Przychody operacyjne wyniosły 351 172 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 300 079 zł.
Zysk netto wyniósł 51 093 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 351 172 zł w 2022 roku.
• 349 200 zł w 2021 roku.
• 125 874 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 093 zł w 2022 roku.
• 85 705 zł w 2021 roku.
• 9016 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ctz wynosi 626 087 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
187 601 zł a 1 000 541 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 86 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 626 087 zł w 2022 roku.
• 724 901 zł w 2021 roku.
• 204 983 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ctz wyniosła 285 939 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 36 429 zł.
a
ktywa obrotowe to 249 510 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 285 939 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 250 135 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 804 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 285 939 zł w 2022 roku.
• 243 322 zł w 2021 roku.
• 131 406 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ctz wyniosły 35 804 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 285 939 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 804 zł w 2022 roku
• 44 280 zł w 2021 roku
• 18 068 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ctz wykazała przychody na poziomie 351 172 zł.
Organizacja zarobiła 56 148 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5055 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 093 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 569 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5055 zł w 2022 roku
• 8806 zł w 2021 roku
• 892 zł w 2020 roku