ZANES HOLDING LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE | KRS: 0000511783

Podsumowanie

aktywa

19,5 mln

przychód

273 tys.

zysk

-957 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

DĄBROWA GÓRNICZA

Adres

UL. STARA, 13

Kod pocztowy

41-300

Rejestracja

2014-06-02

Rozpoczęcie działalności

2014-06-02

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z DYREKTORÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność związana z oprogramowaniem Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zanes Holding Limited Oddział W Polsce osiągnęła 273 456 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 273 456 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 230 488 zł.

Strata netto wyniosła 957 032 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 860 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 273 456 zł w 2024 roku.
• 98 451 zł w 2023 roku.
• 148 805 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -87 003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -957 032 zł w 2024 roku.
• -175 089 zł w 2023 roku.
• -38 283 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-146

0

-16195.78

0

-8790.38

15561.14

-19878.58

22657.37

-18078.53

54643.55

-69806.96

117649.89

-158783.53

148805.17

-38283.34

98451.18

-175089.28

273455.54

-957032.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zanes Holding Limited Oddział W Polsce wynosi -792 tys. zł.

EBITDA Zanes Holding Limited Oddział W Polsce wynosi -246 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zanes Holding Limited Oddział W Polsce wynosi 1 768 900 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 461 845 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 160 809 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 768 900 zł w 2024 roku.
• 2 370 004 zł w 2023 roku.
• 2 534 891 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

160610.63

856590.04

0

160501.13

856006.04

0

148354.3

791222.92

0

141761.51

756061.4

0

137226.67

676547.08

0

128398.59

604232.96

0

2612416.25

13738598.48

0

2542832.83

13143464.36

0

2534890.51

12990331

0

2370004.22

12289973.88

0

1768899.63

8461845

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zanes Holding Limited Oddział W Polsce wynosi 4,23%. To oznacza, że firma ma szansę 4,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,23% w 2024 roku.
• 1,38% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zanes Holding Limited Oddział W Polsce charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 11 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 361 zł.

Koszty operacyjne Zanes Holding Limited Oddział W Polsce wyniosły 1 065 275 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4760 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 361 zł w 2024 roku
• 26 000 zł w 2023 roku
• 22 557 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zanes Holding Limited Oddział W Polsce wyniosła 19 510 042 zł.

a

ktywa trwałe to 17 330 634 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 179 408 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 510 042 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 115 461 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 394 581 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 773 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 510 042 zł w 2024 roku.
• 20 666 432 zł w 2023 roku.
• 5 210 639 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

220474.46

264278.46

260560.27

298615.59

1146141.59

1130997.69

4432681.4

4975490.26

5210639.11

20666432.16

19510042.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -45%.

Marża operacyjna wyniosła -290%.

Marża netto wyniosła -350%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.06

-0.08

-0.03

-0.05

-0.02

-0.12

-2

-1.28

-0.02

-0.12

-3.13

-0.8

-0.02

-3.13

-1.28

-0.03

-0.05

-0.83

-1.35

-0.01

-0.1

-0.26

-0.01

-0.06

-2.84

-1.78

-0.05

-0.45

-2.9

-3.5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zanes Holding Limited Oddział W Polsce wyniosły 17 394 581 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 510 042 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 581 326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 394 581 zł w 2024 roku
• 17 593 939 zł w 2023 roku
• 1 963 056 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

220474.46

6326.95

0.03

264278.46

50276.95

0.19

260560.27

62754.54

0.24

298615.59

109600.24

0.37

1146141.59

977004.82

0.85

1130997.69

979939.45

0.87

4432681.4

998031.78

0.23

4975490.26

1689624.17

0.34

5210639.11

1963056.36

0.38

20666432.16

17593938.69

0.85

19510042.1

17394580.85

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zanes Holding Limited Oddział W Polsce wykazała przychody na poziomie 273 456 zł.

