AGRO-PELL SP. Z O.O. | KRS: 0000728729

Podsumowanie

aktywa

967 tys.

przychód

891 tys.

zysk

81 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

ALEKSANDRÓW

Adres

, 356

Kod pocztowy

23-408

Rejestracja

2018-04-19

Rozpoczęcie działalności

2018-04-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Roboty związane z budową dróg i autostrad Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność usługowa następująca po zbiorach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro-Pell osiągnęła 890 619 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 890 579 zł. Pozostałe przychody to 40 zł.

Całkowite koszty wyniosły 809 371 zł.

Zysk netto wyniósł 81 208 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 127 231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 890 619 zł w 2024 roku.
• 403 915 zł w 2023 roku.
• 544 316 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 208 zł w 2024 roku.
• 80 078 zł w 2023 roku.
• 92 129 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

13120.81

10299

218242.91

125862.39

545345.01

43933.16

174396.58

8897.62

544316.44

92128.63

403915.2

80077.88

890619.47

81208.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro-Pell wynosi 126 tys. zł.

EBITDA Agro-Pell wynosi 451 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro-Pell wynosi 1 273 593 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 355 013 zł a 2 226 549 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 181 942 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 273 593 zł w 2024 roku.
• 883 695 zł w 2023 roku.
• 950 223 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11474.25

61417.46

144186

105871.04

754815.88

1762073.46

138820.91

678116.89

1363362.52

88976.2

300579.51

793198.12

218830.47

950222.62

1360791.1

294106.97

883695.29

1568570.52

355013.1

1273592.89

2226548.67

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro-Pell wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Pell wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro-Pell charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agro-Pell wynosi 13 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 95 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 95 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 94 566 zł.

Koszty operacyjne Agro-Pell wyniosły 764 311 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 509 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 94 566 zł w 2024 roku
• 25 891 zł w 2023 roku
• 25 505 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro-Pell wyniosła 967 465 zł.

a

ktywa trwałe to 793 890 zł.

a

ktywa obrotowe to 173 575 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 967 465 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 473 351 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 494 114 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 209 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 967 465 zł w 2024 roku.
• 817 133 zł w 2023 roku.
• 688 104 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

16960

160294.87

192851.03

200150.79

688104.47

817133.35

967464.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.61

0.67

0.91

0.78

0.79

0.89

0.39

0.58

0.23

0.24

-0.01

0.08

0.04

-0.17

0.05

0.13

0.32

0.16

0.17

0.1

0.2

0.27

0.2

0.08

0.17

0.14

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro-Pell wyniosły 494 114 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 967 465 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 588 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 494 114 zł w 2024 roku
• 424 991 zł w 2023 roku
• 396 331 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

16960

1661

0.1

160294.87

19133.48

0.12

192851.03

7756.48

0.04

200150.79

1851.26

0.01

688104.47

396330.51

0.58

817133.35

424990.72

0.52

967464.82

494114.02

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro-Pell wykazała przychody na poziomie 890 619 zł.

Organizacja zarobiła 88 074 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6866 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 208 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 981 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6866 zł w 2024 roku
• 5712 zł w 2023 roku
• 5178 zł w 2022 roku

Wartość

0

1661

8570

2205

138

5178

5712

6866

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

dane za rok

Organizacja Agro-Pell wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.41745

0.0017

0.00156

0

0.70904

0.26799

0.19633

0.29624

0.96981

0.98364

0.97235

0.90032

0.77577

0.89106

0.53614

0.43715

0.32707

0.946

0.91147

0.97859

0.91956

0.88832

0.78045

0.67381

0.47592

0.20096

0.70321

0.4

0.89236

0.76006

0.78231

0.65966

0.49085

0.46078

0.11146

0.63636

0.23014

0.66924

0.48567

0.66555

0.79079

0.62935

0.64575

0.6035

0.75591

0.74012

0.77125

0.74086

0.785

0.78634

0.56522

0.65988

0.56739

0.83437

0.85033

0.76299

0.68333

0.77816

0.7852

0.62476

0.67148

0.59302

0.71698

0.78195

0.73905

0.69112

0.7689

Powiązania

B MAREK - wspólnik

B TADEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.04.2018

02.03.2020

B Aleksandra

Czerwiec 1988

Osoba

wspólnik

19.04.2018

02.03.2020

B Karol

Czerwiec 1995

Osoba

wspólnik

02.03.2020

B Tadeusz

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

02.03.2020

B Marek

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

19.04.2018

02.03.2020

B Karol

Czerwiec 1995

Osoba

reprezentacja

19.04.2018

02.03.2020

B Aleksandra

Czerwiec 1988

Osoba

reprezentacja

02.03.2020

B Tadeusz

Lipiec 1953

Osoba

Udziałowcy

Błażyński Tadeusz posiada 45 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Błażyński Marek posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.03.2020 jest Błażyński Tadeusz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.04.2018 do 02.03.2020 był Błażyński Karol kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do AGRO-PELL

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W PIASECZNIE	0000178273
2	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH IM. STANISŁAWA STASZICA	0000031143
3	KR W WILAMOWICACH	0000170515
4	LUXOR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000068235
5	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DOBREM	0000138273
6	TECHROL SP. Z O.O.	0000410657
7	POLPEST SP. Z O.O.	0000766412
8	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH, TRANSPORTU I PRODUKCJI	0000181373
9	AGROSTAR SP. Z O.O.	0000986402
10	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W OBORNIKACH	0000101028
11	DANPOL 85 SP. Z O.O.	0000911444
12	DZIKA KACZKA SP. Z O.O.	0000518558
13	TOP EKOTREND SP. Z O.O.	0000274208
14	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W JODŁOWNIKU	0000152131
15	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK I USŁUG ROLNICZYCH W STARYM SĄCZU	0000178102
16	KR LIGOTA	0000167756
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO - HANDLOWA W KOŁACZKOWIE	0000220572
18	CORNSTORE SP. Z O.O.	0000325268
19	NETMIX SP. Z O.O.	0000355368
20	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH	0000024677
21	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W GOŁUCHOWIE	0000105762
22	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W PRAŻMOWIE	0000190499
23	VERTIS SP. Z O.O.	0001020722
24	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DOBCZYCACH	0000208355
25	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SZADKU	0000196990
26	GO SP. Z O.O.	0000933263
27	GREEN TEAM GROUP SP. Z O.O.	0000976231
28	GMINNY ZWIĄZEK ROLNIKÓW KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH	0000099132
29	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ROPCZYCACH W LIKWIDACJI	0000190206
30	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W GOLESZOWIE	0000175680

AGRO-PELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000728729 NIP 9182169257 REGON 380012046

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO-PELL

AGRO-PELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000728729 NIP
9182169257 REGON
380012046