Organizacja Energowent-System osiągnęła 114 573 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 114 573 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 106 526 zł.
Zysk netto wyniósł 8047 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -21 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 114 573 zł w 2019 roku. • 76 803 zł w 2018 roku. • 157 391 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 8047 zł w 2019 roku. • 29 294 zł w 2018 roku. • 9290 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energowent-System wynosi 163 352 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
54 784 zł a 292 179 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 163 352 zł w 2019 roku. • 217 125 zł w 2018 roku. • 163 898 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energowent-System wynosi 15 tys. zł.
EBITDA Energowent-System wynosi 18 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 15 136 zł w
2019 roku. • 38 426 zł w
2018 roku. • 12 334 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 17 701 zł w
2019 roku. • 38 426 zł w
2018 roku. • 18 163 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Energowent-System mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energowent-System wynosi 3,49%. To oznacza, że firma ma szansę 3,49% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,49% w 2019 roku. • 3,49% w 2018 roku. • 3,49% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energowent-System wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2019 roku. • 0,05% w 2018 roku. • 0,05% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Energowent-System charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Energowent-System wynosi 8 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 19 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 8 tys. zł w 2019 roku. • 8 tys. zł w 2018 roku. • 4 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2019 roku. • 2 tys. zł w 2018 roku. • 2 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 19 tys. zł w 2019 roku. • 15 tys. zł w 2018 roku. • 6 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Energowent-System wyniosły
99 437
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2019 roku •
0% w 2018 roku •
0% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energowent-System wyniosła 547 225 zł.
a
ktywa obrotowe to 528 904 zł.
a
ktywa trwałe to 18 321 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 547 225 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 474 180 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 73 045 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 547 225 zł w 2019 roku. • 340 773 zł w 2018 roku. • 271 579 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energowent-System wyniosły 474 180 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 547 225 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 474 180 zł w 2019 roku • 275 775 zł w 2018 roku • 242 498 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 87% w 2019 roku • 81% w 2018 roku • 89% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energowent-System wykazała przychody na poziomie 114 573 zł.
Organizacja zarobiła 9409 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1362 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8047 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -244 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1362 zł w 2019 roku • 7372 zł w 2018 roku • 1850 zł w 2017 roku
Organizacja Energowent-System wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 355 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+355
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
+2 dni17-10-2020
2018
+15 mies. 7 dni14-10-2020
2017
+2 mies. 14 dni27-09-2018
2016
+14 mies. 19 dni27-09-2018
2015
+26 mies. 24 dni27-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Borys Marek posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Borys Małgorzata posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.