TOP EKOTREND SP. Z O.O. | KRS: 0000274208

Podsumowanie

aktywa

887 tys.

przychód

711 tys.

zysk

13 tys.

wartość firmy

646 tys.

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

SUCHA WOLA

Adres

, 16

Kod pocztowy

37-630

Rejestracja

2007-03-20

Rozpoczęcie działalności

2007-03-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW: 1. W SPRAWACH O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2. W SPRAWACH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność usługowa następująca po zbiorach Wytwarzanie energii elektrycznej Transport drogowy towarów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TOP Ekotrend osiągnęła 711 284 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 710 522 zł. Pozostałe przychody to 762 zł.

Całkowite koszty wyniosły 697 665 zł.

Zysk netto wyniósł 12 857 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 86 563 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 711 284 zł w 2023 roku.
• 595 014 zł w 2022 roku.
• 497 184 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 857 zł w 2023 roku.
• 6282 zł w 2022 roku.
• 41 356 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

191908.63

1834.17

187638.73

11172.45

524032.84

9259.14

366924.24

19585.14

497184.13

41355.66

595013.52

6281.53

711283.78

12856.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TOP Ekotrend wynosi 70 tys. zł.

EBITDA TOP Ekotrend wynosi 248 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 197 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 69 724 zł w 2023 roku.
• 51 509 zł w 2022 roku.
• 87 000 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 22 407 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 247 887 zł w 2023 roku.
• 220 389 zł w 2022 roku.
• 255 389 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TOP Ekotrend wynosi 645 938 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 120 322 zł a 1 778 209 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 621 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 645 938 zł w 2023 roku.
• 532 481 zł w 2022 roku.
• 602 847 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

18341.7

180214.47

479771.58

53318.04

223100.33

469096.83

60262.39

446654.18

1310082.1

74951.25

397907.97

917310.6

105967.99

602846.72

1242960.32

62815.3

532480.94

1487533.8

120321.77

645938.32

1778209.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TOP Ekotrend wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TOP Ekotrend charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 90 861 zł.

Koszty operacyjne TOP Ekotrend wyniosły 640 797 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8840 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 90 861 zł w 2023 roku
• 57 830 zł w 2022 roku
• 55 676 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TOP Ekotrend wyniosła 886 835 zł.

a

ktywa trwałe to 605 132 zł.

a

ktywa obrotowe to 281 702 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 886 835 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 160 429 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 726 406 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 811 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 886 835 zł w 2023 roku.
• 1 153 436 zł w 2022 roku.
• 1 272 816 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

263968.47

695581

583215.57

1315183.54

1272815.66

1153435.93

886834.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0.01

0.02

0.16

0.06

0.02

0.12

0.1

0.02

0.01

0.2

0.15

0.05

0.03

0.29

0.17

0.08

0.01

0.04

0.09

0.01

0.08

0.1

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TOP Ekotrend wyniosły 726 406 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 886 835 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 059 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 726 406 zł w 2023 roku
• 1 005 864 zł w 2022 roku
• 1 131 525 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

263968.47

204050.2

0.77

695581

624490.28

0.9

583215.57

502865.71

0.86

1315183.54

1215248.54

0.92

1272815.66

1131525

0.89

1153435.93

1005863.74

0.87

886834.6

726405.57

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TOP Ekotrend wykazała przychody na poziomie 711 284 zł.

Organizacja zarobiła 17 182 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4325 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 857 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 650 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4325 zł w 2023 roku
• 874 zł w 2022 roku
• 4130 zł w 2021 roku

Wartość

425

1987

939

2000

4130

874

4325

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

dane za rok

Organizacja TOP Ekotrend wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65109

0.4915

0.49065

0.69204

0.57906

0.54795

0.62542

0.56195

0.71543

0.72638

0.50612

0.69535

0.74608

0.71887

0.82618

0.65131

0.72943

0.787

0.71967

0.66165

0.68201

0.72344

0.60595

0.79317

0.66718

0.69449

0.75676

0.72096

0.61562

0.78754

0.75402

0.63516

0.78788

0.56006

0.72625

0.77211

0.73913

0.62748

0.76297

0.73046

0.68411

0.7556

0.62693

0.72089

0.78956

0.62781

0.6372

0.73174

0.74121

0.45257

0.64167

0.55039

0.51356

0.69631

0.66913

0.63622

0.66765

0.71886

0.52192

0.68271

0.54516

0.58685

0.76511

Powiązania

K PIOTR - reprezentacja, wspólnik

K ANETA - wspólnik

S TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.03.2007

28.04.2010

Z Piotr

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

20.03.2007

28.04.2010

G Krzysztof

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

28.04.2010

S Tomasz

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

28.04.2010

K Aneta

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

28.04.2010

K Piotr

Listopad 1973

Osoba

prokurent

13.07.2015

08.05.2018

K Piotr

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

20.03.2007

28.04.2010

Z Piotr

Styczeń 1969

Osoba

reprezentacja

20.03.2007

28.04.2010

G Krzysztof

Styczeń 1969

Osoba

reprezentacja

28.04.2010

13.07.2015

K Piotr

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

13.07.2015

08.05.2018

S Tomasz

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

08.05.2018

K Piotr

Listopad 1973

Osoba

Udziałowcy

Kapera Piotr posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Kapera Aneta posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Stachów Tomasz posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.04.2010 jest Kapera Piotr kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.03.2007 do 28.04.2010 był Zwolak Piotr kontrolując 50% udziałów.

Podobne organizacje do TOP EKOTREND

	Organizacja	Numer KRS
1	DZIKA KACZKA SP. Z O.O.	0000518558
2	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W TWARDOGÓRZE Z SIEDZIBĄ	0000125495
3	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DOBREM	0000138273
4	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH CZERMIN	0000168218
5	HEMP FARM POLAND SP. Z O.O.	0000762905
6	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH IM. STANISŁAWA STASZICA	0000031143
7	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ "ZŁOTE ŁANY"	0000634741
8	NETMIX SP. Z O.O.	0000355368
9	SPÓŁDZIELNIA USŁUG I ZAOPATRZENIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000135871
10	SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY KÓŁEK ROLNICZYCH	0000189108
11	STOW. AGROEKOTON	0000865799
12	GRABOWSKI SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000524710
13	PLANTACJA NIESZAWA ADMINISTRACJA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000774038
14	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W IMIELNIE	0000208877
15	KR W WILAMOWICACH	0000170515
16	CORNSTORE SP. Z O.O.	0000325268
17	ROSARIA SP. Z O.O.	0000903308
18	TECHROL SP. Z O.O.	0000410657
19	AGROTECHNIKA-POL SP. Z O.O.	0000433904
20	ADAMEX SP. Z O.O.	0000354924
21	AVIATUR SP. Z O.O.	0000363368
22	AGROBIORGANIKA SP. Z O.O.	0000704771
23	ZIELONA SERWIS SP. Z O.O.	0000925501
24	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W OBORNIKACH	0000101028
25	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W POBIEDZISKACH	0000175053
26	AGRARIUS TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000811155
27	ULTRATEX SP. Z O.O.	0000527468
28	TOP ROLA SP. Z O.O.	0000396388
29	POLSKA IZBA OGRODNICZA "HORTPOL" W LIKWIDACJI	0000375263
30	SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY W SĘKOWEJ	0000109365

TOP EKOTREND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000274208 NIP 9222892742 REGON 060228950

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOP EKOTREND

TOP EKOTREND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000274208 NIP
9222892742 REGON
060228950