EUROPOL REAL ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000511442

Podsumowanie

aktywa

331 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

188 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 65/79

Kod pocztowy

00-697

Rejestracja

2014-05-30

Rozpoczęcie działalności

2014-05-30

Kapitał zakładowy

210000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Europol Real Estate osiągnęła 1 134 947 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 130 841 zł. Pozostałe przychody to 4105 zł.

Całkowite koszty wyniosły 942 964 zł.

Zysk netto wyniósł 187 878 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 162 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 134 947 zł w 2024 roku.
• 1 053 989 zł w 2023 roku.
• 954 459 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 187 878 zł w 2024 roku.
• 49 667 zł w 2023 roku.
• -18 016 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

430.75

-31255.25

114313.55

-304447.36

755738.49

-319165.7

1023544.2

66491.49

980437.5

10681.08

954458.57

-18015.78

1053988.52

49666.71

1134946.58

187877.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Europol Real Estate wynosi 184 tys. zł.

EBITDA Europol Real Estate wynosi 190 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 30 783 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 183 795 zł w 2024 roku.
• 49 939 zł w 2023 roku.
• -19 022 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 31 612 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 189 600 zł w 2024 roku.
• 72 772 zł w 2023 roku.
• 7296 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Europol Real Estate wynosi 1 692 268 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 184 127 zł a 2 837 366 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 233 953 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 692 268 zł w 2024 roku.
• 944 545 zł w 2023 roku.
• 642 274 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

54598.08

289658.2

0

76209.03

285783.88

0

503825.66

1889346.23

11469.73

959798.49

2558860.5

19480.54

715829.86

2451093.75

0

642274.42

2386146.42

43218.74

944544.6

2634971.3

184126.88

1692267.97

2837366.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Europol Real Estate wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europol Real Estate wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Europol Real Estate charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Europol Real Estate wynosi 44 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 71 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 71 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 473 471 zł.

Koszty operacyjne Europol Real Estate wyniosły 947 046 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 67 639 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 473 471 zł w 2024 roku
• 501 256 zł w 2023 roku
• 522 844 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Europol Real Estate wyniosła 331 078 zł.

a

ktywa trwałe to 43 952 zł.

a

ktywa obrotowe to 287 126 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 331 078 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 245 503 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 575 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 331 078 zł w 2024 roku.
• 123 825 zł w 2023 roku.
• 154 877 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

72414.55

173021.27

149760.21

128561.4

148190.16

154876.68

123824.96

331077.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1039 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.43

-72.56

-1.76

1.31

-2.61

-2.66

-2.13

6.23

-0.4

-0.42

0.52

4.35

0.06

0.07

0.41

0.01

-0.12

-2.26

-0.02

0.4

0.86

0.05

0.57

0.77

0.16

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Europol Real Estate wyniosły 85 575 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 331 078 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 85 575 zł w 2024 roku
• 66 200 zł w 2023 roku
• 146 918 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

72414.55

0

173021.27

405054.08

2.34

149760.21

200958.72

1.34

128561.4

113268.42

0.88

148190.16

122216.1

0.82

154876.68

146918.4

0.95

123824.96

66199.97

0.53

331077.89

85575.39

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Europol Real Estate wykazała przychody na poziomie 1 134 947 zł.

Organizacja zarobiła 187 878 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 187 878 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Europol Real Estate wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08789

0.13307

0.2068

0.00345

0.01453

0.04058

0.04169

0

0.02429

0.25506

0.29365

0.96994

0.03182

0.02542

0.01282

0.97094

0

0.02399

0.58746

0.28903

0.94543

0.07183

0.06638

0.0121

0.99135

0

0.73818

0.63273

0.26769

0.85911

0.72186

0.68228

0.95129

0.9884

0

0.57855

0.6166

0.2859

0.83692

0.42549

0.42941

0.78934

0.84838

0

0.13399

0.59576

0.28258

0.88375

0.18948

0.19051

0.10642

0.01549

0

0.64502

0.58722

0.24174

0.70243

0.63224

0.62238

0.9176

0.91231

0

0.77323

0.54977

0.32114

0.42699

0.85775

0.83483

0.94233

0.89808

0

Powiązania

BERGOLD GROUP - wspólnik

F DEBORAH - reprezentacja

D MARCIN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.05.2014

24.06.2014

Bergold Group

Organizacja

wspólnik

24.06.2014

07.07.2015

Bergold Group

Organizacja

wspólnik

28.10.2015

18.08.2016

G Aleksander

Lipiec 1929

Osoba

wspólnik

07.07.2015

28.10.2015

G Aleksander

Lipiec 1929

Osoba

wspólnik

18.08.2016

17.04.2018

Goldberg Faye Rae

Osoba

wspólnik

18.08.2016

17.04.2018

F Deborah

Styczeń 1953

Osoba

wspólnik

17.04.2018

23.01.2020

Bergold Group

Organizacja

wspólnik

10.08.2023

Bergold Group

Organizacja

wspólnik

23.01.2020

10.08.2023

Bergold Group

Organizacja

reprezentacja

30.05.2014

14.06.2016

G Aleksander

Lipiec 1929

Osoba

reprezentacja

30.05.2014

24.02.2016

D Marcin

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

24.02.2016

D Marcin

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

14.06.2016

F Deborah

Styczeń 1953

Osoba

Udziałowcy

Bergold Group posiada 420 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.08.2023 jest Bergold Group kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.01.2020 do 10.08.2023 był Bergold Group kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 17.04.2018 do 23.01.2020 najwięcej udziałów posiadał Bergold Group . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EUROPOL REAL ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	ADMINISTRATOR SP. Z O.O.	0000140173
2	GZN-GRUPA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI RADOM SP. Z O.O.	0000041431
3	AROMEX SP. Z O.O.	0000914258
4	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE"	0000127851
5	MG PROPERTY SP. Z O.O.	0000382439
6	AGENCJA ERGO SP. Z O.O.	0000148124
7	PRESTIŻ-NIERUCHOMOŚCI P.W.Z. SP. Z O.O.	0000579904
8	KAMIENICA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000457875
9	ANKRA-MR SP. Z O.O.	0000187437
10	MERITUM SP. Z O.O.	0000464779
11	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO "LIŚCIASTA"	0000185065
12	RPK PARTNER SP. Z O.O.	0000682302
13	RÓŻANY DOM ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000791609
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JAĆWIEŻ" W PRZEROŚLI	0000099837
15	SPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI I NAJEMCÓW	0000204332
16	PM PRESTIGE APARTMENTS SP. Z O.O.	0000894628
17	NEVO PROJEKT SP. Z O.O.	0000614082
18	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "POD WIEŻĄ" SP. Z O.O.	0000071889
19	W-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000885838
20	GRE HOME SP. Z O.O.	0000620940
21	"ZAN" ZARZĄD I ADMINISTRACJA NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000076092
22	ANCORA SP. Z O.O.	0000119678
23	STOW. RYNECZEK PORAJE	0000283872
24	ANGELUS24 SP. Z O.O.	0000792757
25	TWOJA WSPÓLNOTA KOKON SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. J.	0000382441
26	BERDY.HOUSE SP. Z O.O.	0001011594
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000061622
28	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA "NASZE OSIEDLE"	0000266589
29	LOCUM SP. Z O.O.	0000160107
30	ENHARD SP. Z O.O.	0000740681

EUROPOL REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000511442 NIP 7010427502 REGON 147266920

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROPOL REAL ESTATE

EUROPOL REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000511442 NIP
7010427502 REGON
147266920