0.27

0.65

0.08

0.07

0.58

0.79

0.21

0.18

0.11

0.14

0.07

-0.16

-0.22

-0.1

-0.09

0.01

0.02

0.01

0.09

0.13

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DJR Polska wyniosły 678 754 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 135 738 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 678 754 zł w 2024 roku
• 678 883 zł w 2023 roku
• 520 246 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

382000.09

530970.17

1.39

660018.64

564653.29

0.86

663557.76

388317.87

0.59

1777395.39

465521.05

0.26

1902552.68

377698.39

0.2

1766497.5

520245.81

0.29

1948804.92

678882.68

0.35

2135737.88

678753.64

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DJR Polska wykazała przychody na poziomie 5 500 158 zł.

Organizacja zarobiła 233 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 46 793 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 187 062 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6685 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 793 zł w 2024 roku
• 1401 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2303

13145

245352

29404

0

1401

46793

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja DJR Polska wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73019

0.56598

0.54958

0.90722

0.79027

0.72084

0.88369

0.08683

0

0.75513

0.59341

0.57495

0.79518

0.66469

0.65375

0.81502

0.97538

0.5327

0.76915

0.64678

0.58619

0.4565

0.70891

0.69543

0.88972

0.72625

0.7202

0.87272

0.71992

0.67785

0.26793

0.86224

0.8639

0.96073

0.83869

0.87873

0.70382

0.64456

0.65412

0.2543

0.66667

0.59511

0.68824

0.53594

0.72048

0.03029

0.59605

0.60525

0.34691

0.13199

0.11169

0.08752

0.0693

0

0.47335

0.55416

0.56315

0.38176

0.30883

0.26999

0.36984

0.31305

0.44158

0.59607

0.55242

0.53366

0.37581

0.49287

0.55776

0.62491

0.48071

0.67355

Powiązania

K MAŁGORZATA - wspólnik

R JACEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.10.2018

R Jacek

Maj 1967

Osoba

wspólnik

07.04.2010

20.08.2010

R Jacek

Maj 1967

Osoba

wspólnik

20.08.2010

11.10.2018

R Jacek

Maj 1967

Osoba

wspólnik

20.08.2010

20.10.2011

K Małgorzata

Luty 1974

Osoba

wspólnik

11.10.2018

K Małgorzata

Luty 1974

Osoba

wspólnik

20.10.2011

11.10.2018

K Małgorzata

Luty 1974

Osoba

wspólnik

07.04.2010

20.08.2010

K Małgorzata

Luty 1974

Osoba

wspólnik

20.08.2010

20.10.2011

N Piotr

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

07.04.2010

20.08.2010

N Piotr

Czerwiec 1966

Osoba

reprezentacja

07.04.2010

R Jacek

Maj 1967

Osoba

Udziałowcy

Rudnicki Jacek posiada 1560 udziałów, które stanowią 52.0% firmy.

Kawka Małgorzata posiada 1440 udziałów, które stanowią 48.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.10.2018 jest Rudnicki Jacek kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.10.2011 do 11.10.2018 był Rudnicki Jacek kontrolując 52% udziałów.

W okresie od 20.08.2010 do 20.10.2011 najwięcej udziałów posiadał Rudnicki Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.

Podobne organizacje do DJR POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	EURO - WIGA SP. Z O.O.	0000157856
2	WATER EQUIPMENT & TECHNOLOGIES POLAND SP. Z O.O.	0000909176
3	OMNICON SP. Z O.O.	0000186900
4	GEB POLSKA SP. Z O.O.	0000249707
5	CRM CLEANING SP. Z O.O.	0000785691
6	TECH - MASTERS POLSKA SP. Z O.O.	0000134063
7	AGRO-SAND SP. Z O.O.	0000451900
8	POLIFARB-MARKET SP. Z O.O.	0000174116
9	AMIS SP. Z O.O.	0000781433
10	UMS GROUP SP. Z O.O.	0000869063
11	FIRMA HANDLOWA GAL-CHEM SP. Z O.O.	0000556035
12	NASCON SP. Z O.O.	0000378786
13	DEVA-POLSKA SP. Z O.O.	0000209008
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "JAN-DAN" SP. Z O.O.	0000179172
15	DABOX - GABOR I URBAS SP. J.	0000076518
16	ARDL SP. Z O.O.	0000872889
17	PLASTICOLOR POLSKA SP. Z O.O.	0000110291
18	ALDIS SP. Z O.O.	0000249115
19	INSOL SP. Z O.O.	0000604361
20	PSH JURGOWIAK SP. K.	0000494561
21	EUROMINERALS POLSKA SP. Z O.O.	0000457754
22	AKCENT POLSKA SP. Z O.O.	0000608867
23	OLI-POL SP. Z O.O.	0000171629
24	EUROPAK SP. Z O.O.	0000272471
25	MMP SP. Z O.O.	0000436983
26	BENCOLOR POLSKA SP. Z O.O.	0000103980
27	DOMBI SP. Z O.O.	0000626854
28	SCHWEITZER - CHEMIE POLSKA SP. Z O.O.	0000339005
29	TEXCHEM SP. Z O.O.	0000239518
30	EURO POWDER POLSKA SP. Z O.O.	0000775852

DJR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000353222 NIP 7952497000 REGON 180550382

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DJR POLSKA

DJR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000353222 NIP
7952497000 REGON
180550382