INS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000509938 NIP
8542405424 REGON
321518530

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

46 tys.

zysk

-67 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

STARGARD SZCZECIŃSKI

Adres

BYDGOSKA, 63B

Kod pocztowy

73-110

Rejestracja

2014-05-16

Rozpoczęcie działalności

2014-05-16

Kapitał zakładowy

932400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja INS osiągnęła 46 219 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 46 219 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 113 561 zł.

Strata netto wyniosła 67 341 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -12 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 219 zł w 2023 roku.
• 116 750 zł w 2022 roku.
• 146 038 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -67 341 zł w 2023 roku.
• -30 543 zł w 2022 roku.
• -5321 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — INS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

122347.46

-14326.84

150481.99

35678.25

129705.23

21121.91

129322.3

17531.19

146038.01

-5321.3

116750

-30542.69

46219.41

-67341.4

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji INS wynosi 1 482 023 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 739 788 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 12 067 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 482 023 zł w 2023 roku.
• 1 579 550 zł w 2022 roku.
• 1 621 982 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — INS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1554424.32

7855249.84

225722.98

1742652.36

7997962.84

194557.85

1686417.26

8082450.48

175311.9

1684947.48

8152575.24

1621982.08

8131324.84

1579549.72

8009154.08

1482023.28

7739788.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT INS wynosi -67 tys. zł.

EBITDA INS wynosi -10 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8836 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -67 341 zł w 2023 roku.
• -30 543 zł w 2022 roku.
• -5313 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9193 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -10 418 zł w 2023 roku.
• 28 531 zł w 2022 roku.
• 53 761 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — INS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-14326.84

44737.28

42034.25

102568.17

23210.91

82893.21

19288.28

78362.28

-5312.6

53761.4

-30542.78

28531.22

-67341.4

-10418.24

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji INS wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.
• 3,00% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji INS wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

INS charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla INS wynosi 82 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 387 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 387 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 88 tys. zł w 2022 roku.
• 89 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 387 tys. zł w 2023 roku.
• 400 tys. zł w 2022 roku.
• 407 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — INS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

68276.42

392762.49

4514.46

78482.17

399898.14

3481.64

82701.63

404122.52

2893.24

87532.41

407628.76

89309.65

406566.24

88142.72

400457.7

82320.84

386989.42

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne INS wyniosły 113 561 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wynagrodzenia — INS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów INS wyniosła 2 001 219 zł.

ktywa trwałe to 1 571 319 zł.

ktywa obrotowe to 429 899 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 001 219 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 934 947 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 271 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 001 219 zł w 2023 roku.
• 2 074 993 zł w 2022 roku.
• 2 035 666 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — INS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

2096248.8

2157515.47

2237250.67

2196389.66

2035665.89

2074993.25

2001218.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -146%.

Marża netto wyniosła -146%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — INS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.12

0.02

0.28

0.24

0.01

0.18

0.16

0.01

0.15

0.14

-0.04

-0.01

-0.02

-0.26

-0.03

-1.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania INS wyniosły 66 271 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 001 219 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 027 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 271 zł w 2023 roku
• 72 705 zł w 2022 roku
• 2835 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Zadłużenie — INS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2096248.8

132436.34

0.06

2157515.47

158024.76

0.07

2237250.67

216638.05

0.1

2196389.66

158245.85

0.07

2035665.89

2834.68

2074993.25

72704.73

0.04

2001218.55

66271.43

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja INS wykazała przychody na poziomie 46 219 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — INS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

6356

2089

1747

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja INS wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — INS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22447

0.39823

0.54527

0.22992

0.26772

0.25016

0.27479

0.23423

0.68241

0.42183

0.55783

0.243

0.78713

0.72975

0.64959

0.48024

0.69359

0.61862

0.39883

0.56145

0.27988

0.68076

0.63151

0.53344

0.40484

0.6377

0.62701

0.40754

0.55692

0.23597

0.65674

0.60023

0.54797

0.40529

0.6566

0.28411

0.41304

0.53832

0.00067

0.32036

0.29977

0.34426

0.25373

0.20756

0.37262

0.53393

0.18656

0.22632

0.19969

0.29493

0.19699

0.15085

0.29182

0.52129

0.16652

0.10722

0.11053

0.22192

0.18685

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 393 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 380 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+393

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+12 mies. 20 dni 30-07-2025

2022

+10 mies. 28 dni 07-06-2024

2021

+13 mies. 12 dni 21-11-2023

2020

+8 mies. 8 dni 20-06-2022

2019

+20 mies. 13 dni 20-06-2022

2018

+15 mies. 22 dni 29-10-2020

2017

+10 mies. 10 dni 21-05-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Sawicki Janusz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — INS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.05.2014

28.07.2014

Sawicki Janusz

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

28.07.2014

Sawicki Janusz

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

16.05.2014

Sawicki Janusz

Grudzień 1974

Osoba

Udziałowcy

Sawicki Janusz posiada 9323 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.07.2014 jest Sawicki Janusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.05.2014 do 28.07.2014 był Sawicki Janusz kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Sawicki Janusz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do INS

	Organizacja	Numer KRS
1	RENTIER SP. Z O.O.	0000703360
2	BAH - JW CENTRUM REKREACJI I SPORTU SP. Z O.O.	0000258928
3	BRICK-N-MORTAR SP. Z O.O. SP. K.	0000521749
4	SPÓŁDZIELNIA USŁUG SOCJALNYCH I RÓŻNYCH "SAMOPOMOC	0000120934
5	DDB INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000647990
6	WI INWESTYCJE ROLNE 25 S.A.	0000614114
7	LUSATIA 006 SP. Z O.O.	0000856354
8	ARKA CORPORATION SP. Z O.O.	0000073353
9	PABD SP. Z O.O.	0000191685
10	DOMANIEWSKA INVEST SP. Z O.O.	0000427289
11	PB POLSKA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000898476
12	PROPERTY TEAM SP. Z O.O.	0000936765
13	Q7 GROUP SP. Z O.O.	0000874879
14	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KWIATKOWICACH	0000349110
15	J&P DEVELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000723620
16	EVIX SP. Z O.O.	0000184697
17	HMF SP. Z O.O.	0000134569
18	MA - BO SP. Z O.O.	0000758260
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TRAFO"	0000141622
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000171901
21	PULVIS ES SP. Z O.O.	0000466611
22	S21 NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001057163
23	WIGRY - PROJEKT S.A. W LIKWIDACJI	0000148172
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. R. TRAUGUTTA	0000144966
25	MAKLER SP. Z O.O.	0000157539
26	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000204656
27	PROLOGIS POLAND XXXVII SP. Z O.O.	0000221926
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚWIT" W BIELSKU PODLASKIM	0000425423
29	MODLIN 1426 SP. Z O.O.	0000647887
30	EISOL SP. Z O.O.	0000812457

INS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000509938 NIP 8542405424 REGON 321518530

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do INS

INS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000509938 NIP
8542405424 REGON
321518530