AGRI-ROL INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000516199

Podsumowanie

aktywa

9,4 mln

przychód

80 tys.

zysk

-24 tys.

wartość firmy

892 tys.

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KSIĄŻENICE

Adres

ALEJA E.MARYLSKIEGO, 96

Kod pocztowy

05-825

Rejestracja

2014-07-09

Rozpoczęcie działalności

2014-09-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agri-Rol Inwestycje osiągnęła 80 349 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 80 348 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 104 187 zł.

Strata netto wyniosła 23 839 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 478 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 349 zł w 2024 roku.
• 2701 zł w 2023 roku.
• 5 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -23 839 zł w 2024 roku.
• -121 608 zł w 2023 roku.
• -221 903 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-2854

5.5

-3249.5

6

-3294

5.5

-4058.24

4.5

-12673.64

4.56

-221902.74

2701.42

-121607.74

80348.8

-23839.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agri-Rol Inwestycje wynosi -24 tys. zł.

EBITDA Agri-Rol Inwestycje wynosi -12 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2998 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -23 840 zł w 2024 roku.
• -45 092 zł w 2023 roku.
• -221 903 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1360 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -12 372 zł w 2024 roku.
• -45 092 zł w 2023 roku.
• -221 903 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agri-Rol Inwestycje wynosi 892 011 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 471 707 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 127 430 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 892 011 zł w 2024 roku.
• 858 125 zł w 2023 roku.
• 617 533 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3.67

13.75

0

4

15

0

3.67

13.75

0

18960.29

101105.56

0

617533.28

3293494.6

0

858125.38

4567063.64

0

892010.94

4471707.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agri-Rol Inwestycje wynosi 1,24%. To oznacza, że firma ma szansę 1,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,24% w 2024 roku.
• 0,99% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agri-Rol Inwestycje charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 600 zł.

Koszty operacyjne Agri-Rol Inwestycje wyniosły 104 188 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7371 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 600 zł w 2024 roku
• 36 857 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agri-Rol Inwestycje wyniosła 9 379 943 zł.

a

ktywa trwałe to 9 125 641 zł.

a

ktywa obrotowe to 254 301 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 379 943 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 117 927 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 262 016 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 339 484 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 379 943 zł w 2024 roku.
• 2 792 458 zł w 2023 roku.
• 823 435 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3551.77

5302.27

3008.27

3511.53

25583.89

823435.15

2792458.09

9379942.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -30%.

Marża netto wyniosła -30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.8

1.97

-0.61

0.69

-590.82

-1.09

0.41

-549

-1.16

0.34

-737.86

-0.5

-2816.36

-0.27

-48662.88

-0.04

-0.11

-16.69

-45.02

0

-0.02

-0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agri-Rol Inwestycje wyniosły 8 262 016 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 379 943 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 179 574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 262 016 zł w 2024 roku
• 1 650 692 zł w 2023 roku
• 62 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3551.77

5000

1.41

5302.27

10000

1.89

3008.27

11000

3.66

3511.53

15561.5

4.43

25583.89

307.5

0.01

823435.15

61.5

0

2792458.09

1650692.18

0.59

9379942.87

8262016.1

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agri-Rol Inwestycje wykazała przychody na poziomie 80 349 zł.

Organizacja zarobiła -23 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -23 839 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Agri-Rol Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 14% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18752

0.00213

0.06918

0.95067

0.02563

0.98048

0

0.19663

0.112

0.09148

0.96371

0.01078

0.01047

0.03663

0.91399

0

0.19129

0.1219

0.07221

0.97911

0.0113

0.01269

0.02382

0.85493

0

0.18555

0.10475

0.05892

0.98376

0.00977

0.01069

0.02041

0.81065

0

0.17098

0.12275

0.14967

0.06631

0.00768

0.00846

0.04871

0.05015

0

0.03334

0.1253

0.5263

0.00275

0.00212

0.00256

0.06906

0.06742

0

0.04987

0.1251

0.69898

0.74251

0.01448

0.01943

0.14164

0.0963

0

0.11617

0.14028

0.79975

0.87557

0.0599

0.06159

0.21433

0.14664

0

Powiązania

MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE AGRI-ROL - wspólnik

P ŚLEDZIŃSKA GRAŻYNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.07.2014

Mazowieckie Towarzystwo Gospodarcze Agri-Rol

Organizacja

reprezentacja

09.07.2014

19.08.2016

M Roman

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

09.07.2014

19.08.2016

Ś Łukasz

Sierpień 1993

Osoba

reprezentacja

19.08.2016

P Śledzińska Grażyna

Marzec 1957

Osoba

Udziałowcy

Mazowieckie Towarzystwo Gospodarcze Agri Rol posiada 10 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do AGRI-ROL INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SMYK"	0000310605
2	SPÓŁDZIELNIA NAUCZYCIEL	0000236839
3	PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE "DIM" SP. Z O.O.	0000191323
4	"ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ" W GÓROWIE IŁAWECKIM	0000163584
5	AW GROUP SP. Z O.O.	0000337311
6	AD PROFIT SP. Z O.O.	0000899697
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "DOM"	0000294814
8	LOKALNE ZRZESZENIE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI	0000181464
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LIWA"	0000185475
10	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "PSTRYK"	0000158200
11	ROM-SKAWINA SP. Z O.O. SP. K.	0000588923
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BAKAŁARZEWIE	0000179768
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STARE MIASTO" W TARNOBRZEGU	0000129840
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PŁYTA" W JAŚLE	0000117873
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "MŁODOŚĆ"	0000319246
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "IGIELNA"	0000175514
17	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "UNO" W PASŁĘKU	0000263742
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000426528
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNOTA"	0000195985
20	IGLICA.COM SP. Z O.O.	0000508919
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SPORTOWIEC" W ŚWIDNICY	0000107318
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SZKLANY DOM"	0000260415
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RONDO" W CHEŁMIE	0000200479
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA W WOHYNIU	0000201493
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI" W JAŚLE	0000207361
26	CONCIERGE - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI W LIKWIDACJI	0000290807
27	DS-DOM SP. Z O.O.	0000297125
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MILENIUM" W ŁUBIANIE	0000193035
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JAĆWIEŻ" W PRZEROŚLI	0000099837
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ" W SKIERNIEWICACH	0000184083

AGRI-ROL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000516199 NIP 5291803892 REGON 147321167

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRI-ROL INWESTYCJE

AGRI-ROL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000516199 NIP
5291803892 REGON
147321167