WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DAWID MATEUSZ ŚPIEWAK - PREZES ZARZĄDU Z.F.M. SPÓŁKA Z O.O.
Organizacja Z.F.M. Zafama osiągnęła 2 595 459 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 595 230 zł. Pozostałe przychody to 228 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 158 620 zł.
Zysk netto wyniósł 436 839 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
155 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 595 459 zł w 2020 roku. • 2 030 921 zł w 2019 roku. • 2 284 534 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
420 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 436 839 zł w 2020 roku. • -396 233 zł w 2019 roku. • -403 469 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Z.F.M. Zafama wynosi 3 206 946 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 031 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 206 946 zł w
2020 roku. • 1 028 919 zł w
2019 roku. • 1 143 618 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Z.F.M. Zafama wynosi 445 tys. zł.
EBITDA Z.F.M. Zafama wynosi 451 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
426 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 445 182 zł w
2020 roku. • -382 362 zł w
2019 roku. • -407 859 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
425 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 450 765 zł w
2020 roku. • -375 037 zł w
2019 roku. • -400 533 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Z.F.M. Zafama mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Z.F.M. Zafama.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 października 2021 (MSiG nr 203/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 913938. Z.F.M. SP. Z O.O. ZAFAMA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000512977. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.07.2014.
[RDF/342457/21/638]
MSiG 203/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 913937. Z.F.M. SP. Z O.O. ZAFAMA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000512977. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.07.2014.
[RDF/342457/21/237]
MSiG 203/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 762446. Z.F.M. SP. Z O.O. ZAFAMA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000512977. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.07.2014.
[RDF/241602/20/960]
MSiG 191/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 762445. Z.F.M. SP. Z O.O. ZAFAMA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000512977. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.07.2014.
[RDF/241602/20/559]
MSiG 191/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 630643. Z.F.M. SP. Z O.O. ZAFAMA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000512977. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 07.07.2014.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/5235/20/527]
Rzuć okiemMSiG 180/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. SPÓŁKĘ REPRES ZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. KRYSTIAN WIEJAK
- PREZES ZARZĄDU Z.F.M. SPÓŁKA Z O.O. wpisać:
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU
KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DAWID MATEUSZ ŚPIEWAK - PREZES ZARZĄDU
Z.F.M. SPÓŁKA Z O.O.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 28
15 Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZES KŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH
1 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE
POWŁOK NA METALE 2 2. 25 62 Z OBRÓBKA
MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
3 2. 25 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU,
ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN 4 2. 28 24 Z PRODUKCJA
NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH 5 2. 33
12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 6 2. 45
11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 7 2. 46 77
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 8 2. 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 9 2. 77 11
S Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK wykreślić: 10 2. 22 29
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 11 2. 24 51 Z ODLEWNICTWO
ŻELIWA 12 2. 24 54 B ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 13 2. 25 61 Z OBRÓBKA
METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 14
2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW
METALOWYCH 15 2. 25 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN 16 2. 27
51 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU
GOSPODARSTWA DOMOWEGO 17 2. 27 52 Z PRODUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPOS DARSTWA DOMOWEGO 18 2. 28 15 Z PRODUKCJA
ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH
I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH 19 2. 28 24 Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH
20 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
21 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 22
2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 23 2. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 24 2. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 25 2. 77 11
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
X V. W P I S Y D O
Poz. 653665. Z.F.M. SP. Z O.O. ZAFAMA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000512977. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.07.2014.
[RDF/144106/19/840]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 653664. Z.F.M. SP. Z O.O. ZAFAMA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000512977. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.07.2014.
[RDF/144106/19/439]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 401260. Z.F.M. SP. Z O.O. ZAFAMA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000512977. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.07.2014.
[RDF/253021/18/456]
MSiG 179/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 401259. Z.F.M. SP. Z O.O. ZAFAMA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000512977. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.07.2014.
[RDF/253020/18/55]
MSiG 179/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 401258. Z.F.M. SP. Z O.O. ZAFAMA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000512977. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.07.2014.