Organizacja zarobiła -957 032 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -957 032 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Zanes Holding Limited Oddział W Polsce wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28947

0

0.35

0

0.56667

0.35417

0.32653

0.31915

0

0.31757

0

0.62162

0.42857

0.37037

0.25714

0

0.21928

0.00541

0.5012

0.45697

0.15698

0.12537

0

0.31921

0.00694

0.45311

0.38435

0.31576

0.2163

0

0.26009

0.52669

0.58937

0.57045

0.31551

0.26802

0.35164

0.15317

0

0.25655

0.53141

0.59313

0.58421

0.33351

0.23408

0.33121

0.14431

0.15695

0.59576

0.77651

0.31918

0.28426

0.20783

0.33076

0.23294

0

0.09746

0.62053

0.78757

0.34002

0.2751

0.28441

0.28564

0.19124

0

0.22265

0.59959

0.7857

0.34429

0.38552

0.40687

0.39375

0.24676

0

0.10687

0.54422

0.91512

0.54691

0.22604

0.20497

0.36751

0.17958

0

0.03913

0.56112

0.89863

0.56273

0.20316

0.20643

0.24591

0.07152

0

Powiązania

W AGNIESZKA - inne

NUEVO M.C.S. LTD - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

inne

02.06.2014

29.11.2017

B Marek

Październik 1973

Osoba

inne

29.11.2017

17.11.2022

G Norbert

Maj 1979

Osoba

inne

17.11.2022

19.11.2024

B Wojciech

Listopad 1989

Osoba

inne

19.11.2024

W Agnieszka

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

02.06.2014

29.11.2017

Samopol Company Limited

Organizacja

reprezentacja

29.11.2017

Nuevo M.c.s. Ltd

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZANES HOLDING LIMITED

	Organizacja	Numer KRS
1	BOOM SPÓŁKA Z OGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000315627
2	KĄT SP. Z O.O.	0000296296
3	PUBLIMA BIS LICHOTA I WSPÓLNICY SP. K.	0000911378
4	MHA-MW SP. Z O.O.	0000625416
5	PEPPERCORN WAŁBRZYCH SP. Z O.O.	0000340241
6	PENTA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000712559
7	BUMA 11 SP. Z O.O.	0001001985
8	ZIEMIA INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000587204
9	ARAMIS SP. Z O.O.	0000012343
10	IMMOINVEST SP. Z O.O.	0000542326
11	LAMAR PARK AGNIESZKA PASZKOT SP. K.	0000673823
12	BSK SABA SP. Z O.O.	0000193973
13	RESIDENTIAL PROPERTIES HOLDING SP. Z O.O.	0000474140
14	URI SP. Z O.O.	0000241546
15	DUKESTOWN SP. Z O.O.	0000576414
16	"SAL" SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KOŁOBRZEGU	0000110325
17	TRANSPORT GAPIŃSKI NIERUCHOMOŚCI	0000559802
18	BUDMIX INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000357603
19	LD RIVIERA SUCHOCKI SP. K.	0000662501
20	BBKW SP. Z O.O.	0000792228
21	FUNDACJA GREEN BALLOON	0000929839
22	BELTRAMI HOLDING POLAND SP. Z O.O.	0000824786
23	ATRYBUT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000250791
24	NIERUCHOMOŚCI 21 SP. Z O.O.	0000585347
25	SB4 SP. Z O.O.	0000794563
26	FORTECZNA POZNAŃ SP. Z O.O.	0000947590
27	TDG 23 SP. Z O.O. JULIANÓW SP. K.	0000934433
28	RUDA PARK 2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001012086
29	PARK INVEST SZCZECIN SP. Z O.O.	0000567888
30	RADECKI SPV2 SP. J.	0000924796

ZANES HOLDING LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE KRS 0000511783 NIP 1080017893 REGON 147266764

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZANES HOLDING LIMITED

ZANES HOLDING LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE KRS
0000511783 NIP
1080017893 REGON
147266764