Organizacja FSM Poland osiągnęła 15 198 788 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 009 404 zł. Pozostałe przychody to 189 384 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 018 881 zł.
Strata netto wyniosła 2 009 477 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -573 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 198 788 zł w 2024 roku.
• 26 215 653 zł w 2023 roku.
• 20 904 459 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -302 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 009 477 zł w 2024 roku.
• 57 450 zł w 2023 roku.
• -653 649 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT FSM Poland wynosi -1,43 mln zł.
EBITDA FSM Poland wynosi -1,34 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
252 767 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 434 637 zł w
2024 roku.
• -57 456 zł w
2023 roku.
• -535 062 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
273 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 335 931 zł w
2024 roku.
• 11 333 zł w
2023 roku.
• -364 126 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji FSM Poland wynosi 11 242 213 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 37 996 969 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -733 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 242 213 zł w 2024 roku.
• 20 328 431 zł w 2023 roku.
• 16 514 746 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FSM Poland wynosi 4,04%. To oznacza, że firma ma szansę 4,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,544% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,04% w 2024 roku.
• 0,95% w 2023 roku.
• 1,70% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
FSM Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 624 676
zł.
Koszty operacyjne FSM Poland wyniosły 16 444 041
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
267 392 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 624 676 zł w 2024 roku
• 3 244 935 zł w 2023 roku
• 3 417 545 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów FSM Poland wyniosła 13 162 574 zł.
a
ktywa trwałe to 541 551 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 621 023 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 162 574 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 479 584 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 682 990 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 664 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 162 574 zł w 2024 roku.
• 19 164 866 zł w 2023 roku.
• 18 534 477 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -136%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania FSM Poland wyniosły 11 682 990 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 162 574 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 050 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 682 990 zł w 2024 roku
• 15 669 496 zł w 2023 roku
• 15 096 557 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja FSM Poland wykazała przychody na poziomie 15 198 788 zł.
Organizacja zarobiła -2 009 477 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 009 477 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5846 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja FSM Poland wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fsm Automation Inc.
posiada 67090 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 01.03.2023 jest
Fsm Automation Inc.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.11.2018 do 01.03.2023
był Fsm Qhd Co., Ltd
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 07.12.2015 do 20.11.2018 najwięcej udziałów posiadał Qinhuangdao Fanghua Secm Machinery Co., Ltd. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.