Firma ABC STALREM, z siedzibą w Płocku, od 1997 roku specjalizuje się w sprzedaży oraz montażu stolarki okiennej i drzwiowej. Jako dystrybutor produktów od renomowanych producentów, takich jak Wiśniowski, VEKA, ALUPLAST, Krispol, Gerda i Porta, wyróżnia się szeroką ofertą, która obejmuje okna PCV, aluminiowe oraz drewniane, a także drzwi zewnętrzne, wewnętrzne, antywłamaniowe oraz przeciwpożarowe. Atutem firmy jest indywidualne podejście do klienta, co pozwala na spełnienie specyficznych oczekiwań i potrzeb mieszkańców domów jednorodzinnych oraz mieszkań w blokach. Oprócz tradycyjnych okien i drzwi, ABC STALREM oferuje także bramy garażowe i przemysłowe, a także różnorodne systemy rolet i żaluzji, które nie tylko są estetyczne, ale także funkcjonalne. Klienci mogą liczyć na produkcję, która spełnia wysokie normy jakości, co przekłada się na trwałość i odporność na zmienne warunki atmosferyczne. Dodatkowo, oferta obejmuje parapety, akcesoria takie jak okucia drzwiowe, klamki oraz moskitiery, co czyni ABC STALREM kompleksowym dostawcą z zakresu stolarki budowlanej w rejonie Płocka.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ABC Stalrem osiągnęła 3 510 526 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 510 526 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 337 388 zł.
Zysk netto wyniósł 173 138 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 438 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 510 526 zł w 2024 roku.
• 3 188 064 zł w 2023 roku.
• 2 908 583 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 138 zł w 2024 roku.
• 174 208 zł w 2023 roku.
• 133 087 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ABC Stalrem wynosi 190 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ABC Stalrem wynosi 3 279 162 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
246 261 zł a 8 776 314 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 409 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 279 162 zł w 2024 roku.
• 2 922 150 zł w 2023 roku.
• 2 471 402 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ABC Stalrem wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ABC Stalrem wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ABC Stalrem charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ABC Stalrem wynosi 82 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 140 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 140 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 82 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 140 tys. zł w 2024 roku.
• 127 tys. zł w 2023 roku.
• 116 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 844 663
zł.
Koszty operacyjne ABC Stalrem wyniosły 3 320 264
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
105 583 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 844 663 zł w 2024 roku
• 473 460 zł w 2023 roku
• 400 056 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ABC Stalrem wyniosła 766 529 zł.
a
ktywa obrotowe to 766 529 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 766 529 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 328 348 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 438 181 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 766 529 zł w 2024 roku.
• 666 319 zł w 2023 roku.
• 725 273 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ABC Stalrem wyniosły 438 181 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 766 529 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 438 181 zł w 2024 roku
• 533 065 zł w 2023 roku
• 742 837 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ABC Stalrem wykazała przychody na poziomie 3 510 526 zł.
Organizacja zarobiła 190 262 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 124 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 138 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2141 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 124 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja ABC Stalrem wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.