[RDF/253019/18/343]
MSiG 179/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 243597. Z.F.M. SP. Z O.O. ZAFAMA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000512977. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 07.07.2014.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/6620/17/696]
MSiG 159/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
e) Spółki komandytowo-akcyjne
Poz. 167521. Z.F.M. SP. Z O.O. ZAFAMA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000512977. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
K wpis do rejestru: 07.07.2014.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/5539/16/451]
MSiG 123/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2016 okres OD 01.01.2015
DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Z.F.M. Zafama nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z.F.M. Zafama wynosi 1,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 2,400% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,90% w 2020 roku. • 6,4% w 2019 roku. • 6,7% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Z.F.M. Zafama charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Z.F.M. Zafama wynosi 17 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 104 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 104 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
303 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 17 tys. zł w 2020 roku. • 16 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 104 tys. zł w 2020 roku. • 81 tys. zł w 2019 roku. • 91 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
462 077 zł.
Koszty operacyjne Z.F.M. Zafama wyniosły
2 150 048 zł.
Wynagrodzenia stanowią
21,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 659 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 462 077 zł w 2020 roku • 435 005 zł w 2019 roku • 414 759 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21,5% w 2020 roku •
18% w 2019 roku •
15,5% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z.F.M. Zafama wyniosła 724 177 zł.
a
ktywa trwałe to 3467 zł.
a
ktywa obrotowe to 720 710 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 724 177 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -424 066 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 148 243 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 209 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 20 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 724 177 zł sumy bilansowej i -424 066 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 435 501 zł sumy bilansowej i -860 905 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 567 758 zł sumy bilansowej i -464 671 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
65,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
95 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z.F.M. Zafama wyniosły 1 148 243 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 724 177 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 158,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 148 243 zł w 2020 roku • 1 296 405 zł w 2019 roku • 1 032 430 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 159% w 2020 roku • 298% w 2019 roku • 182% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Z.F.M. Zafama ma 1 148 243 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 148 243 zł (100%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,1 mln zł
100%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 100% (w 2017: 65%).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2020.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Z.F.M. Zafama wynosi 0,63 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,44 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,11, czyli same środki pieniężne pokrywają 11% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,74 miesiąca.
Aktywa obrotowe (720 710 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 148 243 zł) o 427 533 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
721 tys. zł
1,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 132 tys. zł należności i inne: 369 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 220 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,63 zł, z czego 0,11 zł w gotówce.
0,63
płynność bieżąca
0,44
płynność szybka
0,11
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,63 w 2020 roku • 0,33 w 2019 roku • 0,53 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Z.F.M. Zafama nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 131 699 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)132 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Z.F.M. Zafama wynosi 52 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 195 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 196 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -143 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -144 dni.
Rotacja zapasów wynosi 31 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 369 016 zł.
Luka płatnicza-143 dni
firma płaci dostawcom 143 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
52 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 52 dni
195 dni
bez amortyzacji196 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 195 dniach
Rotacja zapasów31 dni
zapasy leżą w magazynie 31 dni
31 dni
Należności handlowe369 tys. zł
klienci są winni firmie 369 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 52 dni w 2020 roku • 45 dni w 2019 roku • 39 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Z.F.M. Zafama wynoszą 2 143 225 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 854 894 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 820 671 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 388 698 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,1 mln zł
Zużycie materiałów i energii855 tys. zł · 40%
Usługi obce821 tys. zł · 38%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)389 tys. zł · 18%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia73 tys. zł · 3%
Amortyzacja6 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,1 mln zł w 2020 roku • 2,4 mln zł w 2019 roku • 2,7 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Z.F.M. Zafama wykazała przychody na poziomie 2 595 459 zł.
Organizacja Z.F.M. Zafama wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 4% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy27 z 30 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi2 595 226,41
I. Przychody netto ze sprzedaży2 515 545,41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)79 681,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 143 224,70
I. Amortyzacja5 583,04
II. Zużycie materiałów i energii854 893,99
III. Usługi obce820 671,05
IV. Wynagrodzenia388 697,61
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:73 379,01
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)452 001,71
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:3,99
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:6 823,76
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:228,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:0,00
II. Odsetki, w tym:0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:8 571,58
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)436 838,65
J. Zysk (strata) netto (H - I)436 838,65
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Z.F.M. Zafama składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 10 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-15
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−10 dni05-10-2021
2019
−27 dni18-09-2020
2018
−10 dni05-07-2019
2017
−13 dni02-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
