DZIKA KACZKA SP. Z O.O. | KRS: 0000518558

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

849 tys.

zysk

96 tys.

wartość firmy

985 tys.

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

FASZCZE

Adres

, 28

Kod pocztowy

11-730

Rejestracja

2014-08-01

Rozpoczęcie działalności

2014-08-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Artystyczna i literacka działalność twórcza Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Przygotowywanie i podawanie napojów Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dzika Kaczka osiągnęła 848 594 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 848 593 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 752 231 zł.

Zysk netto wyniósł 96 362 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 91 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 848 594 zł w 2024 roku.
• 657 157 zł w 2023 roku.
• 606 445 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 362 zł w 2024 roku.
• -70 147 zł w 2023 roku.
• -14 120 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

206629.81

-20532.49

249407.06

-15207.09

361305.8

44156.76

479763.92

28304.5

668053.67

-27860.89

606444.94

-14120.35

657156.74

-70147.38

848593.79

96362.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dzika Kaczka wynosi 985 397 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 34 218 zł a 2 121 484 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 120 717 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 985 397 zł w 2024 roku.
• 438 104 zł w 2023 roku.
• 439 341 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

140377.68

516574.53

0

166271.37

623517.65

24336.73

441834.3

903264.5

45565.1

478625.72

1199409.8

0

470038.55

1670134.18

0

439340.56

1516112.35

0

438104.49

1642891.85

34217.96

985397.04

2121484.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dzika Kaczka wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dzika Kaczka wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dzika Kaczka charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dzika Kaczka wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 34 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 34 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 173 097 zł.

Koszty operacyjne Dzika Kaczka wyniosły 738 762 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 235 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 173 097 zł w 2024 roku
• 127 566 zł w 2023 roku
• 139 368 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dzika Kaczka wyniosła 1 153 003 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 722 126 zł.

a

ktywa obrotowe to 430 876 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 153 003 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 45 624 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 107 379 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 153 003 zł w 2024 roku.
• 1 101 102 zł w 2023 roku.
• 1 232 118 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

121488.97

291104.01

588582.09

1274770.67

1158981.87

1232117.61

1101102.24

1153002.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 211%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 114 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

-5.87

-0.1

-0.05

1.3

-0.06

0.07

1.36

0.14

0.12

0.02

0.47

0.08

0.06

-0.02

-0.85

-0.06

-0.04

-0.01

-0.3

-0.02

-0.06

1.41

-0.09

-0.11

0.08

2.11

0.13

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dzika Kaczka wyniosły 1 107 379 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 153 003 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 141 341 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 107 379 zł w 2024 roku
• 1 150 970 zł w 2023 roku
• 1 185 392 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

121488.97

117989.67

0.97

291104.01

302811.8

1.04

588582.09

556133.12

0.94

1274770.67

1214017.2

0.95

1158981.87

1126089.29

0.97

1232117.61

1185392.36

0.96

1101102.24

1150970.39

1.05

1153002.83

1107378.88

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dzika Kaczka wykazała przychody na poziomie 848 594 zł.

Organizacja zarobiła 109 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 358 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 362 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1908 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 358 zł w 2024 roku
• 722 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1062

6968

7465

4578

0

722

13358

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

dane za rok

Organizacja Dzika Kaczka wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22274

0.5068

0.35614

0.78028

0.26709

0.28767

0.14915

0.00349

0

0.22316

0.54824

0.51836

0.82915

0.28868

0.3047

0.27189

0.95886

0.75045

0.81983

0.61145

0.68436

0.76056

0.81378

0.82495

0.80428

0.95741

0.87648

0.75212

0.65237

0.78187

0.76688

0.66541

0.71515

0.60218

0.85024

0.85034

0.17087

0.67073

0.7423

0.77548

0.30754

0.28921

0.33539

0.05096

0.8

0.21618

0.63994

0.75035

0.79299

0.33465

0.33888

0.34158

0.10334

0

0.13953

0.62112

0.70494

0.83527

0.22774

0.24729

0.24838

0.96

0.66041

0.79422

0.61315

0.70939

0.80039

0.75943

0.76942

0.73905

0.9749

0.82289

Powiązania

R MAREK - wspólnik

P MAREK - prokurent

P KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.08.2014

R Marek

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

01.08.2014

21.10.2022

S Szymeczko Katarzyna

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

21.10.2022

P Katarzyna

Maj 1957

Osoba

prokurent

01.08.2014

P Marek

Sierpień 1962

Osoba

prokurent

01.08.2014

21.10.2022

P Katarzyna

Maj 1957

Osoba

reprezentacja

01.08.2014

21.10.2022

S Szymeczko Katarzyna

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

21.10.2022

P Katarzyna

Maj 1957

Osoba

Udziałowcy

Poleszczuk Katarzyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Rosiński Marek posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rosiński Marek (50% udziałów)
• Poleszczuk Katarzyna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.08.2014 do 21.10.2022:
• Rosiński Marek (50% udziałów)
• Szacińska Szymeczko Katarzyna (50% udziałów)

Podobne organizacje do DZIKA KACZKA

	Organizacja	Numer KRS
1	TOP EKOTREND SP. Z O.O.	0000274208
2	TOP ROLA SP. Z O.O.	0000396388
3	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W NOWYM KAWĘCZYNIE	0000196797
4	WORK4BEST SP. Z O.O.	0000365833
5	ADAMEX SP. Z O.O.	0000354924
6	ULTRATEX SP. Z O.O.	0000527468
7	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH CZERMIN	0000168218
8	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DOBREM	0000138273
9	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DRWINII	0000225372
10	HEMP FARM POLAND SP. Z O.O.	0000762905
11	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W OBORNIKACH	0000101028
12	KR LIGOTA	0000167756
13	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ŻELAZKOWIE	0000174380
14	AGRO-PELL SP. Z O.O.	0000728729
15	SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD GOSPODARCZY W JÓZEFOWIE	0000174421
16	TECHROL SP. Z O.O.	0000410657
17	SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY KÓŁEK ROLNICZYCH	0000189108
18	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH IM. STANISŁAWA STASZICA	0000031143
19	FORMAT VGB SP. Z O.O.	0000341679
20	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ROGÓŹNIE	0000061633
21	SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY W SĘKOWEJ	0000109365
22	MAZUREK FARM SP. Z O.O.	0000121446
23	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH, TRANSPORTU I PRODUKCJI	0000181373
24	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W TWARDOGÓRZE Z SIEDZIBĄ	0000125495
25	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W PIASECZNIE	0000178273
26	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK I USŁUG ROLNICZYCH W STARYM SĄCZU	0000178102
27	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W PRAŻMOWIE	0000190499
28	ZIELONA SERWIS SP. Z O.O.	0000925501
29	KR W WILAMOWICACH	0000170515
30	DANPOL 85 SP. Z O.O.	0000911444

DZIKA KACZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000518558 NIP 7422248803 REGON 281611183

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DZIKA KACZKA

DZIKA KACZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000518558 NIP
7422248803 REGON
281611183