M CLUB SP. Z O.O. | KRS: 0000517990

Podsumowanie

aktywa

903 tys.

przychód

5 tys.

zysk

-34 tys.

wartość firmy

621 tys.

Branża główna: Działalność klubów sportowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. 63. PUŁKU PIECHOTY, 47/61

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2014-07-28

Rozpoczęcie działalności

2014-07-28

Kapitał zakładowy

585000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.

Branże

Działalność klubów sportowych Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność agencji pracy tymczasowej Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Pozostała działalność związana ze sportem Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność obiektów sportowych Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M Club osiągnęła 4705 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 4705 zł.

Całkowite koszty wyniosły 34 470 zł.

Strata netto wyniosła 34 470 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4705 zł w 2024 roku.
• 3947 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 470 zł w 2024 roku.
• -4329 zł w 2023 roku.
• -4678 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2

-2154

1

-1261

10022.67

8655.63

14858.7

12933.2

0

-4206.91

0

-4677.94

3946.8

-4328.86

4704.84

-34470.4

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M Club wynosi 620 977 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 295 152 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 413 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 620 977 zł w 2024 roku.
• 646 028 zł w 2023 roku.
• 466 643 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

156088.68

832465.84

0

155142.26

827421.84

15034.01

514994.62

2526348.36

22288.05

545028.82

2578081.16

0

470151.82

2507476.36

0

466643.36

2488764.6

0

646027.92

3431449.16

0

620977.48

3295151.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

-2026

-1261

-1367.04

3075

-4206.91

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M Club wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 4,17% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M Club wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M Club charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla M Club wynosi 33 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 165 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 165 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 165 tys. zł w 2024 roku.
• 172 tys. zł w 2023 roku.
• 124 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6704.92

41623.29

0

6638.2

41371.09

0

126317.42

0

19745.25

128904.06

0

17266.21

125373.82

0

21469.64

124438.23

0

26524.36

171572.46

0

33294.56

164757.58

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne M Club wyniosły 36 039 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M Club wyniosła 902 512 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 694 721 zł.

a

ktywa obrotowe to 7792 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 200 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 902 512 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 823 788 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 724 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 902 512 zł w 2024 roku.
• 923 728 zł w 2023 roku.
• 686 895 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

211063.5

210540.5

1155010.13

694681.33

690442.42

686895.48

923728.27

902512.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża netto wyniosła -733%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15281 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-1013

-1077

-0.01

-1261

0.01

0.86

0.02

0.61

0.87

-0.01

0

-0.01

-1.1

-0.04

-7.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M Club wyniosły 78 724 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 902 512 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 825 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 724 zł w 2024 roku
• 65 866 zł w 2023 roku
• 64 704 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

211063.5

2947.04

0.01

210540.5

3685.04

0.02

1155010.13

523423.04

0.45

694681.33

50161.04

0.07

690442.42

63573.33

0.09

686895.48

64704.33

0.09

923728.27

65865.98

0.07

902512.23

78724.34

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M Club wykazała przychody na poziomie 4705 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność klubów sportowych" (93.12.Z)

dane za rok

Organizacja M Club wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Działalność klubów sportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 11% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30736

0.13743

0.80869

0.18289

0.00176

0.0009

0.39845

0.27425

0

0.31156

0.12003

0.79807

0.20654

0.00156

0

0.37936

0.29128

0

0.69671

0.16199

0.92435

0.54832

0.98613

0.47179

0.363

0

0.71917

0.20456

0.88947

0.33924

0.99156

0.97085

0.4569

0.36702

0

0.2784

0.00059

0.88914

0.35316

0.40623

0.30671

0

0.27321

0

0.89202

0.32575

0.404

0.30631

0

0.25714

0.1682

0.90166

0.31422

0.02904

0.37846

0.27556

0

0.14835

0.10973

0.89128

0.34136

0.00942

0.34168

0.24028

Powiązania

CAPITAL - wspólnik

Jóźwicki Maciej - reprezentacja, wspólnik

Krużyński Adam - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.07.2014

17.11.2016

Jóźwicki Maciej

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

30.12.2016

Jóźwicki Maciej

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

22.11.2016

30.12.2016

Jóźwicki Maciej

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

17.11.2016

22.11.2016

Jóźwicki Maciej

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

30.12.2016

06.02.2020

Krużyński Adam

Maj 1972

Osoba

wspólnik

06.02.2020

16.10.2023

Krużyński Adam

Maj 1972

Osoba

wspólnik

16.10.2023

Krużyński Adam

Maj 1972

Osoba

wspólnik

06.02.2020

16.10.2023

Capital

Organizacja

wspólnik

16.10.2023

Capital

Organizacja

reprezentacja

28.07.2014

Jóźwicki Maciej

Listopad 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

10.04.2017

29.09.2021

Toruński Klub Piłkarski Elana

Organizacja

Udziałowcy

Krużyński Adam posiada 3900 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Jóźwicki Maciej posiada 2300 udziałów, które stanowią 19.7% firmy.

Capital posiada 5500 udziałów, które stanowią 4.7% firmy.

Największym udziałowcem od 16.10.2023 jest Krużyński Adam kontrolujący 33% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.02.2020 do 16.10.2023 był Krużyński Adam kontrolując 33% udziałów.

W okresie od 30.12.2016 do 06.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Krużyński Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 47%.

Reprezentacja

Krużyński Adam

wspólnik
Jóźwicki Maciej

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do M CLUB

	Organizacja	Numer KRS
1	LEGIONOWSKIE TOWARZYSTWO SIATKÓWKI "LEGIONOVIA"	0000171864
2	MATCHPOINT ŻYRARDÓW SP. Z O.O.	0000476876
3	AKADEMIA JUNIOR POLICE SP. Z O.O.	0000617730
4	KATOLICKI KLUB LEKKOATLETYCZNY "STAL" STALOWA WOLA	0000136863
5	KLUB SPORTOWY SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY SP. Z O.O.	0000615305
6	KLUB SPORTOWY AVIA	0000944234
7	KLUB SPORTOWY FLIKA	0000445561
8	LUDOWY KLUB SPORTOWY "ORLĘTA - SPOMLEK" W RADZYNIU	0000066685
9	KLUB SPORTOWY "SILESIA" MIECHOWICE	0000031316
10	INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY "ZRYW"	0000056169
11	JACHT KLUB MARYNARKI WOJENNEJ "KOTWICA"	0000105277
12	AUTOMOBILKLUB SUDECKI W ŚWIDNICY	0000070329
13	LUDOWY KLUB SPORTOWY "KLIMCZOK-BYSTRA"	0000213857
14	KLUB SPORTOWY LIPNO	0000949367
15	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "PIOTRCOVIA" PIOTRKÓW TRYBUNALSKI	0000333191
16	JACHT KLUB WIELKOPOLSKI	0000094153
17	MŁODZIEŻOWY UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY W PUSTYNI	0000204403
18	SIEDLECKI KLUB STRZELECTWA SPORTOWEGO "DRAGON"	0000122013
19	STOW. AMM CYCLING TEAM	0000646083
20	NAMYSŁOWSKI KLUB SPORTOWY "START"	0000161765
21	STOW. SPORTOWE "POBIEDZISKI KLUB KARPIOWY"	0000417927
22	LUBELSKI KLUB PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI	0000609561
23	OSIEDLOWY KLUB SPORTOWY "SOBNIÓW" JASŁO	0000116927
24	MKS LUBLIN S.A.	0000311899
25	MIEJSKI MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY "PODHALE" NOWY TARG	0000247422
26	PADEL POLAND SP. Z O.O.	0000660665
27	KLUB SPORTOWY "SOŁA" OŚWIĘCIM	0000026070
28	MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "POLONIA"	0000050357
29	KLUB SPORTOWY AZS ZAKOPANE	0000030062
30	GMG CONSULTING SP. Z O.O.	0000523219

M CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000517990 NIP 9562308021 REGON 364417130

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność klubów sportowych" (93.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do M CLUB

M CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000517990 NIP
9562308021 REGON
364417130